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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% -3.45% -0.08% -1.78% 0.58%
近1周 0.10% -5.83% -0.90% -5.28% 0.08%
近1月 0.43% -6.63% 2.01% -2.16% 0.29%
近3月 1.04% -5.38% 3.75% -1.20% 0.77%
近6月 0.00% -1.68% 11.13% -0.96% 0.88%
近1年 0.93% 7.96% 21.92% 30.09% 1.92%
近2年 5.82% 58.84% 31.39% 66.62% 5.05%
近3年 10.83% 32.36% 13.30% 19.61% 10.19%
2025年度 -0.41%28.27%23.63%43.00%1.13%
2024年度 7.49%25.65%7.64%15.52%4.30%
2023年度 3.07%-12.86%-12.18%-22.01%5.05%
2022年度 1.80%-4.85%-16.16%-20.74%1.73%
2021年度 3.43%-12.14%7.24%--4.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0696（03-04） 2.8312（03-04） 1.2180（03-04） 3.7479（03-04） 1.6787（03-04）
累计净值 1.1760 1.4917 1.2180 3.7479 1.6977
成立时间 2012-11-27 2014-12-23 2015-04-10 2021-02-02 2012-11-15
最新规模 1.8亿 24.71亿 2.86亿 0.91亿 38.27亿
手续费 0.3% -- 0.6% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.27 0.37 1.23 1.23 0.55
最大回撤(近一年) -2.26% -19.56% -12.56% -18.66% -0.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 南方基金 中银基金 东吴基金 建信基金
成立时间 2005-09-30 1998-03-06 2004-08-12 2004-09-02 2005-09-19
公司规模 1766.63亿元 15187.55亿元 7333.66亿元 456.21亿元 9849.99亿元
旗下基金数 207只 815只 314只 80只 344只
旗下经理数 26人 102人 51人 17人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.16%
  • 中小板：4.98%
  • 创业板：12.92%
  • 主板：27.61%
  • 中小板：10.88%
  • 创业板：18.57%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：10.38%
  • 汇丰控股：9.02%
  • 阿里巴巴-W：8.28%
  • 友邦保险：5.26%
  • 建设银行：4.64%
  • 小米集团-W：4.49%
  • 美团-W：3.95%
  • 工商银行：3.25%
  • 中国移动：3.19%
  • 香港交易所：3.08%
  • 工业富联：7.67%
  • 中际旭创：5.02%
  • 阳光电源：2.78%
  • 新易盛：2.75%
  • 恒瑞医药：2.62%
  • 盛屯矿业：2.59%
  • 中国平安：2.51%
  • 中芯国际：2.39%
  • 宁德时代：2.37%
  • 宏创控股：2.36%
  • 中际旭创：8.7%
  • 康方生物：7.77%
  • 腾讯控股：7.76%
  • 立讯精密：6.34%
  • 新易盛：5.77%
  • 中信证券：5.03%
  • 水晶光电：4.54%
  • 蓝思科技：4.1%
  • 佛塑科技：3.54%
  • 招金矿业：3.51%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 55.54% 33.06% 57.06% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24恒丰银行二级资本债01：7.81%
  • 25华泰G6：6.05%
  • 25建行二级资本债01BC：6.02%
  • 25民生银行二级资本债01：7.53%
  • 25国开20：14.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.06%
  • --
  • --
  • --
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  • 20国开07：2.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18国开05：3.24%
  • 22工商银行二级03：2.65%
  • 24汇金MTN004：2.96%
  • 25民生银行二级资本债01：6.31%
  • 25农发10：2.88%
持债集中度 -- -- -- -- 1.15%
资产配置