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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.25% 1.14% 1.19% 8.11% 9.86%
近1周 -0.55% 0.03% 0.02% -0.56% -0.91%
近1月 -0.27% 0.11% 0.11% 0.93% 0.03%
近3月 -0.41% 0.32% 0.33% 3.00% 1.34%
近6月 -0.25% 0.65% 0.66% 6.92% 5.02%
近1年 2.18% 1.32% 1.38% 8.18% 8.13%
近2年 7.34% 2.91% 3.09% -- 15.08%
近3年 13.22% 4.92% 5.33% -- 19.32%
2025年度 3.68%1.52%1.64%--3.32%
2024年度 6.20%1.89%2.09%--4.44%
2023年度 3.67%2.11%2.37%--2.18%
2022年度 1.24%2.08%2.30%--2.20%
2021年度 6.74%2.52%2.86%--2.92%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3754（11-13） 1.0000（11-13） 1.0000（11-14） 1.5499（11-13） 1.1716（11-13）
累计净值 1.5363 -- -- 1.5499 1.4286
成立时间 2017-03-10 2014-02-17 2017-09-06 2025-03-14 2017-02-10
最新规模 115.59亿 221.85亿 713.83亿 0.03亿 21.52亿
手续费 免费 免费 免费 0.2% 0.3%
所获奖项 2020年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 -5.94 -3.35 1.82 1.66
最大回撤(近一年) -0.66% 0.00% 0.00% -1.10% -2.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 国金基金 长城基金 蜂巢基金 中信保诚基金
成立时间 2010-07-20 2011-11-02 2001-12-27 2018-05-18 2005-09-30
公司规模 1565.43亿元 993.17亿元 3905.09亿元 303.22亿元 2030.04亿元
旗下基金数 160只 72只 274只 57只 219只
旗下经理数 22人 22人 40人 8人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国泰转债：0.29%
  • 上银转债：0.28%
  • 节能转债：0.06%
  • 兴业转债：1.72%
  • 绿茵转债：0.14%
  • 26国信证券CP007：0.97%
  • 26中信建投CP016：0.97%
  • 26中石化SCP001：0.97%
  • 26国开01：1.96%
  • 26进出08：0.97%
  • 22农发02：0.84%
  • 25国开02：1.16%
  • 26贵阳银行CD035：0.87%
  • 26江西银行CD057：0.94%
  • 26晋商银行CD070：0.94%
  • 25特国03：65.59%
  • 26国债01：6.56%
  • 26特国03：12.27%
  • 26超长特别国债03：20.79%
  • --
  • 22国开08：1.59%
  • 25超长特别国债02：7.28%
  • 25国开15：1.67%
  • 26超长特别国债02：42.16%
  • 26超长特别国债04：28.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置