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基金分红
基金拆分
基金经理基金名称
翁启森  苏圻涵  华安香港精选(QDII)
饶刚  富国汇利分级优先
饶刚  富国汇利分级进取
饶刚  富国汇利分级债券
曾刚  华富强化回报债券
基金名称 单位分红 登记日
华夏优势增长 0.7元 2010-09-13
华夏蓝筹 0.34元 2010-09-09
富国天丰 0.009元 2010-09-08
诺安优化债券 0.015元 2010-09-07
华夏成长 0.32元 2010-09-07
基金名称 拆分比例 拆分日期
专题

聚焦公募经理私奔潮

  第一批从公募投奔私募的明星基金经理们现在的事业发展得如火如荼……[详细]

每日基金净值
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
嘉实债券 1.3590 0.2952 09-03
大成2020 0.7090 0.5674 09-03
大成蓝筹稳健 0.7609 0.2107 09-03
融通行业景气 0.9800 0.8230 09-03
上投摩根中国优势 2.1744 -0.7486 09-03
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
广发小盘 1.9698 -0.4699 09-03
国联安德盛精选 0.8900 0.0000 09-03
光大量化核心 0.8719 0.0804 09-03
中邮核心优选 1.3794 0.2398 09-03
景顺长城内需增长 3.8340 0.6563 09-03
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
大成2020 0.7090 0.5674 09-03
大成蓝筹稳健 0.7609 0.2107 09-03
融通行业景气 0.9800 0.8230 09-03
上投摩根中国优势 2.1744 -0.7486 09-03
大摩基础 0.5349 0.7345 09-03
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
嘉实债券 1.3590 0.2952 09-03
招商安本增利 1.1967 0.1758 09-03
中信稳定双利 1.0827 0.0924 09-03
泰信双息双利 1.0833 0.3148 09-03
长盛债券 1.2864 0.0622 09-03
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
交银保本 1.0870 0.1843 09-03
银华保本增值 1.0099 0.0892 09-03
金元宝石动力 1.0252 0.0000 09-03
国泰金鹿保本二期 1.0050 0.0996 09-03
南方避险 2.3298 0.1763 09-03
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
上投摩根亚太优势 0.6030 0.5000 09-02
华夏全球精选 0.8140 0.6180 09-02
工银全球配置 0.9040 0.8929 09-02
嘉实海外 0.6520 1.0853 09-02
银华全球 0.8940 0.7892 09-02
基金月度回报 20100831
全部
股票型
混合型
债券型
保本型
QDII
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
东吴行业轮动 1.2008 14.2422 16.2327 39.6604
申万巴黎消费增长 1.0600 13.1270 -1.2116 18.8763
华商动态阿尔法 1.0450 12.8510 11.6453 --
泰信优质生活 1.2212 12.2633 2.1583 25.8969
易方达行业领先 1.3730 12.0816 6.0232 36.4659
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
东吴行业轮动 1.2008 14.2422 16.2327 39.6604
申万巴黎消费增长 1.0600 13.1270 -1.2116 18.8763
泰信优质生活 1.2212 12.2633 2.1583 25.8969
易方达行业领先 1.3730 12.0816 6.0232 36.4659
银河行业优选 1.2370 11.8445 16.1502 46.5108
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
华商动态阿尔法 1.0450 12.8510 11.6453 --
易方达科汇 1.6690 11.1925 9.5863 40.4882
泰信先行策略 0.6790 10.7486 -1.1789 11.4028
金鹰红利 1.2035 10.2510 5.0541 18.8642
宝盈核心优势 0.9209 10.2478 -7.7254 7.2221
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
长盛积极配置债券 1.1924 6.1704 10.2339 16.4406
农银汇理恒久增利 1.1033 4.5782 7.8495 12.3856
国联安增利债券A 1.1510 4.4465 9.0995 16.0328
国联安增利债券B 1.1490 4.3597 8.9100 15.5128
大成强债 1.1117 4.0430 5.2746 9.6382
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
南方恒元 1.1290 3.8638 1.5288 13.2037
南方避险 2.3208 2.5270 -0.1753 3.9008
交银保本 1.0790 2.0814 1.6008 6.6266
银华保本增值 1.0083 0.2585 0.8254 4.7787
国泰金鹿保本二期 1.0030 0.1998 -2.0887 -0.0895
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
华宝兴业海外 1.0250 -0.2918 0.1955 6.6597
华夏全球精选 0.7990 -0.4981 3.6316 10.9722
上投摩根亚太优势 0.5880 -0.8432 2.7972 9.2937
银华全球 0.8800 -1.5660 -1.3453 2.8037
工银全球配置 0.8800 -1.7857 0.4566 10.8312
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封闭式基金
基金名称 净值 市价 折价率% 日期
基金裕泽 1.1505 1.0740 -6.6493 09-03
基金久嘉 1.0426 0.7770 -25.4748 09-03
基金景福 1.3427 1.1110 -17.2563 09-03
基金同益 1.1599 0.9280 -19.9931 09-03
基金普惠 1.2523 1.0390 -17.0327 09-03
私募基金月度排行榜 201007
产品名称 最新净值 月收益% 年收益% 净值日期
以太3号 1.0405 0.2007 -0.0213 08-04
世通 0.8043* 0.2004 0.3998 08-05
国淼一期 0.9178 0.1943 -0.0851 07-30
云程泰2期 1.1259 0.1723 0.3257 07-30
景泰一期 1.1084 0.1638 0.1911 07-30
股票型基金月回报
名称 月回报%
大成2020 8.4112
大成精选增值 5.7366
华宝兴业收益 5.4858
东方精选 5.3509
交银稳健 4.6445
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公募基金的隐藏重仓股 2010-06-30
基金名称 股票名称 持仓量(万) 查看
南方盛元 五洲交通 378.90 查看
华夏稳增 西南合成 1985.37 查看
诺德价值优势 上海物贸 556.88 查看
农银汇理中小盘 山西汾酒 480.00 查看
上投摩根阿尔法 中航光电 905.02 查看
嘉实沪深300 鞍钢股份 1156.02 查看
富国天博 思源电气 700.00 查看
信诚优胜精选 青松建化 681.56 查看
国联安德盛优势 东方钽业 105.07 查看
国富价值 安阳钢铁 638.37 查看
最新网友评论
好买网友 评论:易方达科讯(110029) 2010-09-03
确实太差了,易方达这么大的公司难道就不能想点啥办法... 查看
好买网友 评论:华安中小盘(040007) 2010-09-02
这只基金很垃圾,成绩很差。 查看
好买网友 评论:宝盈鸿利(213001) 2010-09-02
当初我买的诺安平衡就是他管理的,亏得一塌糊涂,到今... 查看
好买网友 评论:中邮核心主题股票(590005) 2010-09-02
明天肯定还是涨,不要急哦 查看
好买网友 评论:兴业社会责任(340007) 2010-09-02
黎明前的最黑暗?还是没有最黑,只有更黑?纠结啊 查看
好买福布斯专栏

基金定投,真实的谎言?

真理往前跨越一步,有时就成了谬误或谎言。基金投资中就有一些似是而非的东西,常常误导着投资者,比如越来越被神化的基金定投。[详细]

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