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易方达安和中短债债券A

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易方达中证军工ETF

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海富通上证城投债ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.49% 0.35% 10.09% 0.64%
近1周 -- -3.82% 0.07% -2.82% 0.09%
近1月 -- -4.41% 0.16% 2.98% 0.27%
近3月 -- -2.00% 0.50% 25.96% 0.83%
近6月 -- -6.02% 0.80% 28.43% 1.24%
近1年 -- 1.92% 1.85% 46.52% 2.68%
近2年 -- 32.33% 4.29% 70.84% 5.61%
近3年 -- 12.77% 8.13% 33.95% 10.95%
2025年度 --10.00%1.49%33.45%1.79%
2024年度 --21.29%3.19%9.44%4.27%
2023年度 ---12.92%3.50%-9.61%5.25%
2022年度 ---21.11%2.80%-25.26%1.77%
2021年度 --5.49%2.46%18.31%5.29%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0310（01-07） 2.0140（03-05） 1.0536（03-05） 0.9316（03-05） 10.2815（03-05）
累计净值 1.0310 2.1090 1.1476 1.8632 1.4454
成立时间 2012-07-31 2016-11-07 2012-11-26 2017-07-14 2014-11-13
最新规模 0.15亿 2.32亿 90.9亿 6.64亿 285.1亿
手续费 -- 0.5% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.24 0.03 1.35 1.72 1.55
最大回撤(近一年) -32.78% -14.50% -0.08% -15.49% -0.44%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 交银施罗德基金 易方达基金 易方达基金 海富通
成立时间 2006-11-13 2005-08-04 2001-04-17 2001-04-17 2003-04-18
公司规模 355.97亿元 4991.14亿元 26198.38亿元 26198.38亿元 2585.12亿元
旗下基金数 38只 273只 859只 859只 174只
旗下经理数 17人 42人 116人 116人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：49.07%
  • 中小板：8.11%
  • 创业板：5.42%
  • 主板：38.15%
  • 中小板：7.53%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.86%
  • 中小板：9.27%
  • 创业板：2.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 坤彩科技：8.28%
  • 深南电路：8.11%
  • 隆基股份：7.76%
  • 设计总院：7.54%
  • 中航飞机：5.84%
  • 内蒙一机：5.74%
  • 新易盛：5.42%
  • 百合花：5%
  • 美诺华：4.46%
  • 地素时尚：4.45%
  • 腾讯控股：7.41%
  • 紫金矿业：5.85%
  • 华润万象生活：5.32%
  • 中国平安：4.67%
  • 阿里巴巴-W：4.26%
  • 北方华创：4.03%
  • 中创智领：3.65%
  • 泡泡玛特：3.62%
  • 天山铝业：3.5%
  • 中国神华：3.37%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国船舶：8.63%
  • 光启技术：4.38%
  • 航天电子：3.36%
  • 中国卫星：3.34%
  • 航发动力：3.17%
  • 中航沈飞：2.85%
  • 中航光电：2.69%
  • 航天发展：2.51%
  • 菲利华：2.5%
  • 睿创微纳：2.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 62.60% 45.68% -- 35.63% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 民生转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开11：3.29%
  • 25农发31：6.32%
  • 25国开15：2.61%
  • 25浙商银行CD146：2.62%
  • 25浙商银行CD162：4.36%
  • 应流转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20郑发01：0.81%
  • 23盐城01：0.69%
  • 23渝城投：0.74%
  • 24虞国01：0.71%
  • 25湘江01：0.67%
持债集中度 -- -- 1.14% -- --
资产配置