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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.19% 3.31% 1.14% 29.92% --
近1周 -1.85% 0.13% 0.02% 1.01% --
近1月 0.47% 0.25% 0.09% 4.58% --
近3月 -0.65% 0.25% 0.27% -1.60% --
近6月 9.64% 3.49% 0.54% 26.58% --
近1年 11.81% 3.19% 1.19% 28.10% --
近2年 25.35% 4.16% 2.87% 16.63% --
近3年 40.00% -- 4.84% -5.94% --
2024年度 10.89%1.04%1.62%-10.35%--
2023年度 14.54%--1.93%-18.68%--
2022年度 -21.91%--1.78%----
2021年度 12.90%--2.16%----
2020年度 ----1.99%--17.75%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 14.3145（12-18） 1.0224（12-19） 1.0000（12-19） 0.9140（12-19） 1.5266（12-09）
累计净值 14.3145 1.0224 -- 0.9140 1.5266
成立时间 2020-07-28 2023-06-21 2016-10-25 2022-08-09 2016-05-11
最新规模 87.06亿 0.57亿 38.61亿 3.65亿 0.13亿
手续费 3.0% 1.0% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.98 0.81 -8.22 1.31 1.85
最大回撤(近一年) -11.58% -1.55% 0.00% -12.92% -2.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 瑞士百达 交银施罗德基金 财通资管 万家基金 鹏华基金
成立时间 1986-04-04 2005-08-04 2014-12-15 2002-08-23 1998-12-22
公司规模 360.45亿元 4826.26亿元 1050.23亿元 5679.04亿元 10090.14亿元
旗下基金数 5只 270只 142只 370只 738只
旗下经理数 3人 42人 22人 46人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：17.23%
  • 主板：0.18%
  • 中小板：0.08%
  • 创业板：0.63%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东方电缆：0.65%
  • 润丰股份：0.53%
  • 中国重汽：0.52%
  • 中天科技：0.5%
  • 传音控股：0.49%
  • 固德威：0.49%
  • 联影医疗：0.48%
  • 石头科技：0.46%
  • 海尔智家：0.44%
  • 奕瑞科技：0.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.47%
  • 中际旭创：7.76%
  • 德康农牧：6.7%
  • 若羽臣：4.12%
  • 映恩生物-B：3.85%
  • 巨子生物：3.44%
  • 泡泡玛特：3.33%
  • 腾讯控股：3.17%
  • 汇嘉时代：3.05%
  • 汇绿生态：2.73%
  • 百川畅银：0.12%
  • 欢乐家：0.12%
  • 可靠股份：0.12%
  • 志特新材：0.09%
  • 普联软件：0.09%
  • 崧盛股份：0.08%
  • 深水海纳：0.07%
  • 致远新能：0.07%
  • 川网传媒：0.07%
  • 华立科技：0.06%
持股集中度 -- 5.00% -- 47.62% 0.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21兴业银行二级02：6.67%
  • 22重庆银行永续债01：6.93%
  • 22工行二级资本债03A：6.49%
  • 23浙商银行二级资本债01：6.64%
  • 25云南交投MTN004：6.49%
  • 21国开03：1.08%
  • 24进出14：0.76%
  • 24农发31：0.76%
  • 24珠海华润银行CD106：0.75%
  • 24浙商银行CD158：0.75%
  • 24国债21：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：2.65%
  • 国微转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置