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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 1.43% 1.82% 0.22% 3.20%
近1周 0.10% 0.02% -0.48% 0.03% -1.70%
近1月 0.16% 0.08% 0.18% 0.10% -1.42%
近3月 0.42% 1.93% 2.83% 0.32% 4.92%
近6月 0.50% 2.37% 3.43% 0.64% 4.29%
近1年 1.27% 5.09% 6.64% 1.35% 9.47%
近2年 3.74% 9.30% 11.87% 3.06% 17.64%
近3年 8.00% 18.90% 15.03% 5.02% 19.47%
2025年度 0.65%4.28%5.75%1.39%6.75%
2024年度 3.69%4.54%5.17%1.76%8.63%
2023年度 3.24%9.81%3.38%1.87%2.20%
2022年度 2.69%-4.83%-0.92%1.83%-5.58%
2021年度 3.97%0.58%8.98%2.07%9.98%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0863（03-05） 1.2960（02-27） 1.3861（03-05） 1.0000（03-05） 1.3870（03-05）
累计净值 1.2813 1.3480 2.0701 -- 1.3870
成立时间 2016-09-09 2013-09-24 2011-03-29 2014-06-26 2015-05-29
最新规模 20.69亿 11.57亿 17.02亿 0.89亿 1.64亿
手续费 0.3% 0.3% 0.3% 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.36 2.69 2.01 -4.06 1.25
最大回撤(近一年) -0.54% -0.34% -1.23% 0.00% -3.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 中银基金 国投瑞银 信达澳亚 华安基金
成立时间 2010-07-20 2004-08-12 2002-06-13 2006-06-05 1998-06-04
公司规模 1156.48亿元 7333.66亿元 2526.91亿元 1115.53亿元 8225.81亿元
旗下基金数 156只 314只 218只 195只 530只
旗下经理数 23人 51人 32人 39人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.81%
  • 中小板：2.51%
  • 创业板：4.3%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 帝科股份：2.93%
  • 梦百合：2.53%
  • 晶合集成：1.83%
  • 佰维存储：1.4%
  • 精测电子：1.37%
  • 中国东航：1.21%
  • 首旅酒店：0.94%
  • 广电计量：0.86%
  • 燕东微：0.84%
  • 中远海能：0.71%
持股集中度 -- -- 2.18% -- 14.62%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国信13：4.92%
  • 24静安投资MTN002：4.89%
  • 24国开03：5.02%
  • 25平安银行绿债01BC：4.86%
  • 25中信银行小微债：4.92%
  • 盈峰转债：0.07%
  • 财通转债：0.12%
  • 国投转债：0.37%
  • 上银转债：0.5%
  • 江山转债：0.04%
  • 长海转债：0.11%
  • 洁美转债：0.06%
  • 旺能转债：0.16%
  • 盈峰转债：0.1%
  • 超声转债：0.17%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • 24华福C1：6%
  • 24徽商银行01：6.04%
  • 25附息国债01：5.98%
  • 25厦港务SCP002：5.97%
  • 25国投资本SCP003：5.95%
持债集中度 -- -- -- 0.69% --
资产配置