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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.73% 0.97% 1.01% 17.18%
近1周 0.02% 0.03% -5.76% -0.04% -2.33%
近1月 0.08% 0.38% -2.67% 0.30% 1.81%
近3月 0.25% 1.04% 4.51% 1.48% 33.90%
近6月 0.51% -0.02% 15.09% 1.79% 36.69%
近1年 1.12% 0.80% 29.42% 3.69% 48.31%
近2年 2.66% 4.19% 73.71% 7.27% 61.69%
近3年 4.66% 8.26% 56.89% 11.06% 15.87%
2025年度 1.18%-0.64%39.34%2.42%26.28%
2024年度 1.64%5.38%20.63%3.88%-3.83%
2023年度 1.92%3.45%3.57%3.86%-20.95%
2022年度 1.74%2.94%-32.80%-5.92%-19.49%
2021年度 2.16%4.60%5.53%1.62%37.63%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0090（03-04） 1.3289（03-04） 1.0862（03-04） 1.9710（03-04）
累计净值 -- 1.3150 2.1432 1.4472 1.9710
成立时间 2014-05-30 2018-04-20 2014-05-05 2017-03-30 2015-06-19
最新规模 1.94亿 14.81亿 3.22亿 1.38亿 72.81亿
手续费 -- 0.4% 0.6%1.2% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -10.06 -0.36 1.03 2.02 1.93
最大回撤(近一年) 0.00% -2.24% -19.65% -0.72% -11.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 金元顺安 鹏华基金 前海开源 易方达基金
成立时间 2007-08-05 2006-11-13 1998-12-22 2013-01-23 2001-04-17
公司规模 3545.72亿元 355.97亿元 10231.83亿元 974.2亿元 26198.38亿元
旗下基金数 218只 38只 751只 199只 859只
旗下经理数 38人 17人 88人 33人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.33%
  • 中小板：7.33%
  • 创业板：2.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.84%
  • 中小板：19.16%
  • 创业板：4.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 立讯精密：4.34%
  • 寒武纪：4.3%
  • 工业富联：3.7%
  • 中芯国际：3.69%
  • 海光信息：3.14%
  • 北方华创：2.99%
  • 胜宏科技：2.63%
  • 京东方A：2.32%
  • 兆易创新：2.15%
  • 澜起科技：2.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 睿创微纳：9.23%
  • 中航沈飞：6.48%
  • 航天电子：6.22%
  • 中国动力：5.1%
  • 航天电器：4.98%
  • 中航光电：4.95%
  • 长川科技：4.67%
  • 中航高科：4.53%
  • 航发动力：4.31%
  • 中航西飞：4.2%
持股集中度 -- -- 31.29% -- 54.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：2.38%
  • 25国开14：7.07%
  • 25南京银行CD238：2.13%
  • 25长沙银行CD251：2.14%
  • 25宁波银行CD288：2.13%
  • 20建安债01：6.25%
  • 23附息国债09：6.35%
  • 24进出10：8.51%
  • 24农发10：17.79%
  • 25嵊州交通MTN002：5.45%
  • 航信转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.15%
  • 金田转债：0.1%
  • 上银转债：0.22%
  • 闻泰转债：0.12%
  • 兴业转债：1.49%
  • 国微转债：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置