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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.15% 20.70% 1.44% 1.78% --
近1周 -0.30% -2.74% 0.03% 0.05% --
近1月 -1.69% -0.29% 0.11% -0.26% --
近3月 7.50% -3.91% 0.33% 0.53% --
近6月 14.88% 17.48% 0.68% 0.23% --
近1年 10.49% 19.22% 1.50% 2.12% --
近2年 35.21% 26.23% 3.46% 9.05% --
近3年 -- 27.64% 5.74% 12.07% --
2024年度 19.24%5.21%1.91%6.75%--
2023年度 --1.32%2.21%2.71%--
2022年度 ---20.92%2.07%2.33%--
2021年度 --44.04%2.42%----
2020年度 --63.91%2.39%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2301（12-19） 2.7290（12-19） 1.0000（12-19） 1.1294（12-19） 1.0177（07-26）
累计净值 1.2301 2.8520 -- 1.1644 1.0328
成立时间 2023-07-27 2016-01-27 2019-12-23 2021-06-29 2013-01-28
最新规模 0.47亿 0.69亿 0亿 5.17亿 7.35亿
手续费 -- 0.5% -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.67 0.77 -0.08 0.41 0.19
最大回撤(近一年) -11.34% -17.93% 0.00% -1.23% -1.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 中邮基金 易方达基金 华宝基金 博时基金
成立时间 2005-06-21 2006-05-08 2001-04-17 2003-03-07 1998-07-13
公司规模 8684.8亿元 757.72亿元 25871.51亿元 4056.5亿元 12295.86亿元
旗下基金数 488只 104只 826只 274只 741只
旗下经理数 89人 23人 112人 43人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：46.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：40.48%
  • 中小板：15.7%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长江电力：8.32%
  • 国电南瑞：7.13%
  • 中国核电：5.52%
  • 中国铝业：5.05%
  • 三峡能源：4.69%
  • 中国电建：3.7%
  • 国电电力：3.43%
  • 云铝股份：3.29%
  • 中国稀土：3.02%
  • 中国海油：2.74%
  • 歌尔股份：8.18%
  • 立讯精密：7.52%
  • 瑞芯微：6.56%
  • 兆易创新：6.2%
  • 紫金矿业：5.13%
  • 中芯国际：5.09%
  • 晶晨股份：4.85%
  • 乐鑫科技：4.73%
  • 恒玄科技：4.32%
  • 澜起科技：3.6%
  • --
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  • 格力电器：0.94%
  • 工商银行：0.91%
  • 中信证券：0.43%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 46.89% 56.18% -- -- 2.28%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 山路转债：0.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：0.76%
  • 25农发01：0.55%
  • 25农发11：0.55%
  • 25宁波银行CD177：0.75%
  • 25中国银行CD032：0.54%
  • 19国开15：6.17%
  • 22山西债46：10.75%
  • 23国开05：4.21%
  • 24晋江城投MTN001：7.76%
  • 25溧阳城建MTN004：5.79%
  • 国开1701：14.48%
  • 17中信银行CD203：13.03%
  • 18桂交01：4.08%
  • 18上海银行CD102：6.73%
  • 18渤海银行CD087：6.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置