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货币基金增强版
首页 - 公募基金 - 开放式基金净值
行情日期:2018-05-25      上证指数:3141.3   -0.42%      深证指数:10448.22   -1.10%
目前已有6188只基金更新净值, 涨:2370,平:774,跌:3044
对比 排名 代码 基金简称 2018-05-25 2018-05-24 日增长值 日增长率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501021华宝香港中小盘QDII-LOF1.51151.51151.50811.50810.00340.23%购买 自选
2161124易方达恒生综合小型股QDII1.21141.21141.21251.2125-0.0011-0.09%购买 自选
3160922大成恒生综合中小型股QDII1.15001.15001.15201.1520-0.0020-0.17%购买 自选
4000071华夏恒生ETF联接QDII1.53111.53111.53591.5359-0.0048-0.31%购买 自选
5159920恒生ETF(QDII)1.58531.58531.59071.5907-0.0054-0.34%购买 自选
6000948华夏沪港通恒生ETF联接A1.26691.26691.27141.2714-0.0045-0.35%购买 自选
7513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)2.58881.34402.59821.3489-0.0094-0.36%购买 自选
8160924大成恒生指数(QDII-LOF)1.03301.03301.03701.0370-0.0040-0.39%购买 自选
9000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.23970.23970.24070.2407-0.0010-0.42%购买 自选
10110031易方达恒生国企联接QDIIA1.19221.19221.19761.1976-0.0054-0.45%购买 自选
11160717嘉实H股指数QDII-LOF0.82340.82340.82720.8272-0.0038-0.46%购买 自选
12160138南方恒生中国企业精明A1.08511.08511.09021.0902-0.0051-0.47%购买 自选
13510900易方达恒生国企QDII1.24831.24831.25431.2543-0.0060-0.48%购买 自选
14110032恒生中国企业ETF联接A现汇0.18670.18670.18770.1877-0.0010-0.53%购买 自选
15001061华夏海外收益债券A(QDII)----1.17201.3360----购买 自选
16004420汇添富美元债债券(QDII)C----0.94670.9467----购买 自选
17004421汇添富美元债债券A现汇----1.02251.0225----购买 自选
18001066华夏海外收益债券现钞QDII------------购买 自选
19001065华夏海外收益债券现汇QDII----0.18370.2084----购买 自选
20160139南方恒生中国企业精明C----1.08571.0857----购买 自选
21001063华夏海外收益债券C(QDII)----1.14401.3080----购买 自选
22202801南方全球精选配置QDII-FOF------------购买 自选
23161815银华抗通胀主题QDIIFOFLOF----0.49700.4970----购买 自选
24004419汇添富美元债债券(QDII)A----0.94970.9497----购买 自选
25050015博时亚太精选股票QDII----1.24701.3290----购买 自选
26002892华夏移动互联混合QDII现汇----0.18820.1882----购买 自选
27002891华夏移动互联混合QDII----1.20101.2010----购买 自选
28513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)----1.07901.0790----购买 自选
29050202博时亚洲票息债券现汇QDII----0.19230.2149----购买 自选
30002893华夏移动互联混合QDII现钞----0.18820.1882----购买 自选
31050203博时亚洲票息收益债券现钞----0.19230.2149----购买 自选
32040018华安香港精选股票QDII----1.48901.4890----购买 自选
33164906交银海外中国互联网指数------------购买 自选
34160141南方道琼斯REIT指数C----0.92690.9269----购买 自选
35005801工银印度基金美元------------购买 自选
36241001华宝海外中国混合QDII----1.86701.8670----购买 自选
37160140南方道琼斯REIT指数A------------购买 自选
38470888汇添富香港优势精选QDII----1.15601.3060----购买 自选
39004164国泰企业信用精选债券C----0.96990.9699----购买 自选
40004879添富全球医疗混合QDII现钞------------购买 自选
41004163国泰企业信用债券A现钞------------购买 自选
42004878添富全球医疗混合QDII现汇----1.25061.2506----购买 自选
43004162国泰企业信用债券A现汇----0.15250.1525----购买 自选
44004877添富全球医疗混合QDII----1.19461.1946----购买 自选
45004161国泰企业信用精选债券A----0.97310.9731----购买 自选
46000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1----1.12001.3880----购买 自选
47118001易方达亚洲精选股票QDII----1.09201.0920----购买 自选
48000341嘉实新兴市场债券(QDII)C2----1.10701.1620----购买 自选
49001876鹏华全球高收益债现汇QDII----0.16200.2030----购买 自选
50118002易方达标普消费品指数A----1.87201.8720----购买 自选