| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2026-05-13 | 1.1831 | 3.18% | 4.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-05-13 | 1.2010 | 0.56% | 1.94% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 3 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 2026-05-13 | 1.2047 | 0.02% | 2.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 420102 | 天弘永利债券B | 2026-05-13 | 1.2534 | 0.71% | 2.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 2026-05-13 | 1.1412 | 0.73% | 0.97% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 6 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 2026-05-13 | 1.1907 | 4.91% | 9.56% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 7 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 2026-05-13 | 1.1388 | 0.89% | 1.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-05-13 | 1.2076 | 0.23% | 3.36% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 9 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-05-13 | 1.1661 | 20.88% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 10 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2026-05-13 | 1.1415 | 13.85% | 22.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 11 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2026-05-13 | 1.1438 | -8.57% | -8.39% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 12 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2026-05-13 | 1.1410 | 1.15% | 2.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 011046 | 富国优质企业混合A | 2026-05-13 | 1.1482 | -2.76% | 11.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 14 | 022002 | 平安中短债债券I | 2026-05-13 | 1.1836 | 0.56% | 0.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 15 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2026-05-13 | 1.1402 | 10.50% | 18.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-05-13 | 1.1692 | 0.86% | 2.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-05-13 | 1.1829 | 0.35% | 0.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2026-05-13 | 1.1230 | 0.76% | 1.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-05-13 | 1.1691 | -0.55% | 3.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 20 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-05-13 | 1.1573 | 0.45% | 0.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-05-13 | 1.1647 | 20.76% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 22 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-05-13 | 1.1871 | 18.78% | 19.38% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 23 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2026-05-13 | 1.1227 | 0.56% | 0.81% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-05-13 | 1.1648 | 0.28% | 2.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 2026-05-13 | 1.1210 | 27.10% | 39.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2026-05-13 | 1.1225 | 0.51% | 0.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-05-13 | 1.1392 | 0.78% | 1.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2026-05-13 | 1.1238 | 11.38% | 13.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 2026-05-13 | 1.1217 | 21.00% | 21.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 010456 | 博时产业精选混合C | 2026-05-13 | 1.1497 | 22.11% | 21.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-05-13 | 1.1354 | 1.85% | 3.57% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 32 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2026-05-13 | 1.1133 | 0.46% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2026-05-13 | 1.1283 | 0.88% | 1.36% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 34 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 2026-05-13 | 1.1345 | 0.50% | 0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-05-13 | 1.1054 | 0.95% | 1.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 36 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-05-13 | 1.1269 | 0.81% | 1.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 009610 | 天弘永利债券C | 2026-05-13 | 1.1248 | 0.63% | 2.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-05-13 | 1.1103 | 0.52% | 0.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-05-13 | 1.1045 | 0.50% | 0.78% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 40 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 2026-05-13 | 1.0919 | 0.64% | 0.83% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 41 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-05-13 | 1.1158 | -1.25% | 19.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2026-05-13 | 1.1197 | 0.90% | 1.46% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 2026-05-13 | 1.1094 | 21.02% | 21.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2026-05-13 | 1.1045 | 0.89% | 1.37% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2026-05-13 | 1.0900 | 0.83% | 1.32% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-05-13 | 1.0917 | -0.03% | 0.59% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 47 | 021137 | 广发集享债券C | 2026-05-13 | 1.1004 | 5.45% | 4.92% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 48 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 2026-05-13 | 1.0878 | 1.07% | 1.65% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 49 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2026-05-13 | 1.0896 | 0.85% | 1.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2026-05-13 | 1.1199 | 0.56% | 0.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-05-13 | 1.1152 | 0.73% | 1.91% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 52 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2026-05-13 | 1.1193 | -3.73% | -3.22% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 53 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2026-05-13 | 1.0973 | 0.47% | 0.70% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-05-13 | 1.1125 | 1.27% | 3.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 55 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2026-05-13 | 1.0761 | 0.74% | 2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 56 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-05-13 | 1.0933 | 0.96% | 1.63% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2026-05-13 | 1.0758 | 0.62% | 0.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2026-05-13 | 1.0932 | 0.51% | 1.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2026-05-13 | 1.0764 | -0.41% | 1.02% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 60 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-05-13 | 1.0569 | 0.88% | 2.09% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-05-13 | 1.0586 | 0.85% | 2.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 62 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-05-13 | 1.0712 | 0.70% | 1.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-05-13 | 1.0883 | 0.84% | 1.46% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2026-05-13 | 1.0687 | 2.29% | 2.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 002466 | 博时裕新纯债债券A | 2026-05-13 | 1.0809 | 0.88% | 1.39% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 004028 | 广发景源纯债C | 2026-05-13 | 1.0623 | 0.56% | 0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 022977 | 平安利率债E | 2026-05-13 | 1.0593 | 0.72% | 1.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2026-05-13 | 1.0681 | 0.40% | 0.58% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 69 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 2026-05-13 | 1.0471 | 0.73% | 0.99% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2026-05-13 | 1.0572 | -2.79% | 4.95% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 71 | 010035 | 平安高等级债E | 2026-05-13 | 1.0795 | 0.62% | 0.97% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-05-13 | 1.0730 | 1.37% | 2.57% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 73 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-05-13 | 1.0606 | 0.64% | 1.