| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 000726 | 大成添利宝货币E | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.66% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 000724 | 大成添利宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.50% | 0.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2024-04-21 | -- | 0.56% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 002201 | 大成慧成货币B | 2024-04-21 | -- | 0.63% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2024-04-21 | -- | 0.46% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 004372 | 金鹰增益货币A | 2024-04-21 | -- | 0.49% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2024-04-21 | -- | 0.49% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 9 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.47% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 10 | 000725 | 大成添利宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.56% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 11 | 002202 | 大成慧成货币E | 2024-04-21 | -- | 0.63% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 003022 | 建信现金添益货币A | 2024-04-21 | -- | 0.51% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 003164 | 建信现金添利货币B | 2024-04-21 | -- | 0.52% | 0.65% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 2024-04-21 | -- | 0.47% | 0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 15 | 090022 | 大成现金增利货币A | 2024-04-21 | -- | 0.48% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 2024-04-21 | -- | 0.48% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 511770 | 金鹰增益货币E | 2024-04-21 | -- | 0.06% | 0.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 530002 | 建信货币A | 2024-04-21 | -- | 0.48% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2024-04-21 | -- | 0.46% | 0.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 003392 | 建信天添益货币B | 2024-04-21 | -- | 0.47% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.43% | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 004373 | 金鹰增益货币B | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 000693 | 建信现金添利货币A | 2024-04-21 | -- | 0.49% | 0.61% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.51% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 519898 | 大成现金宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.37% | 0.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 003391 | 建信天添益货币A | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 003393 | 建信天添益货币C | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.49% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 017010 | 摩根天添盈货币C | 2024-04-21 | -- | 0.43% | 0.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 210013 | 金鹰货币B | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 2024-04-21 | -- | 0.48% | 0.61% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 002200 | 大成慧成货币A | 2024-04-21 | -- | 0.57% | 0.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 003185 | 建信货币B | 2024-04-21 | -- | 0.55% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 36 | 011222 | 建信现金添益货币C | 2024-04-21 | -- | 0.46% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 091022 | 大成现金增利货币B | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 2024-04-21 | -- | 0.47% | 0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 000855 | 摩根天添盈货币A | 2024-04-21 | -- | 0.43% | 0.53% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 2024-04-21 | -- | 0.49% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 210012 | 金鹰货币A | 2024-04-21 | -- | 0.48% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.57% | 0.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.68% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 002758 | 建信现金增利货币A | 2024-04-21 | -- | 0.51% | 0.64% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 010727 | 建信现金增利货币B | 2024-04-21 | -- | 0.54% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 091005 | 大成货币B | 2024-04-21 | -- | 0.53% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 519899 | 大成现金宝货币B | 2024-04-21 | -- | 0.52% | 0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 48 | 002020 | 国都创新驱动 | 2024-04-19 | 0.6760 | -1.89% | -12.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0048 | 0.49% | 0.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 50 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.1023 | 1.57% | 1.93% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 51 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2024-04-19 | 0.7360 | -0.11% | -7.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-04-19 | 1.2423 | 2.92% | 3.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-04-19 | 0.9204 | -2.49% | -6.20% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 54 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.2645 | -0.21% | -0.95% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-04-19 | 0.8983 | 0.79% | -7.39% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2024-04-19 | 0.6545 | -1.34% | -4.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2024-04-19 | 1.0948 | 0.96% | 1.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 015595 | 交银臻选回报混合C | 2024-04-19 | 1.0571 | 1.18% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 519771 | 交银优择回报混合C | 2024-04-19 | 1.3900 | 0.72% | 0.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2024-04-19 | 1.3292 | 2.61% | 3.04% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 2024-04-19 | 1.6216 | 3.37% | 2.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 2024-04-19 | 1.1131 | 4.55% | 4.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2024-04-19 | 1.0214 | 2.32% | 1.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-04-19 | 0.9794 | 0.67% | 0.06% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 65 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2024-04-19 | 1.3857 | 2.54% | 1.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2024-04-19 | 2.3400 | -3.74% | -11.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2024-04-19 | 0.7717 | 10.12% | 5.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 090021 | 大成月添利一个月中短债A | 2024-04-19 | 1.0693 | 1.02% | 1.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2024-04-19 | 2.7542 | 8.99% | 4.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2024-04-19 | 2.3256 | 14.91% | 10.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 71 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2024-04-19 | 1.7286 | -1.52% | -8.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 2024-04-19 | 1.0984 | 1.33% | 1.