| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 20国开19 | 5.10% | 0.00 |
| 2 | 23中行二级资本债01A | 4.58% | 0.00 |
| 3 | 25贴现国债38 | 2.54% | 0.00 |
| 4 | 21兴业银行二级01 | 2.37% | 0.00 |
| 5 | 21建设银行二级01 | 2.36% | 0.00 |
持债集中度：
1.25%
数据截止日期：
基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 1.07% | 0.02% | 0.06% | 0.35% | 1.49% | 2.50% | 6.81% | -- |
| 同类平均 | 0.58% | 0.00% | -0.04% | 0.07% | 0.92% | 2.41% | 6.24% | 0.00% |
| 中证综合债 | 0.58% | 0.05% | -0.26% | -0.02% | 0.80% | 3.48% | 9.61% | 13.87% |
| 同类排名 | 699/3321 | -- | 1388/3505 | 582/3436 | 456/3352 | 1280/3144 | 719/2530 | -- |
|
四分位排名
|
优秀 |
无数据 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
无数据 |
资产配置
数据截止日期：
2025-06-30
债券配置
数据截止日期：
2025-06-30
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 1.54 | 1.28 | -- |
| 年化夏普比率 | 0.61 | 1.44 | -- |
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