| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 028934 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.0038 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 2 | 029182 | 财通恒利债券C | 2026-09-28 | 1.0506 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 3 | 029217 | 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 | 2026-09-28 | 1.0001 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 4 | 029227 | 新华增盈回报债券C | 2026-09-28 | 1.3651 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 5 | 158042 | 富国恒生科技ETF(QDII) | 2026-09-28 | 0.9821 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 6 | 159025 | 华安中证家电龙头ETF | 2026-09-28 | 0.9779 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 7 | 027070 | 鹏安安弘债券A | 2026-09-28 | 1.0004 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 8 | 027071 | 鹏安安弘债券C | 2026-09-28 | 0.9982 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 9 | 512470 | 广发中证工业有色金属主题ETF | 2026-09-28 | 0.9337 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 10 | 515440 | 南方中证A股ETF | 2026-09-28 | 0.9582 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 11 | 028291 | 泰信周期轮动锐选混合发起式A | 2026-09-28 | 0.9716 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 12 | 028581 | 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 2026-09-28 | 0.9029 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 13 | 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.0001 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 14 | 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.9922 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 15 | 028718 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.9596 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 16 | 028730 | 易方达创业板新能源ETF联接A | 2026-09-28 | 0.9508 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 17 | 028760 | 明亚远航智选混合A | 2026-09-28 | 1.0048 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 18 | 028795 | 富国中证全指软件指数发起式A | 2026-09-28 | 0.9806 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 19 | 028921 | 南方平衡配置混合C | 2026-09-28 | 3.5749 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 20 | 562110 | 东方红中证云计算50ETF | 2026-09-28 | 0.9738 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 21 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2026-09-28 | 1.0016 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 22 | 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 2026-09-28 | 1.0068 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 23 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2026-09-28 | 1.0021 | 0.99% | 3.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 24 | 026400 | 天弘安泰六个月持有期债券C | 2026-09-28 | 1.0056 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 25 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 2026-09-28 | 1.1799 | 1.11% | 3.29% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 26 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.1568 | 0.85% | 3.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.1592 | 0.85% | 3.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 006288 | 永赢盛益债券C | 2026-09-28 | 1.1333 | 0.68% | 2.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 006287 | 永赢盛益债券A | 2026-09-28 | 1.1512 | 0.74% | 2.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 018254 | 平安利率债C | 2026-09-28 | 1.0626 | 0.59% | 1.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2026-09-28 | 1.0427 | -2.74% | -3.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 32 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-09-28 | 1.1388 | 0.51% | 2.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-09-28 | 1.0556 | -1.62% | 0.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-09-28 | 1.1011 | 0.99% | 1.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-09-28 | -- | 0.26% | 0.84% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 36 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 2026-09-28 | 103.5783 | 0.77% | 2.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2026-09-28 | 1.1359 | 0.38% | 1.59% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 2026-09-28 | 1.0055 | 0.33% | 1.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 2026-09-28 | 1.0559 | 0.54% | 2.21% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-09-28 | 1.0514 | 0.75% | 2.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 2026-09-28 | 1.9303 | 2.18% | -7.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 2026-09-28 | 1.2371 | 0.42% | 1.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 006338 | 华安安浦债券C | 2026-09-28 | 1.0382 | 0.83% | 2.45% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 44 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2026-09-28 | 1.2477 | -0.43% | 2.23% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 021912 | 德邦新添利债券E | 2026-09-28 | 1.1738 | -0.73% | 0.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 2026-09-28 | 1.2974 | 2.72% | 4.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2026-09-28 | 1.0756 | 0.61% | 2.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 48 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 2026-09-28 | 0.8215 | -0.44% | -0.83% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-09-28 | 1.0989 | -0.52% | -0.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 2026-09-28 | 1.2744 | 3.49% | 2.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 006183 | 南方泽元债券A | 2026-09-28 | 1.1091 | 0.71% | 2.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2026-09-28 | 1.1004 | 0.79% | 3.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-09-28 | 1.2092 | 0.58% | 2.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 2026-09-28 | 1.0349 | 1.08% | -0.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2026-09-28 | 1.0979 | 1.23% | 3.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 56 | 008784 | 南方乐元中短期利率债债券C | 2026-09-28 | 1.0675 | 0.34% | 1.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.0314 | 0.72% | 2.13% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 58 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 2026-09-28 | 1.1818 | 0.33% | 1.20% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 006112 | 易方达恒惠定开债券 | 2026-09-28 | 1.1318 | 1.49% | 3.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 60 | 008771 | 南方昭元债券发起A | 2026-09-28 | 1.1332 | 0.62% | 2.78% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 61 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2026-09-28 | 1.9299 | 2.18% | -7.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 2026-09-28 | 1.5036 | -11.12% | 1.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2026-09-28 | 1.1962 | 0.76% | 2.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 008791 | 招商安华债券A | 2026-09-28 | 1.2751 | 2.82% | 1.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0253 | 0.68% | 2.34% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 66 | 008797 | 国联恒安纯债C | 2026-09-28 | 1.0638 | 0.72% | 2.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 008796 | 国联恒安纯债A | 2026-09-28 | 1.0673 | 0.78% | 2.