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工银安盈货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.96% 0.95% 0.80% 0.24% 0.16%
近1周 -0.66% 0.23% -0.11% 0.03% 0.02%
近1月 0.13% 0.20% 0.23% 0.10% 0.07%
近3月 2.59% 0.51% 1.46% 0.34% 0.24%
近6月 2.45% 0.09% 2.11% 0.69% 0.47%
近1年 4.72% 4.55% 5.10% 1.46% 1.02%
近2年 9.59% 6.53% 10.11% 3.34% 2.40%
近3年 8.04% 13.59% 11.78% 5.68% 4.27%
2025年度 2.85%2.22%4.20%1.52%1.06%
2024年度 5.58%6.09%6.95%1.97%1.48%
2023年度 -0.76%5.46%0.15%2.23%1.82%
2022年度 -3.23%-1.51%-0.65%1.93%1.62%
2021年度 2.92%10.19%2.26%2.31%1.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5080（03-05） 1.3740（03-05） 1.3159（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.9530 1.5090 1.3889 -- --
成立时间 2009-06-02 2018-07-25 2016-04-26 2016-04-26 2015-09-29
最新规模 0.42亿 0.36亿 1.15亿 1.76亿 0.32亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.39 1.23 2.3 -0.88 -12.14
最大回撤(近一年) -1.05% -0.97% -1.20% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 红土创新基金 万家基金 工银瑞信 前海开源
成立时间 2005-09-19 2014-06-18 2002-08-23 2005-06-21 2013-01-23
公司规模 9849.99亿元 262.97亿元 5935.64亿元 9044.15亿元 974.2亿元
旗下基金数 344只 46只 382只 493只 199只
旗下经理数 68人 13人 47人 88人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.17%
  • 中小板：1.86%
  • 创业板：0.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 紫金矿业：0.58%
  • 工商银行：0.56%
  • 金山办公：0.53%
  • 南京银行：0.5%
  • 北方华创：0.49%
  • 科大讯飞：0.47%
  • 沪电股份：0.46%
  • 恒瑞医药：0.44%
  • 拉卡拉：0.42%
  • 协创数据：0.4%
  • --
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持股集中度 1.61% 11.53% 4.85% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国债19：6.95%
  • 精工转债：0.2%
  • 绿动转债：0.3%
  • 23晋能煤业MTN008：6.34%
  • 建龙转债：0.3%
  • 冀东转债：0.3%
  • 国投转债：0.27%
  • 华海转债：0.06%
  • 恒逸转债：0.29%
  • 洽洽转债：0.14%
  • 24国债23：4.62%
  • 24交行永续债01BC：8.37%
  • 25华夏银行永续债01：4.54%
  • 25建行永续债01BC：5.8%
  • 25中行二级资本债01BC：8.27%
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
  • 25浦发银行CD257：9%
  • 25民生银行CD339：4.49%
  • 25中信银行CD349：4.49%
  • 25上海银行CD117：4.49%
  • 25北京银行CD133：4.49%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置