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2026-05-13 | 1.0507 | 0.51% | 0.70% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 75 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2026-05-13 | 1.0550 | -0.23% | 0.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2026-05-13 | 1.8742 | -5.69% | -2.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 77 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 2026-05-13 | 1.6037 | 24.91% | 30.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 78 | 100020 | 富国天益价值混合A/B | 2026-05-13 | 1.9520 | 20.75% | 25.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 2026-05-13 | 1.6665 | -2.48% | 3.25% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 80 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2026-05-13 | 1.8241 | 1.42% | 3.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-05-13 | 1.6767 | -0.76% | -0.55% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 82 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 2026-05-13 | 1.7569 | 8.91% | 12.81% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 2026-05-13 | 1.7300 | -0.67% | 2.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 84 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 2026-05-13 | 1.6925 | -0.69% | -0.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 001836 | 易方达瑞祥混合C | 2026-05-13 | 1.6530 | 0.73% | 2.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 007128 | 天弘增强回报A | 2026-05-13 | 1.5353 | 0.74% | 2.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 87 | 009735 | 天弘增强回报E | 2026-05-13 | 1.3521 | 0.67% | 2.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2026-05-13 | 1.4150 | -0.01% | 1.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 2026-05-13 | 1.4473 | -1.94% | 0.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2026-05-13 | 1.4491 | -0.36% | 0.93% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 91 | 011852 | 天弘先进制造C | 2026-05-13 | 1.4634 | 8.75% | 17.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 2026-05-13 | 1.4079 | 8.74% | 13.18% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 007129 | 天弘增强回报C | 2026-05-13 | 1.4932 | 0.65% | 2.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-05-13 | 1.3373 | -2.42% | 8.34% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 95 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2026-05-13 | 1.5499 | 6.17% | 11.49% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 96 | 002020 | 国都创新驱动 | 2026-05-13 | 0.9050 | 11.45% | 17.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 97 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-05-13 | 1.0762 | 3.44% | 5.24% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 98 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2026-05-13 | 2.3800 | -13.67% | 24.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 2026-05-13 | 1.1272 | 0.68% | 1.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2026-05-13 | 0.8936 | -4.89% | -4.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 2026-05-13 | 0.6100 | -5.46% | -1.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 013971 | 长江尊利债券型C | 2026-05-13 | 1.2410 | 1.39% | 3.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2026-05-13 | 5.1810 | 29.23% | 50.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2026-05-13 | 1.1265 | 0.46% | 0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2026-05-13 | 4.3320 | 19.47% | 27.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2026-05-13 | 1.1148 | 2.04% | 7.72% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 107 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2026-05-13 | 1.0526 | 1.61% | 5.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 108 | 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 2026-05-13 | 1.1245 | 7.60% | 11.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 109 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-05-13 | 1.0175 | 0.97% | 1.65% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 110 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-13 | 1.0281 | 0.15% | 3.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 111 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-05-13 | 2.3763 | 7.53% | 13.63% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 112 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2026-05-13 | 1.5735 | -0.43% | 1.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2026-05-13 | 1.2550 | -0.40% | 1.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2026-05-13 | 2.2390 | -2.01% | 2.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2026-05-13 | 3.1540 | 13.05% | 13.37% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 116 | 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 2026-05-13 | 2.4974 | 14.30% | 19.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 117 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2026-05-13 | 1.5120 | -3.51% | 1.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 000536 | 前海开源可转债债券A | 2026-05-13 | 1.4370 | -3.79% | 2.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 119 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2026-05-13 | 1.6909 | 17.21% | 41.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 010142 | 朱雀企业优选C | 2026-05-13 | 1.1503 | 12.86% | 18.09% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 121 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2026-05-13 | 1.3861 | 17.10% | 45.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2026-05-13 | 1.0238 | 8.64% | 10.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2026-05-13 | 0.7636 | 27.37% | 26.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2026-05-13 | 2.7618 | 11.79% | 15.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 013373 | 中银证券安业债券A | 2026-05-13 | 1.0686 | 0.71% | 0.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-05-13 | 1.0108 | 0.27% | 0.43% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 127 | 024128 | 宏利嘉利债券A | 2026-05-13 | 1.0158 | 1.44% | 1.54% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 128 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2026-05-13 | 1.0061 | 0.16% | 0.29% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 129 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2026-05-13 | 1.0330 | 0.39% | 0.68% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | 2026-05-13 | 1.2966 | 16.01% | 27.34% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 131 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-05-13 | 1.0994 | 16.34% | 23.68% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 132 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-05-13 | 1.0048 | 1.32% | 0.94% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 133 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2026-05-13 | 1.4591 | -1.61% | 0.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2026-05-13 | 1.0471 | 12.40% | 13.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 135 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 2026-05-13 | 0.9760 | 5.13% | 19.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 136 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 2026-05-13 | 1.7224 | 21.54% | 27.40% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 137 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2026-05-13 | 2.4680 | -8.66% | -4.