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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.61% 0.22% 1.59% 3.06% 0.13%
近1周 -0.07% 0.07% 0.15% -3.00% 0.02%
近1月 1.00% 0.27% 1.24% -0.91% 0.11%
近3月 1.75% 0.42% 1.69% -0.04% 0.33%
近6月 1.75% 0.58% 4.54% 7.40% 0.67%
近1年 3.27% 0.89% 9.93% 27.53% 1.38%
近2年 7.38% 4.50% 23.45% 68.11% 3.25%
近3年 15.93% 10.41% 20.40% 30.95% 5.63%
2025年度 2.55%0.71%8.45%28.54%1.40%
2024年度 2.25%4.06%12.06%20.21%1.93%
2023年度 8.31%5.73%-0.90%-12.57%2.29%
2022年度 -0.83%3.37%-2.79%-15.58%2.11%
2021年度 10.90%4.20%7.96%-12.75%2.33%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5140（02-06） 1.1024（02-06） 2.0480（02-06） 0.2293（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 2.0390 1.2735 2.1930 0.2293 --
成立时间 2009-01-23 2018-09-26 2013-10-31 2012-08-21 2016-07-27
最新规模 5.31亿 46.12亿 3.09亿 52.39亿 88.46亿
手续费 0.3% 0.3% 免费 -- 免费
所获奖项 2013年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.94 -0.73 3.15 1.39 -2.91
最大回撤(近一年) -1.00% -1.13% -1.81% -19.30% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华商基金 财通基金 工银瑞信 华夏基金 财通基金
成立时间 2005-12-20 2011-06-21 2005-06-21 1998-04-09 2011-06-21
公司规模 1609.88亿元 844.29亿元 9044.15亿元 22679.71亿元 844.29亿元
旗下基金数 170只 119只 492只 949只 119只
旗下经理数 31人 19人 89人 139人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 6.73% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0.14%
  • 金诚转债：0.21%
  • 洁美转债：0.08%
  • 旺能转债：0.12%
  • 强力转债：0.12%
  • 22国开08：11.17%
  • 23国开08：10.78%
  • 24国开03：8.33%
  • 25农发21：17.05%
  • 25农发13：18.39%
  • 能化转债：0.07%
  • 青农转债：0.18%
  • 紫银转债：0.27%
  • 节能转债：0.15%
  • 兴业转债：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP007：2.44%
  • 25上海银行CD122：2.43%
  • 25重庆农村商行CD135：2.43%
  • 25兴业银行CD212：2.43%
  • 25浦发银行CD246：2.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置