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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.64% 0.68% 0.61% 0.13%
近1周 -- 0.17% 0.16% 0.02% 0.02%
近1月 -- 0.38% 0.41% 0.24% 0.07%
近3月 -- 0.90% 1.14% 0.85% 0.36%
近6月 -- 1.05% 2.23% 0.50% 1.18%
近1年 -- 1.41% 4.37% 1.19% 2.26%
近2年 -- 5.71% 8.65% 4.84% 4.66%
近3年 -- 9.55% 12.91% 9.05% 7.40%
2025年度 --0.14%4.22%0.39%2.45%
2024年度 5.14%5.81%4.13%4.71%2.36%
2023年度 -3.53%2.49%3.94%3.74%2.61%
2022年度 -3.69%2.67%4.21%2.06%2.48%
2021年度 --4.74%3.82%4.68%2.77%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1311（10-28） 1.0403（03-04） 1.1280（02-27） 1.0547（03-04） 1.0289（03-04）
累计净值 2.0514 1.1964 1.2330 1.3311 1.1594
成立时间 2021-12-20 2019-12-16 2020-07-30 2016-11-07 2019-12-10
最新规模 0.5亿 0.26亿 89.63亿 14.79亿 80.98亿
手续费 -- 免费 0.2% 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.04 -0.08 21.46 -0.23 3.71
最大回撤(近一年) -1.76% -0.87% -0.80% -1.45% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海通证券资产 嘉实基金 德邦基金 中信建投基金 交银施罗德基金
成立时间 2012-06-26 1999-03-25 2012-03-27 2013-09-09 2005-08-04
公司规模 2.17亿元 12291.47亿元 696.73亿元 980.15亿元 4991.14亿元
旗下基金数 0只 634只 72只 129只 273只
旗下经理数 0人 96人 16人 26人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 7.35% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 恩捷转债：0.13%
  • 闻泰转债：0.3%
  • 22招商蛇口MTN002B：6.63%
  • 精工转债：0.53%
  • 华锐转债：0.22%
  • 19国开15：16.17%
  • 20国开10：17.17%
  • 24国开08：12.85%
  • 25国开03：15.62%
  • 25国开08：9.66%
  • 17国开15：58.24%
  • 17农发15：28.6%
  • 农发2002：27.87%
  • 20农发清发02：23%
  • 国开2005：19.62%
  • 08国债06：10.63%
  • 21广东债11：6.57%
  • 21山东债16：5.73%
  • 24武进经发MTN005：4.1%
  • 25广发银行CD235：6.69%
  • 16农发05：19.01%
  • 23国开02：49.26%
  • 25进出01：22%
  • 25农业银行CD002：2.47%
  • 25民生银行CD003：3.09%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置