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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.76% 0.88%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.09%
近3月 0.24% 0.28%
近6月 0.50% 0.59%
近1年 1.07% 1.23%
近2年 2.45% 2.70%
近3年 4.35% 4.67%
2025年度 1.27%1.39%
2024年度 1.71%1.76%
2023年度 1.99%2.06%
2022年度 1.82%1.98%
2021年度 2.32%2.35%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- --
成立时间 2013-12-02 2005-01-31
最新规模 0.07亿 0.26亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.76 -7.18
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 银华基金
成立时间 2003-08-05 2001-05-28
公司规模 18901.85亿元 6955.69亿元
旗下基金数 954只 441只
旗下经理数 114人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开14：25%
  • 26农业银行CD069：12.36%
  • 26宁波银行CD211：12.33%
  • 26中信银行CD140：12.3%
  • --
  • 26北京银行CD018：3.65%
  • 26农业银行CD069：1.49%
  • 26中国银行CD006：1.19%
  • 26北京银行CD020：2.97%
  • 26杭州银行CD036：1.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置