- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.12% 9.51% 1.00% 0.33% 0.32% 近1周 -0.25% -9.50% -0.33% 0.07% 0.04% 近1月 0.09% -5.05% -0.01% 0.18% 0.15% 近3月 1.55% 20.49% 1.53% 0.52% 0.45% 近6月 1.82% 38.28% 2.26% 0.71% 0.83% 近1年 3.88% 48.29% 4.26% 1.79% 2.00% 近2年 8.28% 87.22% 9.30% 5.33% 4.12% 近3年 13.61% 28.88% 14.33% 9.43% 8.08% 2025年度 3.10% 53.70% 3.50% 0.83% 1.61% 2024年度 5.02% 1.30% 6.15% 5.09% 2.91% 2023年度 5.14% -21.56% 4.00% 3.05% 4.04% 2022年度 0.89% -26.04% 0.76% 2.57% 2.13% 2021年度 4.96% 16.78% 3.56% 4.31% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1770（03-04） 2.1961（03-04） 1.1710（03-04） 1.0280（03-04） 1.2477（03-04） 累计净值 1.6830 2.1961 1.4210 1.3101 1.2677 成立时间 2012-11-21 2015-03-27 2018-02-13 2018-02-07 2018-05-16 最新规模 16.76亿 1.51亿 7.89亿 13.16亿 25.74亿 手续费 免费 0.6% 0.4% 0.1% 0.1% 所获奖项 2013年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.54 1.2 2.05 0.31 1.6 最大回撤(近一年) -0.86% -19.06% -0.64% -0.68% -0.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.25%
- 中小板：13.74%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 茂莱光学：8.64%
- 福晶科技：8.05%
- 波长光电：8%
- 汇成真空：7.81%
- 中微公司：7.24%
- 京仪装备：7.07%
- 伟测科技：6.56%
- 福光股份：6.12%
- 中科飞测：5.81%
- 北方华创：5.69%
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持股集中度 -- 70.99% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 宏川转债：0.18%
- 洪城转债：0.3%
- 鸿路转债：0.14%
- 金诚转债：0.25%
- 冀东转债：0.04%
- 国开1801：0.1%
- 19国债01：4.94%
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- 洪城转债：0.19%
- 嘉泽转债：0.21%
- 健帆转债：0.26%
- 牧原转债：0.24%
- 麒麟转债：0.23%
- 24南京银行01：4.65%
- 24光大银行债02：4.62%
- 25徽商银行01：4.6%
- 25江苏银行01：4.62%
- 25浦发银行01：4.62%
- 21广州银行永续债：4.15%
- 21浙商银行永续债：7.15%
- 21招商银行永续债：7.83%
- 21工商银行永续债01：5.59%
- 25进出04：4.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置