- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.29% -- 1.72% -- -- 近1周 0.07% 0.29% 0.07% -0.60% -1.79% 近1月 0.00% -2.58% -0.13% -1.74% -3.22% 近3月 0.07% 2.15% 0.54% 2.44% -12.94% 近6月 2.08% 5.50% 0.82% -- 4.16% 近1年 2.44% -- 2.03% -- -- 近2年 8.24% -- 7.00% -- -- 近3年 7.05% -- 11.55% -- -- 2024年度 5.58% -- 4.78% -- -- 2023年度 -0.76% -- 4.17% -- -- 2022年度 -3.23% -- 1.88% -- -- 2021年度 2.92% -- 4.96% -- -- 2020年度 8.83% -- 2.96% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4710（12-19） 1.0454（12-19） 1.2021（12-19） 1.0222（12-19） 1.0416（12-19） 累计净值 1.9160 1.0454 1.3541 1.0222 1.0416 成立时间 2009-06-02 2025-06-05 2019-03-08 2025-06-27 2025-06-18 最新规模 0.44亿 1.45亿 21.45亿 0.18亿 1.64亿 手续费 免费 -- 免费 免费 -- 所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.62 -- 0.59 -- -- 最大回撤(近一年) -0.90% -- -0.82% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.09%
- 中小板：3.13%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.89%
- 中小板：3.34%
- 创业板：0%
- 主板：42.43%
- 中小板：2.5%
- 创业板：5.74%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 冀中能源：2.99%
- 养元饮品：2.17%
- 厦门国贸：1.88%
- 双汇发展：1.75%
- 雅戈尔：1.71%
- 苏泊尔：1.67%
- 大秦铁路：1.61%
- 中国神华：1.59%
- 中国石化：1.46%
- 江中药业：1.39%
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- 长江电力：12.81%
- 中国核电：8.11%
- 三峡能源：6.74%
- 国电电力：4.94%
- 永泰能源：4.18%
- 国投电力：3.46%
- 华能国际：3.45%
- 上海电力：3.34%
- 中国广核：3.14%
- 川投能源：3.06%
- 阿里巴巴-W：12.08%
- 腾讯控股：10.26%
- 小米集团-W：7.19%
- 美团-W：4.68%
- 同花顺：2.99%
- 快手-W：2.94%
- 京东健康：2.92%
- 东方财富：2.75%
- 科大讯飞：2.5%
- 金山办公：2.36%
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持股集中度 2.50% 18.22% -- 53.23% 50.67% -
五大重仓债券
(占比%)- 牧原转债：0.23%
- 23晋能煤业MTN008：6.33%
- 建龙转债：0.11%
- 24豫航空港MTN008：6.17%
- 升24转债：0.11%
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- 青农转债：0.16%
- 晶科转债：0.34%
- 嘉元转债：0.17%
- 兴业转债：1.44%
- 22中国银行二级01：2.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置