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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 42.41% -7.38% 0.20% --
近1周 0.08% 0.55% -3.55% 0.02% --
近1月 0.18% 21.73% -6.81% 0.09% --
近3月 0.50% 50.18% -4.42% 0.28% --
近6月 0.83% 67.89% -6.52% 0.55% --
近1年 1.44% 112.44% 6.49% 1.21% --
近2年 4.01% 148.83% 27.85% 2.85% --
近3年 7.85% 136.39% 20.54% 4.90% --
2025年度 0.76%73.67%9.36%1.28%--
2024年度 3.88%0.85%27.88%1.71%--
2023年度 3.44%-2.37%0.44%1.97%--
2022年度 2.07%-5.38%-19.50%1.80%--
2021年度 3.87%3.33%-9.32%2.11%2.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1382（03-05） 2.9516（03-05） 0.8860（03-05） 1.0000（03-05） 1.0050（11-02）
累计净值 1.4492 2.9516 1.9219 -- 1.1450
成立时间 2014-08-11 2015-12-11 2014-05-05 2014-09-23 2017-01-23
最新规模 45.57亿 0.29亿 17.73亿 135.78亿 0.24亿
手续费 免费 0.3% 0.6%1.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.21 3.57 0.28 -7.82 -1.18
最大回撤(近一年) -0.29% -22.51% -13.53% 0.00% -38.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 平安基金 鹏华基金 万家基金 创金合信
成立时间 2005-08-04 2011-01-07 1998-12-22 2002-08-23 2014-07-09
公司规模 4991.14亿元 6974.46亿元 10231.83亿元 5935.64亿元 1675.35亿元
旗下基金数 273只 512只 751只 382只 209只
旗下经理数 42人 70人 88人 47人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.12%
  • 中小板：20.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：51.27%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.23%
  • 中小板：6.8%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 应流股份：9.33%
  • 万泽股份：7.94%
  • 东方电气：6.16%
  • 航宇科技：5.9%
  • 伊戈尔：5.3%
  • 杰瑞股份：5.05%
  • 振华股份：5%
  • 常宝股份：4.88%
  • 华明装备：4.87%
  • 金盘科技：4.79%
  • 中国平安：15.11%
  • 东方财富：10.05%
  • 中信证券：9.61%
  • 国泰海通：7.96%
  • 中国太保：4.92%
  • 华泰证券：4.73%
  • 中国人寿：2.6%
  • 广发证券：2.23%
  • 招商证券：2.12%
  • 新华保险：1.99%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：8.76%
  • 泸州老窖：7.56%
  • 五粮液：7.49%
  • 迎驾贡酒：7.43%
  • 山西汾酒：7.09%
  • 洋河股份：6.8%
  • 今世缘：6.48%
  • 古井贡酒：6.13%
  • 青岛啤酒：5.24%
  • 伊利股份：5.05%
持股集中度 -- 59.22% 61.32% -- 68.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21邮储银行二级01：4.49%
  • 23南京银行01：4.9%
  • 23华夏银行债03：4.68%
  • 23汇金MTN006A：3.12%
  • 25进出06：3.75%
  • 25国债01：3.42%
  • 金05转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发11：1.39%
  • 25西安银行CD063：1.37%
  • 25广州银行CD164：1.37%
  • 25昆仑银行CD056：1.37%
  • 25杭州银行CD172：1.37%
  • 福莱转2：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置