- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.99% -1.26% 近1周 0.02% -0.20% 近1月 0.11% -1.33% 近3月 0.34% -3.31% 近6月 0.69% -4.64% 近1年 1.42% 3.82% 近2年 3.12% 48.09% 近3年 5.27% 5.35% 2025年度 1.59% 9.81% 2024年度 1.97% 6.35% 2023年度 2.17% -17.53% 2022年度 2.09% -37.37% 2021年度 2.33% 33.95%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-18） 0.7505（09-18） 累计净值 -- 2.7311 成立时间 2007-06-22 2007-01-05 最新规模 2.94亿 2.74亿 手续费 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.91 0.11 最大回撤(近一年) 0.00% -19.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.53%
- 中小板：4.43%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 飞南资源：4.66%
- 中国船舶：4.43%
- 湖南黄金：4.43%
- 招商轮船：4.24%
- 交通银行：4.1%
- 山金国际：3.96%
- 中国人寿：3.84%
- 复旦微电：3.32%
- 中金黄金：3.08%
- 杭州银行：2.9%
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持股集中度 -- 38.96% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开04：1.71%
- 25江苏银行债03BC：1.13%
- 25国开14：1.69%
- 26苏州银行CD026：1.12%
- 26哈尔滨银行CD039：1.12%
- 23国债10：0.29%
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持债集中度 0.62% -- -- -- -- -
资产配置