- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 4.90% -7.33% 近1周 -1.95% -5.81% 近1月 -2.96% -11.22% 近3月 -1.18% -9.07% 近6月 1.55% -14.75% 近1年 4.12% -9.66% 近2年 28.53% 9.63% 近3年 46.39% 39.11% 2025年度 19.57% 13.64% 2024年度 14.46% 27.38% 2023年度 6.84% 7.94% 2022年度 -10.42% -28.32% 2021年度 2.71% -14.62%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.9132（11-03） 1.2424（11-03） 累计净值 4.0232 1.2424 成立时间 2008-08-22 2007-10-09 最新规模 12.19亿 28.66亿 手续费 0.5% 0.6% 0.9%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.23 -0.57 最大回撤(近一年) -10.35% -21.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：38.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：5.97%
- 苹果公司：5.3%
- 微软公司：3.84%
- 亚马逊公司：3%
- 谷歌公司：2.07%
- Meta平台股份有限公司：1.94%
- 美光科技股份有限公司：1.8%
- 博通股份有限公司：1.76%
- Alphabet股份有限公司：1.7%
- AMD公司：1.62%
- 英伟达公司：6.48%
- 苹果公司：5.42%
- 亚马逊公司：4.76%
- 微软公司：4.26%
- 美光科技股份有限公司：3.46%
- 谷歌公司：3.07%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：2.93%
- META PLATFORMS INC：2.78%
- 谷歌公司：2.75%
- 博通股份有限公司：2.13%
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持股集中度 29.00% 38.04% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 99国债（8）：39.98%
- 02国债（10）：14.53%
- 04国债（3）：15.86%
- 04国债（8）：1.32%
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- BANK OF COMMUNICATIONS：0.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置