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2026-09-28 | 1.0379 | 0.95% | 3.26% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 69 | 008792 | 招商安华债券C | 2026-09-28 | 1.2511 | 2.74% | 0.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2026-09-28 | 1.0851 | 0.28% | 1.17% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 71 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.0989 | 0.96% | 2.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 2026-09-28 | 1.1047 | 0.43% | 1.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 73 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-09-28 | 1.0694 | 0.68% | 2.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2026-09-28 | 1.0380 | -0.43% | 1.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 75 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2026-09-28 | 1.2675 | 2.90% | 3.52% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 76 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2026-09-28 | 1.1570 | 0.36% | 1.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-09-28 | 1.0350 | 0.57% | 2.32% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 78 | 008881 | 国联安增顺债券C | 2026-09-28 | 1.1039 | 0.34% | 1.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 2026-09-28 | 1.1032 | 0.59% | 2.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 80 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2026-09-28 | 1.0664 | 0.55% | 2.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 2026-09-28 | 1.1817 | 0.26% | 1.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2026-09-28 | 1.0808 | 0.89% | 2.85% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2026-09-28 | 0.8369 | 0.35% | -1.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2026-09-28 | 1.0695 | 0.63% | 2.17% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 85 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2026-09-28 | 1.1921 | -2.48% | 0.06% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 86 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-09-28 | 1.0883 | -0.38% | -0.05% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 87 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 2026-09-28 | 0.5400 | -0.17% | -25.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2026-09-28 | 1.1003 | 0.31% | 0.94% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2026-09-28 | 1.0575 | 0.48% | 2.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 006483 | 广发可转债债券C | 2026-09-28 | 1.9422 | -16.01% | -1.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2026-09-28 | 1.0959 | -1.92% | -0.91% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 92 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2026-09-28 | 1.0854 | -1.99% | -1.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 006490 | 招商添裕纯债C | 2026-09-28 | 1.1107 | 0.64% | 2.24% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-09-28 | 1.0850 | 0.60% | 2.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 2026-09-28 | 2.1917 | -4.05% | 25.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-09-28 | 0.7370 | 2.47% | -32.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 97 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-09-28 | 1.0729 | -1.46% | 0.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 006519 | 汇安短债债券A | 2026-09-28 | 1.0897 | 0.11% | 0.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 2026-09-28 | 1.1055 | 0.37% | 1.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 2026-09-28 | 1.0494 | 1.49% | 3.05% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-09-28 | 1.2029 | -2.65% | 6.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-09-28 | -- | 0.32% | 0.99% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-09-28 | -- | 0.31% | 0.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2026-09-28 | 1.4205 | 7.55% | -7.22% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 105 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-28 | 1.0383 | 0.18% | 0.51% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 106 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.0842 | 0.44% | 1.38% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 107 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-09-28 | 1.1186 | 0.91% | 2.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 006466 | 浦银双债增强债券A | 2026-09-28 | 1.3088 | -1.35% | 0.00% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 006465 | 浦银普益C | 2026-09-28 | 1.0309 | 0.58% | 2.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-28 | 1.0023 | 22.64% | -2.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2026-09-28 | 1.0295 | 0.57% | 2.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 2026-09-28 | 1.1157 | 2.10% | 2.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2026-09-28 | 1.0648 | 0.34% | 1.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 2026-09-28 | 1.0471 | 0.13% | 1.11% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 115 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-09-28 | 1.0882 | 0.68% | 2.48% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 021433 | 融通债券D | 2026-09-28 | 1.1158 | 0.87% | 2.47% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 008463 | 招商添瑞1年定开债发起式A | 2026-09-28 | 1.0614 | 0.71% | 2.86% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 118 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.0688 | 0.37% | 1.38% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 119 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 2026-09-28 | 1.1557 | 0.01% | 2.59% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 2026-09-28 | 1.0179 | 0.38% | 1.24% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 121 | 008426 | 华安安敦债券A | 2026-09-28 | 1.0511 | 0.51% | 1.47% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-09-28 | 2.9332 | 1.92% | -7.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-09-28 | 1.1595 | 0.60% | 2.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0815 | 0.62% | 2.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 125 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-09-28 | 1.0082 | 0.41% | 1.22% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 126 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 2026-09-28 | 1.2264 | 0.87% | 2.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 320002 | 诺安货币A | 2026-09-28 | -- | 0.19% | 0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0261 | 0.39% | 1.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 129 | 008509 | 南方得利一年定开债券发起 | 2026-09-28 | 1.1789 | 0.64% | 2.12% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 130 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2026-09-28 | 1.0133 | 0.54% | 2.23% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-09-28 | 1.1362 | 1.29% | 2.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-09-28 | 1.1053 | 0.99% | 2.09% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 133 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-09-28 | 1.0380 | 0.28% | 0.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 2026-09-28 | 1.1556 | 0.54% | 2.