- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- 0.47% 近1周 -- -- -- -- 0.07% 近1月 -- -- -- -- 0.22% 近3月 -- -- -- -- 0.69% 近6月 -- -- -- -- 0.88% 近1年 -- -- -- -- 2.16% 近2年 -- -- -- -- 4.47% 近3年 -- -- -- -- 8.08% 2025年度 -- -- -- -- 1.45% 2024年度 2.34% -- -- -- 3.20% 2023年度 4.28% -- -- -- 3.44% 2022年度 3.84% -- -- -- 1.96% 2021年度 -- -- -- -- 4.93%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1250（12-05） 1.0392（08-04） 1.0506（10-12） 1.0046（07-20） 1.1423（03-05） 累计净值 1.1250 1.0392 1.0506 1.0417 1.1903 成立时间 2021-12-15 2015-06-03 2016-12-13 2017-03-01 2019-11-05 最新规模 42.27亿 2.62亿 0.01亿 0.01亿 2.77亿 手续费 -- -- -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 高风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.4 0.25 1.57 0.07 1.13 最大回撤(近一年) -0.10% -32.52% -0.41% -5.68% -0.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：62.58%
- 中小板：3.65%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 招商银行：13.53%
- 兴业银行：9.09%
- 工商银行：8.07%
- 交通银行：6.52%
- 平安银行：5.74%
- 浦发银行：5.74%
- 民生银行：5.58%
- 农业银行：4.49%
- 上海银行：3.82%
- 宁波银行：3.65%
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持股集中度 -- 66.23% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发清发22：1.78%
- 24农发清发02：1.77%
- 晋建3A2：0.07%
- 24农发清发12：1.76%
- 24江苏银行CD228：2.37%
- 紫银转债：0.11%
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- 13沙钢MTN1：9.33%
- 11亚迪02：9.29%
- 17洪市政SCP003：9.28%
- 17广州农村商业银行CD121：8.82%
- 17北京银行CD194：8.84%
- 17国债03：14.79%
- 17均瑶SCP003：4.93%
- 17珠海华发SCP006：9.82%
- 17三安CP001：4.92%
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- 23江宁国资MTN002：5.03%
- 24南京银行01：5.01%
- 24民生银行二级资本债01：5.04%
- 24兆润投资MTN001：5.07%
- 25国开11：7.4%
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持债集中度 0.89% -- -- -- -- -
资产配置