序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
1 | 23附息国债23 | 10.30% | 0.00 |
2 | 24特别国债06 | 9.43% | 0.00 |
3 | 21国开15 | 5.87% | 0.00 |
4 | 23附息国债26 | 5.73% | 0.00 |
5 | 22农发06 | 5.43% | 0.00 |

持债集中度:
1.22%
数据截止日期:
基金走势图
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 0.31% | -0.08% | -0.61% | -0.68% | 0.54% | 2.27% | 7.57% | 11.53% |
同类平均 | 2.17% | 0.00% | 0.09% | 0.65% | 1.83% | 4.39% | 7.95% | 10.41% |
中证综合债 | 0.16% | -0.09% | -0.33% | -0.92% | 0.85% | 2.87% | 9.50% | 13.21% |
同类排名 | 645/771 | -- | 815/843 | 750/819 | 675/798 | 563/751 | 279/661 | 159/603 |
四分位排名
![]() |
差 |
无数据 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |
良好 |
资产配置
数据截止日期:
2025-06-30
债券配置
数据截止日期:
2025-06-30
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
年化标准差% | 1.43 | 1.2 | 1.16 |
年化夏普比率 | 0.54 | 1.84 | 1.9 |
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1 |
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