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 73 | 002889 | 交银天利宝货币A | 2024-04-19 | -- | 0.51% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 74 | 002918 | 交银现金宝货币E | 2024-04-19 | -- | 0.53% | 0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 75 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 2024-04-19 | -- | 0.47% | 0.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 970178 | 南京证券神州天添利货币型 | 2024-04-19 | -- | 0.35% | 0.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 970163 | 湘财天天盈货币型 | 2024-04-19 | -- | 0.34% | 0.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 78 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2024-04-19 | 1.1681 | 1.96% | 3.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 2024-04-19 | 1.5034 | 3.68% | -3.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 80 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2024-04-19 | 2.2570 | 28.24% | 19.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 2024-04-19 | 0.6400 | 2.89% | -5.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 2024-04-19 | 1.1410 | 27.49% | 20.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.3267 | -20.67% | -25.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 001516 | 大成安汇金融债E | 2024-04-19 | 1.0435 | 1.13% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2024-04-19 | 0.7975 | 1.39% | -6.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 002947 | 大成景盛一年定开债券C | 2024-04-19 | 1.1004 | 3.04% | 2.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 87 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.0301 | -0.89% | -7.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 003486 | 平安惠隆纯债债券A | 2024-04-19 | 1.0719 | 1.07% | 1.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 2024-04-19 | 0.8499 | 12.54% | 8.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 2024-04-19 | 3.9927 | 17.02% | 15.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 012473 | 大成成长回报6个月持有混合A | 2024-04-19 | 0.8192 | 7.80% | 3.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2024-04-19 | 1.2039 | 15.13% | 13.46% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2024-04-19 | 0.6655 | -29.50% | -34.79% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-04-19 | 0.9483 | 2.07% | 0.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2024-04-19 | 2.0316 | 2.18% | -7.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 2024-04-19 | 1.0886 | 8.76% | 8.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 97 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-04-19 | 1.0495 | -0.15% | 0.01% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 98 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2024-04-19 | 1.6902 | 9.56% | 5.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 003963 | 博时慧选3个月定开债 | 2024-04-19 | 1.0440 | 1.48% | 1.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 100 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2024-04-19 | 1.5124 | 3.65% | 2.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 005000 | 泰康泉林量化价值混合A | 2024-04-19 | 1.1865 | 10.89% | 8.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 2024-04-19 | 1.1273 | -1.49% | -6.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 2024-04-19 | 1.1732 | 1.90% | 2.18% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 104 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2024-04-19 | 1.1308 | 1.89% | 2.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2024-04-19 | 1.0304 | 1.07% | 1.30% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 106 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2024-04-19 | 1.1324 | 1.55% | 1.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 2024-04-19 | 1.1389 | 1.90% | 1.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2024-04-19 | 0.8364 | -0.98% | -12.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有混合 | 2024-04-19 | 0.6883 | 9.48% | 2.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 010994 | 博时创新经济混合A | 2024-04-19 | 0.8408 | -3.94% | -12.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 2024-04-19 | 1.0970 | 11.60% | 9.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 2024-04-19 | 0.7252 | 6.27% | -4.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 2024-04-19 | 0.9801 | 3.60% | 2.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2024-04-19 | 0.9680 | 24.82% | 14.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2024-04-19 | 0.8528 | 5.38% | 1.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2024-04-19 | 1.0851 | 15.01% | 13.39% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2024-04-19 | 0.9014 | -26.58% | -32.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-04-19 | 1.6164 | 3.30% | 2.30% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 119 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.4485 | 2.83% | -5.89% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 120 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-04-19 | 1.0484 | 2.13% | 2.23% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2024-04-19 | 2.2800 | 5.36% | -2.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2024-04-19 | 1.1135 | 4.52% | 4.91% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-04-19 | 1.0648 | 1.46% | 1.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-19 | 1.0078 | 0.64% | 0.74% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 125 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2024-04-19 | 1.6540 | 6.03% | -2.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 160528 | 博时研究优选混合C | 2024-04-19 | 0.6190 | -0.02% | -9.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2024-04-19 | 3.2301 | 9.91% | 6.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 519688 | 交银精选混合 | 2024-04-19 | 0.7504 | 2.98% | -3.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 519735 | 交银强化回报债券C | 2024-04-19 | 1.0763 | 1.98% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2024-04-19 | 1.6120 | 11.71% | 6.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 519761 | 交银多策略回报混合C | 2024-04-19 | 1.4450 | 0.84% | 0.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-04-19 | 1.0132 | 1.13% | 0.07% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 133 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 2024-04-19 | 0.9522 | 1.29% | -1.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 005818 | 金元顺安沣泰定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0192 | 1.57% | 1.75% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 007017 | 平安如意中短债A | 2024-04-19 | 1.1310 | 1.09% | 1.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 136 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2024-04-19 | 1.0366 | 2.51% | -0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2024-04-19 | 1.1275 | 1.87% | 2.