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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -4.26% 0.18% 2.99%
近1周 -- -- -8.69% 0.02% -2.28%
近1月 -- -- -7.46% 0.08% -2.28%
近3月 -- -- -9.60% 0.25% 5.96%
近6月 -- -- -17.84% 0.51% 13.48%
近1年 -- -- 10.68% 1.09% 21.53%
近2年 -- -- 9.21% 2.64% 24.68%
近3年 -- -- -20.29% 4.57% -4.86%
2025年度 ----22.03%1.15%18.34%
2024年度 4.59%---14.99%1.65%-0.22%
2023年度 1.96%---18.91%1.85%-15.29%
2022年度 1.26%----1.81%-11.43%
2021年度 3.05%----2.23%67.26%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 货币型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0360（06-12） 1.0000（02-17） 0.8511（03-04） 1.0000（03-04） 3.8550（03-04）
累计净值 1.5310 1.2449 0.8511 -- 3.8550
成立时间 2012-09-18 2012-01-31 2022-05-09 2016-07-04 2014-08-20
最新规模 0.41亿 1.55亿 0.41亿 0.41亿 4.61亿
手续费 -- -- -- -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 高风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.4 0.93 0.41 -11.52 1.54
最大回撤(近一年) -1.09% -29.95% -21.59% 0.00% -11.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 工银瑞信 招商基金 国寿安保 建信基金
成立时间 2007-08-05 2005-06-21 2002-12-27 2013-10-29 2005-09-19
公司规模 3545.72亿元 9044.15亿元 9682.55亿元 3457.02亿元 9849.99亿元
旗下基金数 218只 493只 648只 187只 344只
旗下经理数 38人 88人 97人 37人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.45%
  • 中小板：1.64%
  • 创业板：0.53%
  • 主板：42.59%
  • 中小板：9.97%
  • 创业板：5.45%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.91%
  • 中小板：16.06%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 闻泰科技：0.69%
  • 中国长城：0.6%
  • 沪电股份：0.59%
  • 东山精密：0.57%
  • 太平洋：0.57%
  • 常熟银行：0.55%
  • 长电科技：0.54%
  • 亿纬锂能：0.53%
  • 华鲁恒升：0.5%
  • 紫光国微：0.48%
  • 药明康德：10.35%
  • 恒瑞医药：9.97%
  • 百济神州：8.71%
  • 信达生物：5.56%
  • 药明生物：5.52%
  • 迈瑞医疗：5.45%
  • 康方生物：3.5%
  • 京东健康：3.03%
  • 中国生物制药：2.98%
  • 联影医疗：2.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国东航：7.06%
  • 中联重科：6.29%
  • 中国国航：5.98%
  • 吉祥航空：5.03%
  • 安琪酵母：4.79%
  • 南方航空：4.63%
  • 太阳纸业：3.55%
  • 徐工机械：3.48%
  • 顺络电子：3.09%
  • 招商轮船：3.07%
持股集中度 -- 5.62% 58.01% -- 46.97%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：30.1%
  • 24国债15：20.01%
  • --
  • --
  • --
  • 02国债⑶：5.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25东莞农村商业银行CD115：1.59%
  • 25成都银行CD128：4.19%
  • 25长沙银行CD237：2.89%
  • 25广州农村商业银行CD081：4.33%
  • 25湖南银行CD087：1.59%
  • 奕瑞转债：0.07%
  • 淮22转债：0.36%
  • 赛轮转债：0.13%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置