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首页 - 公募基金 - 开放式基金净值
行情日期:2018-02-23      上证指数:3289.02   0.63%      深证指数:10662.79   0.04%
目前已有6807只基金更新净值, 涨:4763,平:953,跌:1091
对比 排名 代码 基金简称 2018-02-23 2018-02-22 日增长值 日增长率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160717嘉实H股指数QDII-LOF0.87350.87350.85900.85900.01451.69%购买 自选
2510900易方达恒生国企QDII1.31211.31211.29201.29200.02011.56%购买 自选
3110033恒生中国企业ETF联接A现钞0.19690.19690.19390.19390.00301.55%购买 自选
4110032恒生中国企业ETF联接A现汇0.19690.19690.19390.19390.00301.55%购买 自选
5110031易方达恒生国企联接QDIIA1.24991.24991.23191.23190.01801.46%购买 自选
6005675易方达恒生中国企业联接C1.24331.24331.22541.22540.01791.46%购买 自选
7160138南方恒生中国企业精明A1.14131.14131.12501.12500.01631.45%购买 自选
8160139南方恒生中国企业精明C1.13771.13771.12151.12150.01621.44%购买 自选
9160922大成恒生综合中小型股QDII1.16301.16301.15001.15000.01301.13%购买 自选
10160924大成恒生指数(QDII-LOF)1.06501.06501.05501.05500.01000.95%购买 自选
11501021华宝香港中小盘QDII-LOF1.45831.45831.44521.44520.01310.91%购买 自选
12000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.24530.24530.24310.24310.00220.90%购买 自选
13000076华夏恒生ETF联接现钞QDII0.24530.24530.24310.24310.00220.90%购买 自选
14513600南方恒生ETF(QDII)2.65211.37552.62841.36320.02370.90%购买 自选
15513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)2.63171.36632.60841.35420.02330.89%购买 自选
16159920恒生ETF(QDII)1.60761.60761.59351.59350.01410.88%购买 自选
17161124易方达恒生综合小型股QDII1.11861.11861.10881.10880.00980.88%购买 自选
18000948华夏沪港通恒生ETF联接1.28761.28761.27641.27640.01120.88%购买 自选
19000071华夏恒生ETF联接QDII1.55741.55741.54461.54460.01280.83%购买 自选
20001061华夏海外收益债券A(QDII)----1.19501.3590----购买 自选
21004420汇添富美元债债券(QDII)C----0.94840.9484----购买 自选
22004421汇添富美元债债券A现汇----1.02791.0279----购买 自选
23001066华夏海外收益债券现钞QDII----0.18810.2128----购买 自选
24001065华夏海外收益债券现汇QDII----0.18810.2128----购买 自选
25001063华夏海外收益债券C(QDII)----1.16801.3320----购买 自选
26202801南方全球精选配置QDII-FOF----0.92700.9270----购买 自选
27161815银华抗通胀主题QDIIFOFLOF----0.46500.4650----购买 自选
28004419汇添富美元债债券(QDII)A----0.95000.9500----购买 自选
29050015博时亚太精选股票QDII----1.29301.3750----购买 自选
30002892华夏移动互联混合QDII现汇----0.17200.1720----购买 自选
31002891华夏移动互联混合QDII----1.09301.0930----购买 自选
32513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)----1.10501.1050----购买 自选
33050202博时亚洲票息债券现汇QDII----0.19500.2176----购买 自选
34002893华夏移动互联混合QDII现钞----0.17200.1720----购买 自选
35050203博时亚洲票息收益债券现钞----0.19500.2176----购买 自选
36040018华安香港精选股票QDII----1.45201.4520----购买 自选
37164906交银海外中国互联网指数----1.50301.5030----购买 自选
38160141南方道琼斯REIT指数C----0.87180.8718----购买 自选
39241001华宝海外中国混合QDII----1.92401.9240----购买 自选
40160140南方道琼斯REIT指数A----0.87270.8727----购买 自选
41470888汇添富香港优势精选QDII----1.20401.3540----购买 自选
42004164国泰企业信用精选债券C----0.97780.9778----购买 自选
43004879添富全球医疗混合QDII现钞----1.05481.0548----购买 自选
44004163国泰企业信用债券A现钞----0.15420.1542----购买 自选
45004878添富全球医疗混合QDII现汇----1.05481.0548----购买 自选
46004162国泰企业信用债券A现汇----0.15420.1542----购买 自选
47004877添富全球医疗混合QDII----1.00381.0038----购买 自选
48004161国泰企业信用精选债券A----0.97990.9799----购买 自选
49000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1----1.13901.4070----购买 自选
50118001易方达亚洲精选股票QDII----1.04901.0490----购买 自选