- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.04% 1.50% 0.19% 0.64% 1.31% 近1周 -0.20% 0.12% 0.02% 0.11% -0.94% 近1月 -1.22% -0.26% 0.08% 0.33% -0.42% 近3月 2.63% 1.80% 0.26% 0.81% 1.48% 近6月 4.61% 1.97% 0.53% 1.07% 2.11% 近1年 15.10% 5.83% 1.18% 2.18% 4.40% 近2年 24.11% 7.55% 2.80% 4.51% 9.83% 近3年 21.86% 13.24% 4.87% 9.91% 0.69% 2025年度 10.98% 5.03% 1.24% 1.10% 2.81% 2024年度 18.13% 9.40% 1.74% 3.66% 6.05% 2023年度 -2.00% -0.77% 1.95% 4.80% -6.18% 2022年度 -9.73% -2.29% 1.63% 2.60% -5.80% 2021年度 2.08% 2.67% 2.07% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9510（03-05） 1.0845（03-05） 1.0000（03-05） 1.1386（03-05） 1.0194（03-05） 累计净值 1.9510 1.3995 -- 1.1386 1.0194 成立时间 2009-09-29 2016-10-26 2014-11-03 2021-11-16 2021-03-30 最新规模 2.59亿 4.23亿 11.92亿 4亿 0.4亿 手续费 0.5% 0.3% -- -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.68 1.29 -8.17 0.72 1.1 最大回撤(近一年) -6.83% -2.79% 0.00% -0.84% -1.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.79%
- 中小板：0.62%
- 创业板：1.55%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 兴业证券：0%
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- 华勤技术：0.97%
- 宁德时代：0.87%
- 川仪股份：0.86%
- 云意电气：0.68%
- 阿里巴巴-W：0.64%
- 美盈森：0.62%
- 斯瑞新材：0.59%
- 中国移动：0.58%
- 中国宏桥：0.58%
- 国博电子：0.57%
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持股集中度 0.00% 3.67% -- -- 6.96% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：0.39%
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- 韦尔转债：0.33%
- 帝尔转债：0.35%
- 富瀚转债：0.3%
- 健帆转债：0.3%
- 金田转债：0.33%
- 25农发31：1.73%
- 25宁波银行CD215：2.15%
- 25农业银行CD437：3.64%
- 25农业银行CD440：3.43%
- 25南京银行CD158：1.72%
- 24光大控股MTN001A：7.56%
- 24鲁高速MTN002：7.63%
- 24锡产业MTN007：7.45%
- 25国开06：7.43%
- 25光大水务MTN003：7.42%
- 立讯转债：0.07%
- 南航转债：0.5%
- 美诺转债：1.52%
- 兴业转债：1.09%
- 奕瑞转债：0.5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置