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 135 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2026-09-28 | 1.0867 | 0.70% | 2.42% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 136 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.0447 | 0.06% | 0.77% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 137 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2026-09-28 | 1.0072 | 0.53% | 1.24% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 138 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2026-09-28 | 1.0883 | -0.38% | -0.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 2026-09-28 | 1.0238 | 0.56% | 2.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0361 | 0.28% | 1.64% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 141 | 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0251 | 0.49% | 1.85% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 142 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2026-09-28 | 1.0068 | 0.60% | 2.18% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 143 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-09-28 | 1.0311 | 0.39% | 1.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 144 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-09-28 | 1.1094 | -0.27% | 3.23% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 145 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 2026-09-28 | 1.1507 | 0.42% | 1.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2026-09-28 | 1.0542 | 0.66% | 2.72% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 147 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-09-28 | 1.0543 | 0.54% | 2.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2026-09-28 | 1.0336 | 0.49% | 2.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2026-09-28 | 1.0435 | -0.15% | -25.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2026-09-28 | 1.0281 | 1.00% | 1.46% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 151 | 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 2026-09-28 | 1.0658 | 0.67% | 2.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 152 | 011955 | 招商招祥纯债D | 2026-09-28 | 1.1739 | 0.74% | 2.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-09-28 | 1.2606 | 0.00% | 0.00% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2026-09-28 | 1.1972 | 0.88% | 2.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-09-28 | 1.0287 | 0.38% | 1.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2026-09-28 | 1.9789 | 0.49% | 1.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-09-28 | 1.3768 | -2.61% | -1.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 158 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.0573 | 0.90% | 2.32% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 159 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-09-28 | 1.0062 | -1.15% | -0.17% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 160 | 021335 | 国联利率债A | 2026-09-28 | 1.0323 | 0.98% | 2.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-09-28 | 1.0090 | -3.95% | -2.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.0460 | 0.66% | 2.48% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 163 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-09-28 | 1.1029 | -1.45% | 2.37% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 164 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2026-09-28 | 1.0561 | 0.25% | 1.15% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.0614 | 0.44% | 1.32% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 166 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2026-09-28 | 1.3807 | 0.21% | 2.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.0694 | 0.67% | 4.08% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 168 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-09-28 | 1.0347 | 0.80% | 2.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2026-09-28 | 1.0928 | 0.85% | 2.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 170 | 006043 | 永赢惠益债券A | 2026-09-28 | 1.0965 | 0.63% | 3.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-09-28 | 1.0250 | 0.62% | 2.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 172 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2026-09-28 | 2.0190 | -15.67% | 1.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2026-09-28 | 1.3134 | -0.21% | 1.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 174 | 006035 | 国联恒惠纯债A | 2026-09-28 | 1.1482 | 0.39% | 1.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-09-28 | 1.3712 | 0.13% | 0.81% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 176 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-09-28 | 1.1799 | 0.62% | 1.71% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2026-09-28 | 1.0563 | 0.50% | 1.97% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 2026-09-28 | 1.3665 | 0.80% | 0.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2026-09-28 | 1.5992 | 0.26% | 1.20% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2026-09-28 | 1.1152 | 0.40% | 0.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 181 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 2026-09-28 | 0.5336 | -0.67% | -25.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-09-28 | 1.0694 | 0.48% | 2.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 018092 | 兴银现金添利C | 2026-09-28 | -- | 0.31% | 0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-09-28 | 1.1530 | 1.01% | 2.98% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-28 | 1.0474 | 0.65% | 2.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-28 | 1.0511 | 0.67% | 2.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2026-09-28 | 1.0291 | 0.73% | 2.48% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 188 | 006095 | 永赢泰益债券C | 2026-09-28 | 1.0134 | 0.78% | 2.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 008742 | 天治天得利货币B | 2026-09-28 | -- | 0.26% | 0.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2026-09-28 | 0.9983 | -4.99% | -4.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 008733 | 易方达易理财货币B | 2026-09-28 | -- | 0.29% | 0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 192 | 008732 | 招商添浩纯债C | 2026-09-28 | 1.0697 | 0.61% | 2.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 200003 | 长城货币A | 2026-09-28 | -- | 0.21% | 0.67% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 194 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2026-09-28 | 1.9865 | 2.00% | -7.86% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2026-09-28 | 1.0347 | 0.89% | 2.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-09-28 | 1.0575 | 0.48% | 1.40% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 008571 | 金信民达纯债A | 2026-09-28 | 1.1300 | 1.04% | 0.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 198 | 008578 | 东海祥苏短债A | 2026-09-28 | 1.1882 | 0.32% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 199 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2026-09-28 | 1.0970 | 0.39% | 1.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 2026-09-28 | 1.0713 | 0.85% | 0.81% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
