- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 64.52% 0.70% -- -- -- 近1周 -5.06% 0.01% -1.38% -0.50% -0.07% 近1月 -10.92% 0.06% -2.67% -0.51% -0.58% 近3月 -20.35% 0.18% 3.24% -- -0.01% 近6月 -1.43% 0.36% -- -- -- 近1年 -- 0.74% -- -- -- 近2年 -- 1.67% -- -- -- 近3年 -- 2.78% -- -- -- 2024年度 -- 0.91% -- -- -- 2023年度 -- 1.10% -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 货币型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6240（12-15） 1.0000（12-15） 1.0326（12-15） 0.9968（12-15） 0.9998（12-15） 累计净值 1.6240 -- 1.0326 0.9968 0.9998 成立时间 2024-12-16 2022-10-11 2025-09-02 2025-09-30 2025-09-09 最新规模 16.25亿 72.21亿 -- -- -- 手续费 -- -- -- 0.3% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -37.1 -- -- -- 最大回撤(近一年) -- 0.00% -- -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：72.77%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 百济神州：10.3%
- 中国生物制药：9.76%
- 信达生物：9.32%
- 康方生物-B：9.23%
- 科伦博泰生物-B：8.65%
- 石药集团：6.25%
- 再鼎医药-SB：6.01%
- 三生制药：5.57%
- 云顶新耀：4.43%
- 诺诚健华-B：3.25%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 72.77% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 25国开06：2.09%
- 25上海医药SCP002：1.39%
- 25国开01：3.49%
- 25交通银行CD113：1.38%
- 25邮储银行CD026：2.75%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置