- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.48% 91.02% 1.30% 近1周 0.03% -2.05% 0.03% 近1月 0.12% 5.86% 0.11% 近3月 0.37% -7.49% 0.32% 近6月 0.76% 25.84% 0.66% 近1年 1.60% 76.41% 1.41% 近2年 3.65% 54.48% 3.35% 近3年 5.88% 44.89% 5.39% 2024年度 1.97% -16.15% 1.86% 2023年度 2.17% -18.65% 2.02% 2022年度 2.09% -22.03% 1.58% 2021年度 2.33% -13.06% 2.16% 2020年度 1.99% -- 2.16%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 0.1914（12-04） 1.0000（12-06） 累计净值 -- 0.1914 -- 成立时间 2007-06-22 2020-01-20 2015-12-11 最新规模 2.82亿 20.67亿 32.52亿 手续费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.93 2.05 -1.91 最大回撤(近一年) 0.00% -21.56% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.07%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司：8.05%
- 信达生物制药：5.84%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：5.24%
- 映恩生物：5.15%
- 乐普生物科技股份有限公司：5.06%
- 康诺亚生物医药科技有限公司：4.91%
- 中国生物制药有限公司：4.9%
- 翰森制药集团有限公司：4.63%
- 三生制药：4.55%
- 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：3.74%
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持股集中度 -- 52.07% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发03：1.92%
- 24进出14：1.89%
- 25杭州钢铁SCP003：1.89%
- 25甘肃银行CD057：1.87%
- 25青岛农商行CD065：1.87%
- 三诺转债：0.12%
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- 22浦发银行04：2.53%
- 24重庆银行CD075：1.71%
- 25国开01：2.76%
- 25农业银行CD319：1.71%
- 25建设银行CD374：1.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置