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货币基金增强版
首页 - 公募基金 - 开放式基金净值
行情日期:2018-08-20      上证指数:2698.47   1.11%      深证指数:8414.15   0.68%
目前已有6529只基金更新净值, 涨:4323,平:613,跌:1593
对比 排名 代码 基金简称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.21600.21600.21310.21310.00291.36%购买 自选
2000076华夏恒生ETF联接现钞QDII0.21600.21600.21310.21310.00291.36%购买 自选
3159920恒生ETF(QDII)1.46531.54131.44841.52440.01691.17%购买 自选
4513600南方恒生ETF(QDII)2.54611.32052.51771.30580.02841.13%购买 自选
5006127华宝香港中小盘(QDII)C1.34011.34011.32521.32520.01491.12%购买 自选
6501021华宝香港中小盘(QDII)A1.34041.34041.32551.32550.01491.12%购买 自选
7513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)2.52881.31292.50081.29830.02801.12%购买 自选
8000071华夏恒生ETF联接QDII1.48401.48401.46781.46780.01621.10%购买 自选
9000948华夏沪港通恒生ETF联接A1.24041.24041.22691.22690.01351.10%购买 自选
10110033恒生中国企业ETF联接A现钞0.16960.16960.16790.16790.00171.01%购买 自选
11110032恒生中国企业ETF联接A现汇0.16960.16960.16790.16790.00171.01%购买 自选
12160924大成恒生指数(QDII-LOF)1.01101.01101.00101.00100.01001.00%购买 自选
13160717嘉实H股指数QDII-LOF0.80290.80290.79580.79580.00710.89%购买 自选
14160922大成恒生综合中小型股QDII1.03201.03201.02301.02300.00900.88%购买 自选
15160138南方恒生中国企业精明A1.04961.04961.04061.04060.00900.86%购买 自选
16160139南方恒生中国企业精明C1.04421.04421.03531.03530.00890.86%购买 自选
17510900易方达恒生国企QDII1.16021.21021.15061.20060.00960.83%购买 自选
18006263易方达恒生综合小型股C1.09541.09541.08701.08700.00840.77%购买 自选
19161124易方达恒生综合小型股A1.09551.09551.08711.08710.00840.77%购买 自选
20110031易方达恒生国企联接QDIIA1.16581.16581.15701.15700.00880.76%购买 自选
21005675易方达恒生中国企业联接C1.15821.15821.14961.14960.00860.75%购买 自选
22001061华夏海外收益债券A(QDII)----1.25101.4150----购买 自选
23004420汇添富美元债债券(QDII)C----1.00941.0094----购买 自选
24004421汇添富美元债债券A现汇----1.00811.0081----购买 自选
25001066华夏海外收益债券现钞QDII------------购买 自选
26001065华夏海外收益债券现汇QDII----0.18160.2063----购买 自选
27001063华夏海外收益债券C(QDII)----1.22101.3850----购买 自选
28202801南方全球精选配置QDII-FOF----0.92600.9260----购买 自选
29161815银华抗通胀主题QDIIFOFLOF----0.49100.4910----购买 自选
30006075博时标普500ETF联接C----2.20852.2085----购买 自选
31004419汇添富美元债债券(QDII)A----1.01061.0106----购买 自选
32050015博时亚太精选股票QDII----1.14201.2240----购买 自选
33002892华夏移动互联混合QDII现汇----0.15530.1553----购买 自选
34002891华夏移动互联混合QDII----1.07001.0700----购买 自选
35513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)----1.07301.0730----购买 自选
36050202博时亚洲票息债券现汇QDII----0.18900.2116----购买 自选
37002893华夏移动互联混合QDII现钞------------购买 自选
38050203博时亚洲票息收益债券现钞----0.18900.2116----购买 自选
39040018华安香港精选股票QDII----1.31801.3180----购买 自选
40164906交银海外中国互联网指数----1.27701.2770----购买 自选
41160141南方道琼斯REIT指数C----1.07721.0772----购买 自选
42241001华宝海外中国混合QDII----1.58501.5850----购买 自选
43160140南方道琼斯REIT指数A----1.08041.0804----购买 自选
44005801工银印度基金美元----0.14580.1458----购买 自选
45470888汇添富香港优势精选QDII----0.99401.1440----购买 自选
46004164国泰企业信用精选债券C----1.02111.0211----购买 自选
47004879添富全球医疗混合QDII现钞----1.07841.0784----购买 自选
48004163国泰企业信用债券A现钞------------购买 自选
49004878添富全球医疗混合QDII现汇----1.07841.0784----购买 自选
50004162国泰企业信用债券A现汇----0.14890.1489----购买 自选