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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.28% 8.08% 0.21% -- 0.51%
近1周 0.44% -2.37% 0.02% -- -1.69%
近1月 0.19% -1.39% 0.09% -- -0.44%
近3月 -1.11% 7.87% 0.29% -- 1.67%
近6月 -0.59% 14.20% 0.58% -- 4.76%
近1年 1.21% 32.94% 1.23% -- 21.73%
近2年 6.61% 35.26% 2.88% -- 36.75%
近3年 2.99% 24.52% 4.95% -- 20.70%
2025年度 2.57%24.35%1.27%--20.27%
2024年度 11.11%4.62%1.77%--17.45%
2023年度 -8.14%-8.39%1.98%---9.39%
2022年度 -14.40%-5.99%1.91%---20.09%
2021年度 -26.44%81.45%2.26%1.65%-2.38%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 64.8684（03-04） 5.5274（03-05） 1.0000（03-05） 1.0310（12-28） 1.7678（03-05）
累计净值 64.8684 6.3104 -- 1.1270 1.7678
成立时间 2019-08-22 2010-12-22 2017-07-13 2016-07-21 2015-08-20
最新规模 6.15亿 32.14亿 181.63亿 2.54亿 38.56亿
手续费 0.6%1.0% 0.6%1.0% 免费 -- --
所获奖项 -- 2025年度金牛奖 2021年度金牛奖 2016年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.08 2.86 -7.18 0.15 1.76
最大回撤(近一年) -3.15% -7.51% 0.00% -4.34% -10.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海通国际资产(香港) 交银施罗德基金 鹏华基金 国联基金 广发基金
成立时间 2007-07-24 2005-08-04 1998-12-22 2013-05-31 2003-08-05
公司规模 18.46亿元 4991.14亿元 10231.83亿元 1563.3亿元 17137.94亿元
旗下基金数 3只 273只 751只 182只 889只
旗下经理数 1人 42人 88人 30人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.73%
  • 中小板：12.01%
  • 创业板：4.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.18%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 润丰股份：8.78%
  • 英科医疗：4.63%
  • 东方雨虹：4.36%
  • 太阳纸业：3%
  • 兔宝宝：2.77%
  • 江河集团：2.62%
  • 三棵树：2.62%
  • 海大集团：1.88%
  • 咸亨国际：1.88%
  • 九号公司：1.83%
  • --
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  • --
  • 宁德时代：3.84%
  • 贵州茅台：3.36%
  • 中国平安：2.87%
  • 中际旭创：2.65%
  • 紫金矿业：2.23%
  • 招商银行：2.05%
  • 新易盛：1.69%
  • 美的集团：1.52%
  • 兴业银行：1.4%
  • 长江电力：1.31%
持股集中度 -- 34.37% -- -- 22.92%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国微转债：0.02%
  • 25国开06：1.09%
  • 25国开11：0.54%
  • 25农发31：3.78%
  • --
  • 25国开06：1.83%
  • 25华夏银行CD318：2.51%
  • 25民生银行CD339：2.51%
  • 25农业银行CD430：2.01%
  • 25农业银行CD440：2.01%
  • 16国债19：0.04%
  • 国开2003：0.01%
  • 21贴现国债34：69.54%
  • 21国债06：0.17%
  • 21进出685：26.23%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置