- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.23% -- -- 近1周 0.02% -- -- 近1月 0.09% -- -- 近3月 0.28% -- -- 近6月 0.58% -- -- 近1年 1.28% -- -- 近2年 3.05% -- -- 近3年 5.08% -- -- 2024年度 1.71% -- -- 2023年度 1.99% -- -- 2022年度 1.82% -- -- 2021年度 2.32% -- -- 2020年度 2.16% -- 24.26%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.2670（08-27） 0.9941（01-14） 累计净值 -- 1.8570 0.9941 成立时间 2013-12-02 2009-10-14 2015-04-16 最新规模 0.08亿 0.73亿 0.26亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -5.22 1.33 0.89 最大回撤(近一年) 0.00% -15.61% -14.71%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.93%
- 中小板：5.15%
- 创业板：0%
- 主板：16.48%
- 中小板：5.28%
- 创业板：5.38%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：5.57%
- 中国平安：4.82%
- 招商银行：2.46%
- 恒瑞医药：2.22%
- 五粮液：2.06%
- 美的集团：1.79%
- 格力电器：1.74%
- 立讯精密：1.57%
- 兴业银行：1.49%
- 万科A：1.36%
- 华鲁恒升：3.96%
- 国瓷材料：3.24%
- 天赐材料：3.16%
- 金发科技：2.89%
- 桐昆股份：2.87%
- 扬农化工：2.31%
- 山东药玻：2.24%
- 西部矿业：2.21%
- 光威复材：2.14%
- 南山铝业：2.12%
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持股集中度 -- 25.08% 27.14% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25宁波银行CD180：19.5%
- 25北京银行CD077：19.5%
- 25江苏银行CD149：9.68%
- 25中信银行CD019：9.73%
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- 康弘转债：0.01%
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- 红相转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置