- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.18% 0.42% 0.49% 3.49% 近1周 -- 0.02% 0.10% 0.11% -1.79% 近1月 -- 0.08% 0.28% 0.29% -1.49% 近3月 -- 0.26% 0.55% 0.74% 2.59% 近6月 -- 0.52% -0.20% 0.13% 10.41% 近1年 -- 1.15% 0.15% 0.42% 20.65% 近2年 -- 2.70% 3.21% 5.99% 31.44% 近3年 -- 4.65% 6.84% 10.15% -12.45% 2025年度 -- 1.22% -0.99% -0.57% 21.17% 2024年度 3.64% 1.65% 4.80% 7.74% 0.75% 2023年度 4.51% 1.86% 2.29% 2.36% -31.50% 2022年度 1.71% 1.76% 2.00% 2.17% -26.44% 2021年度 -- 2.33% 3.47% 3.54% 39.74%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1131（09-18） 1.0000（03-04） 1.0610（03-04） 1.0369（03-04） 1.8405（03-04） 累计净值 1.3753 -- 1.1596 1.3175 1.8405 成立时间 2021-09-15 2017-04-24 2019-10-14 2018-06-14 2019-01-29 最新规模 0.82亿 12.96亿 37.91亿 0.11亿 0.15亿 手续费 -- 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.75 -9.03 -1.16 -0.69 1.48 最大回撤(近一年) -0.60% 0.00% -1.38% -1.57% -13.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.31%
- 中小板：4.87%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国海洋石油：8.47%
- 美的集团：8.46%
- 腾讯控股：8.4%
- 紫金矿业：6.59%
- 贵州茅台：6.51%
- 美团-W：5.94%
- 巨星科技：4.87%
- 宝丰能源：4.34%
- 中策橡胶：3.88%
- 亚钾国际：3.72%
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持股集中度 -- -- -- -- 61.18% -
五大重仓债券
(占比%)- 浦发转债：8.34%
- 21鲁铁G2：5.06%
- 重银转债：0.1%
- 22洪轨01：5.05%
- 23渝合G1：5.06%
- 25中银证券CP001：1.51%
- 25龙源电力SCP006：1.5%
- 25邮政SCP005：2%
- 25进出04：1.41%
- 25中信银行CD404：2.99%
- 21国开10：8.12%
- 24农发清发32：13.75%
- 25国开11：6.89%
- 25国开02：11.7%
- 25农发清发12：38.95%
- 22国开20：8.53%
- 23国开05：9.64%
- 23农发10：6.56%
- 23国开10：12.88%
- 24国开03：28.87%
- 25国债08：0.24%
- 25国债19：5.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置