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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)

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中银富享定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.13% 7.15% 0.22% 0.56% 0.48%
近1周 -0.76% -4.51% 0.02% -0.42% 0.06%
近1月 -0.51% -0.66% 0.10% 0.70% 0.24%
近3月 0.14% 11.61% 0.35% 0.70% 0.71%
近6月 2.87% 28.23% 0.68% 2.44% 0.87%
近1年 4.56% 51.03% 1.44% 4.76% 1.76%
近2年 15.63% 54.47% 3.14% 7.76% 5.21%
近3年 13.35% 44.38% 5.19% 6.48% 9.34%
2025年度 6.09%35.57%1.49%6.20%0.96%
2024年度 12.66%9.97%1.77%-0.45%4.85%
2023年度 -3.35%-4.39%1.99%2.28%3.37%
2022年度 -1.35%-1.02%1.75%-18.27%2.19%
2021年度 11.71%16.54%2.02%-3.59%4.11%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 货币型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7786（03-04） 2.2119（03-04） 1.0000（03-04） 0.1430（03-03） 1.1036（03-04）
累计净值 1.8926 2.2651 -- 0.1459 1.3282
成立时间 2016-08-17 2016-07-15 2016-12-16 2016-03-03 2017-03-20
最新规模 0.05亿 0.49亿 29.87亿 91.86亿 20.21亿
手续费 0.5% 0.6% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.73 2.31 -0.99 1.12 0.32
最大回撤(近一年) -4.79% -11.89% 0.00% -1.90% -0.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银河基金 招商基金 金信基金 南方基金 中银基金
成立时间 2002-06-14 2002-12-27 2015-07-03 1998-03-06 2004-08-12
公司规模 956.28亿元 9682.55亿元 96.99亿元 15187.55亿元 7333.66亿元
旗下基金数 149只 648只 48只 815只 314只
旗下经理数 24人 97人 8人 102人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.98%
  • 中小板：13.23%
  • 创业板：3.74%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国银行：0.21%
  • 工业富联：0.19%
  • 长江电力：0.15%
  • 中芯国际：0.14%
  • 新华保险：0.13%
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  • --
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  • 翱捷科技：5.07%
  • 工业富联：4.96%
  • 立讯精密：4.74%
  • 鹏鼎控股：4.42%
  • 闻泰科技：4.42%
  • 科华数据：4.07%
  • 迪威尔：4%
  • 沪光股份：3.82%
  • 同花顺：3.74%
  • 芯原股份：3.71%
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持股集中度 0.82% 42.95% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：3.84%
  • 25国债01：2.27%
  • 25国债08：3.78%
  • 25进出61：37.42%
  • --
  • 25国债13：4.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25青岛银行CD087：1.65%
  • 25天津银行CD241：1.65%
  • 25南洋商业银行CD052：1.65%
  • 25农业银行CD353：3.3%
  • 25浙商银行CD080：2.64%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.93%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.64%
  • T 3 5/8 09/30/30：2%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.7%
  • MTRC 4 7/8 PERP：1.95%
  • 24兴业银行二级资本债01：4.59%
  • 25附息国债16：3.98%
  • 25银河G1：3.49%
  • 25工商银行CD164：4.92%
  • 25建设银行CD267：7.37%
持债集中度 -- -- -- -- 1.18%
资产配置