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易方达中债1-3年国开行债券指数A

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平安惠信3个月定开债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.32% 1.63% 4.78% 1.07% 2.88%
近1周 0.14% 0.05% -0.08% 0.11% 0.20%
近1月 -0.44% -0.08% -0.45% 0.17% 1.01%
近3月 1.73% 0.51% 0.30% 0.54% 1.63%
近6月 16.79% 0.56% 3.96% 0.59% 1.73%
近1年 17.45% 1.77% 4.76% 1.24% 3.12%
近2年 46.11% 6.46% 11.21% 5.28% 9.69%
近3年 -- 12.91% 11.24% 8.32% 13.05%
2024年度 20.85%4.36%5.74%3.79%5.78%
2023年度 -9.56%6.10%0.06%2.83%3.52%
2022年度 --2.75%-2.40%2.65%2.72%
2021年度 --3.89%5.37%3.71%--
2020年度 ---2.42%--3.08%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2836（12-19） 1.4300（12-19） 1.0558（12-19） 1.0117（12-19） 1.0340（12-19）
累计净值 1.2836 1.4660 1.1708 1.1979 1.1654
成立时间 2022-12-21 2012-11-14 2020-08-28 2019-04-29 2021-07-15
最新规模 1.17亿 0.7亿 0.16亿 27.61亿 0.2亿
手续费 -- 免费 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.31 0.29 1.13 -0.4 1.49
最大回撤(近一年) -9.98% -0.84% -2.95% -0.49% -1.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 工银瑞信 东证资管 易方达基金 平安基金
成立时间 1998-06-04 2005-06-21 2010-06-08 2001-04-17 2011-01-07
公司规模 7918.67亿元 8684.8亿元 1986.79亿元 25871.51亿元 6596.22亿元
旗下基金数 531只 488只 232只 826只 489只
旗下经理数 77人 89人 33人 112人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.61%
  • 中小板：2.81%
  • 创业板：6.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.22%
  • 中小板：3.28%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.54%
  • 贵州茅台：4.2%
  • 中国平安：2.94%
  • 立讯精密：2.81%
  • 紫金矿业：2.33%
  • 海光信息：2.07%
  • 中芯国际：1.89%
  • 东方财富：1.8%
  • 美的集团：1.72%
  • 长江电力：1.46%
  • --
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  • 腾讯控股：1.4%
  • 阿里巴巴-W：1.06%
  • 立讯精密：1.01%
  • 思源电气：0.86%
  • 恒瑞医药：0.82%
  • 伊利股份：0.82%
  • 晶晨股份：0.69%
  • 海尔智家：0.68%
  • 晶澳科技：0.59%
  • 建设银行：0.57%
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持股集中度 25.76% -- 8.50% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 亿纬转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债11：0.78%
  • 24宁波银行二级资本债01：0.88%
  • 24兴业银行二级资本债01：0.63%
  • 25国债01：2.4%
  • 25国债08：2.15%
  • 21申证03：7.17%
  • 25光大银行永续债01：6.97%
  • 25兴业银行永续债02BC：6.96%
  • 25农发21：7.04%
  • 25农发20：6.92%
  • 17国开10：7.91%
  • 22国开08：16.11%
  • 22国开03：16.92%
  • 23国开03：9.31%
  • 25国开02：17.19%
  • 25国债08：82.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.21% 1.08% -- --
资产配置