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2026-05-13 | 1.3190 | 0.46% | 0.76% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2026-05-13 | 2.3856 | 22.74% | 27.02% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 140 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2026-05-13 | 1.1076 | 0.65% | 1.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 141 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2026-05-13 | 1.0505 | 0.53% | 1.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2026-05-13 | 1.2563 | 0.34% | 3.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2026-05-13 | 1.1597 | 1.18% | 3.17% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 144 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-05-13 | 1.1079 | 0.68% | 1.03% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-05-13 | 1.0608 | -0.22% | 0.11% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 146 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2026-05-13 | 1.6185 | 11.18% | 20.25% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 147 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-05-13 | 1.0298 | -1.67% | -0.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 148 | 021335 | 国联利率债A | 2026-05-13 | 1.0174 | 0.76% | 1.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-05-13 | 1.0678 | -0.08% | 0.71% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 150 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2026-05-13 | 1.0432 | 0.43% | 0.62% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 151 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2026-05-13 | 1.4917 | 1.07% | 14.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 152 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2026-05-13 | 1.0389 | 0.44% | 0.75% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 153 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2026-05-13 | 1.0652 | 0.61% | 0.97% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2026-05-13 | 1.0797 | 0.77% | 0.76% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 155 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 2026-05-13 | 0.9979 | -3.99% | -0.42% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 156 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-05-13 | 1.0649 | 6.06% | 9.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 025306 | 中欧优利债券C | 2026-05-13 | 1.0126 | 0.68% | 1.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 158 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-05-13 | 1.0534 | 5.81% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 159 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-05-13 | 1.0513 | 15.78% | 22.97% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 160 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-05-13 | 1.0462 | 3.90% | 4.67% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 161 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2026-05-13 | 0.9847 | 8.79% | 11.84% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 2026-05-13 | 1.3540 | 0.74% | 9.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 163 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 2026-05-13 | 2.1372 | 17.18% | 31.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-05-13 | 1.0595 | 0.57% | 0.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2026-05-13 | 1.1117 | 2.22% | 4.30% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 166 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-05-13 | 1.1692 | 0.59% | 0.78% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-05-13 | 0.9218 | -7.80% | -5.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-05-13 | 1.2460 | 0.54% | 2.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 169 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2026-05-13 | 1.2497 | 1.46% | 2.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2026-05-13 | 3.1762 | 18.18% | 24.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-05-13 | 0.9453 | -5.54% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 172 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2026-05-13 | 2.4640 | 0.53% | 4.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-05-13 | 10.0114 | 5.29% | 10.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 2026-05-13 | 0.4202 | -4.06% | -0.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 159350 | 富国深证50ETF | 2026-05-13 | 1.7150 | 18.28% | 14.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 400030 | 东方添益债券 | 2026-05-13 | 1.4264 | 1.02% | 1.53% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-05-13 | 1.7468 | 17.14% | 27.62% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 178 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2026-05-13 | 1.2989 | 5.99% | 12.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 179 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-05-13 | 1.0521 | 10.47% | 19.58% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 180 | 016965 | 中银乐享债券 | 2026-05-13 | 1.0424 | 0.89% | 1.52% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 181 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-05-13 | 1.0791 | -17.23% | -16.34% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 182 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2026-05-13 | 1.4806 | 32.03% | 43.12% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 183 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-05-13 | 1.0115 | 0.81% | 1.28% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 184 | 018637 | 农银金恒债券 | 2026-05-13 | 1.0157 | 0.66% | 1.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2026-05-13 | 1.0528 | 0.24% | 0.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-05-13 | 1.0225 | 0.93% | 1.33% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 187 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-05-13 | 1.1303 | 0.43% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2026-05-13 | 1.0981 | 1.28% | 1.81% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2026-05-13 | 1.0848 | 3.67% | 4.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 190 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 2026-05-13 | 1.0715 | 1.09% | 4.30% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 191 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-05-13 | 1.4692 | 1.30% | 1.79% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 192 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2026-05-13 | 1.4446 | 10.65% | 14.18% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 193 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2026-05-13 | 1.7842 | 34.50% | 51.86% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 194 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2026-05-13 | 0.4953 | -5.26% | 1.66% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 195 | 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2026-05-13 | 1.1580 | 15.22% | 15.40% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 196 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2026-05-13 | 0.8946 | -1.42% | 0.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 197 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-05-13 | 0.8840 | -8.73% | -10.44% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 198 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-05-13 | 2.9141 | 3.27% | 5.55% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 199 | 159811 | 博时5G50ETF | 2026-05-13 | 3.2142 | 39.91% | 41.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 233005 | 大摩强收益债券 | 2026-05-13 | 1.3900 | 0.33% | 1.94% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
