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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.22% 1.21% 4.91% 1.65% --
近1周 0.04% 0.11% -0.17% 0.07% --
近1月 0.01% -0.06% -0.39% -0.06% --
近3月 0.36% 0.48% -0.11% 0.37% --
近6月 0.59% 0.41% 3.22% 0.23% --
近1年 1.42% 2.05% 4.23% 2.35% --
近2年 4.40% 8.37% 11.53% -- --
近3年 7.48% 12.19% 10.89% -- --
2024年度 2.78%6.24%5.89%----
2023年度 3.00%3.75%0.76%----
2022年度 1.47%2.98%-5.64%----
2021年度 2.90%4.69%13.96%----
2020年度 2.38%4.34%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1214（12-12） 1.0138（12-12） 1.3130（12-12） 1.2288（12-12） 0.8030（06-04）
累计净值 1.4580 1.2413 1.3130 1.2288 1.2340
成立时间 2011-06-07 2019-11-14 2020-06-12 2024-09-02 2014-05-06
最新规模 3.98亿 71.31亿 10.14亿 4.71亿 0.89亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 高风险
夏普比率(近一年) -0.17 0.38 1.1 0.88 -0.52
最大回撤(近一年) -0.38% -1.15% -1.91% -0.46% -3.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇丰晋信 农银汇理 天弘基金 博时基金 海富通
成立时间 2005-11-16 2008-03-18 2004-11-08 1998-07-13 2003-04-18
公司规模 560.88亿元 2185.48亿元 12975.71亿元 12295.86亿元 2556.23亿元
旗下基金数 75只 134只 500只 742只 171只
旗下经理数 17人 27人 59人 105人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
持股集中度 -- -- 8.08% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22邮储银行永续债01：3.14%
  • 23晋能煤业MTN009：3.1%
  • 23国开02：5.53%
  • 25胶州城投CP001：4.88%
  • 25民生银行CD004：4.79%
  • 23国开03：4.39%
  • 24光大银行债01：4.73%
  • 24华夏银行债01：4.16%
  • 25进出06：3.09%
  • 25农发03：3.09%
  • 奥佳转债：0%
  • 宏川转债：0.01%
  • 长集转债：0.04%
  • 华海转债：0.05%
  • 21光证11：2.11%
  • 18国开10：2.16%
  • 23国开03：2.1%
  • 25超长特别国债06：1.97%
  • 25国开06：2.03%
  • 25农发21：2.02%
  • 08国开17：11.26%
  • 15国债22：11.24%
  • 16国债12：1.93%
  • 16国债09：15.35%
  • 17国债09：40.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置