- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.33% 9.63% -9.11% 近1周 0.03% -6.56% -5.08% 近1月 0.11% -7.92% -6.46% 近3月 0.36% 11.34% -9.48% 近6月 0.73% 25.65% -13.84% 近1年 1.54% 51.79% -6.26% 近2年 3.39% 60.61% -3.70% 近3年 5.69% 52.88% 14.87% 2025年度 1.59% 44.29% 8.48% 2024年度 1.97% 4.34% 3.50% 2023年度 2.17% -3.13% 10.47% 2022年度 2.09% -9.55% -18.22% 2021年度 2.33% 43.14% 5.99%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-24） 2.3329（03-24） 2.1860（03-23） 累计净值 -- 2.4714 2.1860 成立时间 2007-06-22 2012-06-28 2015-04-15 最新规模 2.66亿 3.09亿 5.22亿 手续费 免费 0.2% 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.9 2.21 -0.36 最大回撤(近一年) 0.00% -16.06% -18.09%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：5.34%
- 中小板：4.27%
- 创业板：1.11%
- 主板：60.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 菲利华：1.11%
- 江西铜业：1.1%
- 藏格矿业：1.09%
- 荣盛石化：1.09%
- 中矿资源：1.07%
- 恒力石化：1.07%
- 永兴材料：1.06%
- 久立特材：1.05%
- 东方盛虹：1.04%
- 云铝股份：1.04%
- 腾讯控股有限公司：9.36%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.91%
- 好未来教育集团：8.84%
- 富途控股有限公司：7.01%
- 新东方教育科技集团：5.4%
- Salesforce股份有限公司：5.09%
- 网易股份有限公司：4.24%
- 万物新生：4.07%
- 谷歌公司：4.02%
- 欢聚集团：3.48%
-
持股集中度 -- 10.72% 60.42% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发03：1.91%
- 21国开03：2.87%
- 25国开14：2.78%
- 25富滇银行CD171：1.86%
- 25浙江杭州余杭农商行CD016：1.85%
- 兴发转债：0.08%
- 24国债21：2.74%
- 25国债01：0.11%
- --
- --
- 国开1801：1.09%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置