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2024-04-19 | 1.8813 | 13.81% | 11.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 008869 | 大成恒享混合A | 2024-04-19 | 0.9681 | 0.05% | -2.56% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2024-04-19 | 1.5089 | 9.37% | 0.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 2024-04-19 | 1.3482 | 7.47% | 2.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 006316 | 平安惠诚债券 | 2024-04-19 | 1.0703 | 1.99% | 2.09% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 005897 | 平安合颖定开债 | 2024-04-19 | 1.0397 | 1.91% | 2.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 144 | 006150 | 招商添利两年债券 | 2024-04-19 | 1.5474 | 1.65% | 2.23% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 2024-04-19 | 1.0570 | 1.52% | 1.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2024-04-19 | 1.4840 | 11.19% | 2.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 147 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 2024-04-19 | 0.9655 | 1.55% | -0.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 2024-04-19 | 1.0773 | 1.31% | 1.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 006490 | 招商添裕纯债C | 2024-04-19 | 1.1603 | 1.42% | 1.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 006653 | 南方畅利定开债券发起 | 2024-04-19 | 1.2042 | 1.53% | 1.68% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 151 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2024-04-19 | 1.8833 | 1.33% | 1.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 007656 | 南方定元中短债C | 2024-04-19 | 1.0806 | 0.81% | 0.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2024-04-19 | 1.1023 | 1.12% | 1.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2024-04-19 | 1.0826 | 2.99% | 3.64% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 155 | 008732 | 招商添浩纯债C | 2024-04-19 | 1.0453 | 0.81% | 0.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 008792 | 招商安华债券C | 2024-04-19 | 1.1440 | 3.10% | 1.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2024-04-19 | 1.1030 | 1.80% | 1.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 158 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2024-04-19 | 1.0037 | 0.94% | 1.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 159 | 009618 | 交银启汇混合A | 2024-04-19 | 0.7702 | -0.63% | -7.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2024-04-19 | 1.2756 | 2.38% | 1.33% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 161 | 009696 | 招商成长精选1年定开混合C | 2024-04-19 | 0.7602 | 9.98% | 2.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 162 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 2024-04-19 | 1.0943 | 4.97% | 4.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 163 | 010456 | 博时产业精选混合C | 2024-04-19 | 0.6861 | 12.25% | 0.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 2024-04-19 | 1.0169 | 1.76% | 1.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2024-04-19 | 0.9585 | 1.83% | 0.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 166 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2024-04-19 | 1.3648 | 1.52% | 1.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 2024-04-19 | 0.8059 | 18.76% | 18.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2024-04-19 | 3.1430 | 3.22% | -0.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 001427 | 招商丰泽混合A | 2024-04-19 | 1.7040 | 12.55% | 8.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 001906 | 东方红6个月定开纯债 | 2024-04-19 | 1.1018 | 1.51% | 1.79% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 171 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2024-04-19 | 1.0879 | 1.92% | 0.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 002103 | 招商康泰混合 | 2024-04-19 | 0.7600 | 0.53% | -2.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2024-04-19 | 1.3187 | -8.19% | -22.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 2024-04-19 | 1.5136 | 1.57% | 1.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2024-04-19 | 1.1441 | 1.32% | 1.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.5950 | 4.54% | 1.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 003465 | 平安金管家货币A | 2024-04-19 | -- | 0.53% | 0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 003860 | 招商招旭纯债C | 2024-04-19 | 1.3483 | 1.48% | 1.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 2024-04-19 | -- | 0.44% | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2024-04-19 | 1.6144 | 4.09% | -2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2024-04-19 | 1.0247 | 1.37% | 1.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2024-04-19 | 1.2784 | 7.77% | 1.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2024-04-19 | 1.0202 | 0.32% | 0.58% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 184 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 2024-04-19 | 1.1174 | 1.38% | 1.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 004828 | 平安中短债债券C | 2024-04-19 | 1.1954 | 1.20% | 1.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2024-04-19 | 2.0662 | 8.47% | 2.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债 | 2024-04-19 | 1.0409 | 1.51% | 1.75% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 188 | 006107 | 招商添利6个月定开债A | 2024-04-19 | 1.0173 | 1.52% | 1.76% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 189 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2024-04-19 | 1.1597 | 1.36% | 1.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 007860 | 平安5-10年政策性金融债C | 2024-04-19 | 1.1754 | 2.85% | 3.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 2024-04-19 | 1.0129 | 0.99% | 1.09% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 192 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2024-04-19 | 2.1993 | 6.47% | 2.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 2024-04-19 | 1.1441 | 1.47% | 1.78% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 194 | 008571 | 金信民达纯债A | 2024-04-19 | 1.0743 | 0.67% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 008594 | 平安合润定开债 | 2024-04-19 | 1.0664 | 1.14% | 1.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 196 | 008791 | 招商安华债券A | 2024-04-19 | 1.1574 | 3.18% | 1.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2024-04-19 | 1.0592 | 1.46% | 1.54% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 198 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2024-04-19 | 1.0702 | 3.05% | 3.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 199 | 009806 | 东方红招盈甄选1年混合A | 2024-04-19 | 1.0090 | 2.25% | 1.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2024-04-19 | 0.8898 | 14.72% | 15.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
