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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.83% -- 1.90% 13.50% --
近1周 0.02% -- 2.14% 8.22% --
近1月 0.11% -- -3.17% -13.95% --
近3月 0.34% -- -3.27% 5.69% --
近6月 0.68% -- 1.51% 7.22% --
近1年 1.44% -- 14.90% 21.77% --
近2年 3.18% -- 43.63% 59.51% --
近3年 5.36% -- 23.15% 27.88% --
2025年度 1.59%--19.86%10.64%--
2024年度 1.97%--16.82%11.82%--
2023年度 2.17%---8.99%-8.81%--
2022年度 2.09%---19.20%-22.40%--
2021年度 2.33%---3.28%-3.40%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-06） 1.0190（06-03） 1.7733（08-06） 0.6462（08-06） 1.1580（12-15）
累计净值 -- 1.1350 1.7733 5.1796 1.1580
成立时间 2007-06-22 2012-06-04 2009-07-10 2003-08-22 2011-12-13
最新规模 2.94亿 6.17亿 125.99亿 10.18亿 11.29亿
手续费 免费 -- 0.6% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- 2004年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.36 7.88 1.04 0.68 27.08
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -9.41% -30.63% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 国联安 华夏基金 海富通 浦银安盛
成立时间 2005-08-04 2003-04-03 1998-04-09 2003-04-18 2007-08-05
公司规模 5534.45亿元 1453.07亿元 21435.66亿元 3127.62亿元 3719.49亿元
旗下基金数 284只 122只 982只 177只 227只
旗下经理数 45人 27人 136人 36人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 电子：0.85% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.27%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.11%
  • 主板：42.06%
  • 中小板：7.69%
  • 创业板：11.68%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：0.05%
  • 中微公司：0.05%
  • 摩尔线程：0.05%
  • 贵州茅台：0.04%
  • 兆易创新：0.04%
  • 新易盛：0.03%
  • 宁德时代：0.03%
  • 招商银行：0.03%
  • 中国平安：0.03%
  • 中芯国际：0.03%
  • 拓荆科技：8.16%
  • 中微公司：7.99%
  • 北方华创：7.69%
  • 中际旭创：6.79%
  • 芯源微：6.04%
  • 中国巨石：5.99%
  • 精智达：5.47%
  • 精测电子：4.89%
  • 兆易创新：4.32%
  • 智立方：4.09%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 0.38% 61.43% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开04：1.71%
  • 25江苏银行债03BC：1.13%
  • 25国开14：1.69%
  • 26苏州银行CD026：1.12%
  • 26哈尔滨银行CD039：1.12%
  • 10安顺国资债01：5.81%
  • 11潍坊滨投债：10.18%
  • 12兴安林业债：6.48%
  • 15中电SCP001：12.99%
  • 15国开02：12.97%
  • 26农发01：3.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：8.53%
  • 25国债19：2.51%
  • 26国债01：8.34%
  • 26国债09：0.89%
  • --
  • 08铁道03：4.04%
  • 09吉安城投债：4.34%
  • 11泰豪债：3.59%
  • 同仁转债：1.65%
  • 13随州债02：3.51%
持债集中度 0.62% -- -- -- --
资产配置