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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -0.28% 8.08% 0.21%
近1周 -- -- 0.44% -2.37% 0.02%
近1月 -- -- 0.19% -1.39% 0.09%
近3月 -- -- -1.11% 7.87% 0.29%
近6月 -- -- -0.59% 14.20% 0.58%
近1年 -- -- 1.21% 32.94% 1.23%
近2年 -- -- 6.61% 35.26% 2.88%
近3年 -- -- 2.99% 24.52% 4.95%
2025年度 ----2.57%24.35%1.27%
2024年度 --4.68%11.11%4.62%1.77%
2023年度 ---2.42%-8.14%-8.39%1.98%
2022年度 -15.05%-8.57%-14.40%-5.99%1.91%
2021年度 18.71%---26.44%81.45%2.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4447（01-31） 1.0147（10-28） 64.8684（03-04） 5.5274（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.4447 1.5258 64.8684 6.3104 --
成立时间 2020-03-16 2021-12-20 2019-08-22 2010-12-22 2017-07-13
最新规模 0.13亿 0.95亿 6.15亿 32.14亿 181.63亿
手续费 -- -- 0.6%1.0% 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- 2025年度金牛奖 2021年度金牛奖 2016年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.11 1.82 -0.08 2.86 -7.18
最大回撤(近一年) -21.68% -1.65% -3.15% -7.51% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 海通证券资产 海通国际资产(香港) 交银施罗德基金 鹏华基金
成立时间 1999-03-25 2012-06-26 2007-07-24 2005-08-04 1998-12-22
公司规模 12291.47亿元 2.17亿元 18.46亿元 4991.14亿元 10231.83亿元
旗下基金数 634只 0只 3只 273只 751只
旗下经理数 96人 0人 1人 42人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.7%
  • 中小板：6.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.73%
  • 中小板：12.01%
  • 创业板：4.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 奕瑞科技：1.79%
  • 科伦药业：1.7%
  • 金钼股份：1.64%
  • 人福医药：1.62%
  • 九洲药业：1.59%
  • 裕同科技：1.58%
  • 信立泰：1.54%
  • 苏州银行：1.53%
  • 燕京啤酒：1.53%
  • 中科三环：1.53%
  • --
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  • 润丰股份：8.78%
  • 英科医疗：4.63%
  • 东方雨虹：4.36%
  • 太阳纸业：3%
  • 兔宝宝：2.77%
  • 江河集团：2.62%
  • 三棵树：2.62%
  • 海大集团：1.88%
  • 咸亨国际：1.88%
  • 九号公司：1.83%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 16.05% 4.13% -- 34.37% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 淮22转债：0.09%
  • 常银转债：0.34%
  • 宙邦转债：0.06%
  • 兴发转债：0.07%
  • --
  • 恩捷转债：0.12%
  • 闻泰转债：0.19%
  • 精工转债：0.2%
  • 华锐转债：0.21%
  • 天23转债：0.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国微转债：0.02%
  • 25国开06：1.09%
  • 25国开11：0.54%
  • 25农发31：3.78%
  • --
  • 25国开06：1.83%
  • 25华夏银行CD318：2.51%
  • 25民生银行CD339：2.51%
  • 25农业银行CD430：2.01%
  • 25农业银行CD440：2.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置