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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.89% 2.53% -- -0.40% 0.63%
近1周 0.25% -0.75% -- -2.70% 0.14%
近1月 -0.40% -0.03% -- -1.90% 0.33%
近3月 -6.65% 3.84% -- 1.61% 0.75%
近6月 -7.18% 5.22% -- 5.94% 0.39%
近1年 5.38% 10.93% -- 20.39% 1.46%
近2年 36.94% 21.72% -- 35.48% 5.70%
近3年 45.77% 17.45% -- 19.56% 9.93%
2025年度 12.07%9.95%--19.61%-0.13%
2024年度 42.47%6.65%--17.06%6.72%
2023年度 -1.33%1.33%---8.81%2.55%
2022年度 -3.56%-6.03%---18.97%2.65%
2021年度 --6.84%---2.91%4.19%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2804（03-04） 1.3290（03-04） 0.9770（04-09） 1.6304（03-04） 1.0600（03-04）
累计净值 1.2804 2.0963 0.9770 1.6304 1.1780
成立时间 2021-05-20 2008-12-03 2016-09-22 2015-01-20 2020-04-17
最新规模 26.3亿 23.94亿 0.46亿 27.49亿 36.22亿
手续费 -- 0.3% -- 0.6%1.0% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.27 2.23 -1.1 1.7 -0.02
最大回撤(近一年) -15.12% -3.15% -1.53% -10.04% -1.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 银华基金 博时基金 天弘基金 南方基金
成立时间 2001-04-17 2001-05-28 1998-07-13 2004-11-08 1998-03-06
公司规模 26198.38亿元 6478.11亿元 11965.79亿元 13080.12亿元 15187.55亿元
旗下基金数 859只 401只 741只 508只 815只
旗下经理数 116人 79人 103人 58人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：65.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.31%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.18%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招商银行：14.7%
  • 兴业银行：10.97%
  • 工商银行：7.89%
  • 农业银行：6.79%
  • 交通银行：5.95%
  • 浦发银行：5.1%
  • 江苏银行：4.7%
  • 平安银行：3.41%
  • 上海银行：3.09%
  • 民生银行：2.92%
  • --
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  • 宁德时代：0.08%
  • 贵州茅台：0.07%
  • 中际旭创：0.06%
  • 中国平安：0.06%
  • 紫金矿业：0.05%
  • 新易盛：0.04%
  • 招商银行：0.04%
  • 美的集团：0.03%
  • 长江电力：0.03%
  • 兴业银行：0.03%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 65.52% 4.22% -- 0.49% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 常银转债：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.05%
  • 洁美转债：0.16%
  • 强力转债：0.17%
  • 盈峰转债：0.05%
  • 本钢转债：0.42%
  • 17无锡建投CP001：3.42%
  • 17恒信租赁CP001：3.43%
  • 17漳泽电力SCP001：3.44%
  • 17中电投SCP007：5.83%
  • 17京资01：3.34%
  • 24农发11：0.11%
  • 亿纬转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开05：16.47%
  • 18国开10：18.06%
  • 19国开05：36.98%
  • 22国开04：14.61%
  • 22国开09：29.75%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置