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基金动态
基金经理基金名称
王平  招商中证大宗商品
陈振宇  安信灵活配置
朱文辉  大成景恒保本
王政  博时标普500
崔建波  新华优选消费
基金名称 单位分红 登记日
泰信周期回报 0.03元 2012-05-21
泰信增强收益A 0.01元 2012-05-21
泰信增强收益C 0.004元 2012-05-21
融通债券A/B 0.015元 2012-05-18
融通债券C 0.015元 2012-05-18
基金名称 拆分比例 拆分日期
博时裕祥分级A 0.0000 2012-06-08
嘉实多利分级 10.4211 2012-03-23
天弘添利分级A 10.1134 2012-03-02
信诚中证500 10.3435 2012-02-10
长盛同瑞200 10.0178 2012-01-04
专题

2011年公募基金年报

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的…[详细]

基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
华夏中小板ETF 2.1250 0.1414 04-11
浙商聚潮产业成长 0.8670 0.1155 04-11
上投摩根中国优势 1.8385 0.8890 04-10
广发小盘 1.7593 0.9641 04-10
东方精选 0.9624 0.4908 04-10
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
浙商聚潮产业成长 0.8670 0.1155 04-11
广发小盘 1.7593 0.9641 04-10
光大量化核心 0.7621 0.7802 04-10
国联安德盛精选 0.6960 0.4329 04-10
中邮核心优选 0.9634 1.2507 04-10
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
上投摩根中国优势 1.8385 0.8890 04-10
东方精选 0.9624 0.4908 04-10
融通行业景气 0.6840 1.1834 04-10
大成精选增值 0.7771 0.6215 04-10
大成蓝筹稳健 0.6359 0.4899 04-10
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
嘉实债券 1.3560 0.0738 04-10
招商安本增利 1.0272 0.3125 04-10
中信稳定双利 1.0259 0.0000 04-10
泰信双息双利 1.0106 0.0297 04-10
长盛债券 1.1256 0.1334 04-10
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
招商安达 1.0910 0.1836 04-10
南方恒元 1.0220 0.1961 04-10
建信保本混合 1.0070 0.0000 04-10
东方保本 1.0220 0.0979 04-10
南方保本 1.0400 0.1927 04-10
基金名称 净 值 日涨跌% 日 期
国泰纳指 1.1960 -0.7469 04-09
景顺长城大中华 1.0910 -0.9982 04-09
广发亚太精选 0.8930 -0.3348 04-09
海富通大中华 0.7850 -0.5070 04-09
上投摩根新兴市场 0.8760 -0.7928 04-09
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
信诚中证500B 0.6040 0.4992 -10.3858 -36.1522
申万菱信深指进取 0.4010 10.4683 -14.8620 -47.7865
兴全合润B 0.8407 6.7962 -1.2452 -20.8902
富国汇利分级进取 1.1060 7.3786 26.1117 10.1594
泰信蓝筹精选 0.8182 1.8042 8.1989 -15.6669
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
泰信蓝筹精选 0.8182 1.8042 8.1989 -15.6669
广发聚瑞 1.0650 1.6221 -3.0937 -4.5699
农银汇理策略 0.9646 0.7731 -2.1704 -12.2293
农银汇理中小盘 0.9928 0.6386 -2.0811 -12.0092
广发核心精选 1.4320 3.7681 -3.8926 -12.8424
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
宝盈鸿利 0.5018 0.6418 -3.0713 -15.7064
中银收益 0.8752 0.7135 -1.4303 -6.4258
富国天惠 1.3309 5.1430 -5.4288 -14.8769
广发策略优选 1.2514 0.0560 -6.4164 -14.0640
泰达宏利效率 0.7143 0.1823 -2.4580 -13.3447
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
泰信周期回报 1.0670 1.9102 8.0861 5.6393
长信利丰债券 0.9920 1.8480 2.2680 -2.5540
国投瑞银优化A/B 1.0150 2.0100 6.6176 2.3186
长城积极增利 1.0170 2.4169 4.7374 1.7000
国投瑞银优化C 1.0080 1.9211 6.3291 1.8182
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
富国中证500 0.9720 1.2500 -2.9940 --
南方上证380ETF 0.9058 1.2746 -9.1383 --
南方中证500 0.9034 0.2775 -6.0329 -26.0781
鹏华中证500 0.7640 0.2625 -6.3726 -25.2446
广发中证500 0.8130 0.2466 -6.6590 -25.0691
基金名称 净 值 月回报% 半年回报% 一年回报%
国泰纳指 1.1940 -1.2407 11.4423 7.8442
国投瑞银新兴市场 0.9740 -0.4090 4.9569 -11.6954
广发亚太精选 0.8950 1.3590 0.5618 -14.0250
景顺长城大中华 1.0780 -2.4434 6.5217 --
大成标普500 0.9750 -1.1156 5.9783 -2.8884
封闭式基金
基金名称 净值 市价 折价率% 日期
基金景宏 0.9318 0.8200 -11.9983 04-11
基金通乾 0.9956 0.8750 -12.1133 04-11
基金银丰 0.8950 0.7280 -18.6592 04-11
基金裕隆 0.9400 0.8360 -11.0638 04-11
基金同盛 1.0523 0.9030 -14.1880 04-11
私募基金月度排行榜 201204
产品名称 最新净值 月收益% 年收益% 净值日期
国富精选三号 0.9300 0.1829 -0.0318 05-04
国富精选五号 0.9360 0.1434 -0.0694 04-27
证研一期 0.6316 0.1386 -0.3064 05-03
国富精选二号 1.0020 0.1350 -0.0022 05-04
赢隆一期 1.2015 0.1349 0.1126 04-27
股票型基金月回报
名称 月回报%
上投中国优势 4.3007
交银稳健 3.6746
东方精选 2.9308
广发小盘 3.6826
国联安德盛精选 0.7062
基金筛选
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运作时间
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公募基金的隐藏重仓股 2012-03-31
基金名称 股票名称 持仓量(万) 查看
华安行业轮动股票 金安国纪 149.00 查看
东方精选 浦东建设 862.35 查看
银华成长先锋 三元达 280.18 查看
上投中小盘 威创股份 171.32 查看
广发中证500 力帆股份 64.80 查看
国联安德盛优势 双塔食品 92.02 查看
大成景阳领先 众合机电 150.00 查看
兴全绿色投资 青青稞酒 43.32 查看
浦银安盛价值 新疆城建 99.99 查看
益民创新优势 红日药业 100.08 查看
最新网友评论
好买网友 评论:国富沪深300(450008) 2012-05-17
倾向于选择防御类、成长型股票。周期类品种也存在一些... 查看
好买网友 评论:建信社会责任联接(530010) 2012-05-17
当前市场处于点位估值双底部,未来从中长期来看仍有较... 查看
好买网友 评论:宝盈鸿利(213001) 2012-05-17
中低端消费品以及下游制造业应该是需求稳定而毛利率见... 查看
好买网友 评论:大成行业轮动(090009) 2012-05-17
注重挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。行业... 查看
好买网友 评论:鹏华深证民营ETF(159911) 2012-05-17
从短期来看,前期集中的通胀等风险有所缓和,经济增速... 查看
好买福布斯专栏

独立基金销售的四个角色定位

对于“很热”的独立基金销售公司,首先是要把它的角色定位搞清楚。[详细]

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