| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | 200只 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 006043 | 永赢惠益债券A | 2025-08-26 | 1.0787 | -0.26% | -0.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 2025-08-26 | 1.0501 | -0.25% | -0.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 2025-08-26 | 1.4147 | 29.43% | 39.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 4 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2025-08-26 | 1.0292 | 0.71% | 1.97% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 5 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2025-08-26 | 1.6517 | 22.56% | 39.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2025-08-26 | 1.2952 | 3.57% | 4.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2025-08-26 | 1.0655 | 0.16% | 0.89% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2025-08-26 | 1.0094 | 1.26% | 1.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 9 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 2025-08-26 | 1.4110 | 13.43% | 9.69% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 10 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2025-08-26 | 1.4410 | 26.82% | 34.99% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 11 | 004455 | 中欧康裕混合C | 2025-08-26 | 1.2864 | 3.75% | 4.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 2025-08-26 | 1.4625 | 14.29% | 13.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 008426 | 华安安敦债券A | 2025-08-26 | 1.0774 | 0.23% | 0.77% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2025-08-26 | 1.0093 | 1.06% | 2.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 15 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2025-08-26 | 1.1965 | 3.85% | 5.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 002723 | 江信祺福A | 2025-08-26 | 1.5447 | 4.70% | 3.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 2025-08-26 | 0.9781 | 17.00% | 19.56% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 18 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 2025-08-26 | 1.0151 | -0.13% | 0.14% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.1738 | 42.35% | 21.14% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 20 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 2025-08-26 | 0.8668 | 11.21% | 13.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 008423 | 国联研发创新混合C | 2025-08-26 | 1.3278 | 38.80% | 35.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2025-08-26 | 0.8220 | 26.95% | 29.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 2025-08-26 | 1.0647 | 7.26% | 12.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 2025-08-26 | 1.1344 | 1.83% | 2.64% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 25 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2025-08-26 | 1.1522 | 4.43% | 4.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 2025-08-26 | 1.4671 | 33.96% | 32.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2025-08-26 | 1.4378 | 4.14% | 9.84% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 28 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2025-08-26 | 1.1638 | 17.89% | 22.54% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 29 | 012836 | 招商景气精选股票C | 2025-08-26 | 1.2029 | 25.59% | 25.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-08-26 | 0.8784 | 5.15% | 4.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 2025-08-26 | 1.0607 | -0.03% | 3.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2025-08-26 | 0.9557 | 45.15% | 54.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2025-08-26 | 1.3560 | 22.62% | 28.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 2025-08-26 | 1.0830 | 16.85% | 18.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 2025-08-26 | 1.0197 | 15.77% | 28.52% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 36 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2025-08-26 | 1.2686 | 9.55% | 12.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2025-08-26 | 1.3347 | 22.46% | 27.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2025-08-26 | 1.3323 | 38.75% | 40.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2025-08-26 | 0.8749 | 17.77% | 17.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2025-08-26 | 0.9626 | 8.17% | 15.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2025-08-26 | 0.8059 | 21.98% | 19.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2025-08-26 | 1.1826 | 4.40% | 5.97% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2025-08-26 | 1.2340 | 24.58% | 39.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2025-08-26 | 1.1080 | 0.45% | 1.28% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 2025-08-26 | 1.0137 | -0.20% | 0.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2025-08-26 | 1.3000 | 13.66% | 20.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 015343 | 长安优势行业混合A | 2025-08-26 | 0.8940 | 16.99% | 32.11% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 48 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2025-08-26 | 1.0403 | 0.40% | 1.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 49 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2025-08-26 | 1.4638 | 32.29% | 34.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2025-08-26 | 1.1589 | 3.39% | 4.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2025-08-26 | 1.1567 | 3.40% | 4.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2025-08-26 | 0.6361 | 20.31% | 25.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2025-08-26 | 0.7834 | 21.80% | 19.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2025-08-26 | 1.0026 | 0.62% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2025-08-26 | 1.0309 | 5.64% | 6.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 56 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2025-08-26 | 0.8537 | 19.08% | 18.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2025-08-26 | 0.9429 | 39.17% | 29.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 2025-08-26 | 1.2072 | 26.25% | 33.32% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 59 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2025-08-26 | 1.0727 | 5.03% | 4.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 016588 | 富国融甄混合A | 2025-08-26 | 0.9375 | 18.73% | 24.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 61 | 016346 | 长安行业成长混合C | 2025-08-26 | 1.1667 | 34.44% | 43.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 2025-08-26 | 0.9155 | 2.93% | -3.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 63 | 010888 | 南方消费升级混合C | 2025-08-26 | 0.9182 | 12.26% | 30.85% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 64 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2025-08-26 | 0.8221 | 18.85% | 17.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 010994 | 博时创新经济混合A | 2025-08-26 | 1.3450 | 22.95% | 43.82% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.0990 | 6.27% | 9.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2025-08-26 | 0.7908 | 67.83% | 39.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 68 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2025-08-26 | 1.0888 | 0.36% | 2.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2025-08-26 | 1.0413 | -0.02% | -0.17% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 70 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.0785 | 18.65% | 21.75% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 71 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2025-08-26 | 1.0743 | 2.35% | 2.85% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 72 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2025-08-26 | 1.0835 | 2.46% | 3.12% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 73 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2025-08-26 | 1.4606 | 34.62% | 40.20% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2025-08-26 | 1.5803 | 34.88% | 49.62% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 75 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2025-08-26 | 1.0365 | -0.14% | 0.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 76 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2025-08-26 | 1.3250 | 21.40% | 16.12% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 77 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2025-08-26 | 1.3756 | 27.28% | 26.80% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 78 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.1210 | 16.20% | 19.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 79 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2025-08-26 | 1.4651 | 25.33% | 36.44% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 80 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2025-08-26 | 0.6214 | 20.17% | 24.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2025-08-26 | 0.5419 | 26.46% | 24.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2025-08-26 | 1.4531 | 25.20% | 36.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 83 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2025-08-26 | 0.5032 | 8.73% | 12.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2025-08-26 | 1.3537 | 22.09% | 17.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 85 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2025-08-26 | 1.0077 | -0.13% | -0.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 2025-08-26 | 0.7197 | 23.15% | 17.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 87 | 013513 | 长安先进制造混合A | 2025-08-26 | 0.7236 | 15.22% | 24.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 013514 | 长安先进制造混合C | 2025-08-26 | 0.7099 | 15.08% | 23.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2025-08-26 | 0.5143 | 13.61% | 8.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2025-08-26 | 1.0161 | -0.15% | -0.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 020079 | 金信民富债券C | 2025-08-26 | 1.0368 | -1.19% | -0.54% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2025-08-26 | 1.0554 | 1.21% | 2.77% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 020994 | 红土创新添益债券C | 2025-08-26 | 1.0359 | 1.80% | 2.85% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 94 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2025-08-26 | 1.3178 | 33.52% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 95 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2025-08-26 | 1.0457 | -0.16% | -0.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 2025-08-26 | 1.2474 | 19.62% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 97 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2025-08-26 | 1.3872 | 3.86% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 021781 | 南方交元债券C | 2025-08-26 | 1.1759 | 0.02% | 0.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 021850 | 广发景益债券C | 2025-08-26 | 1.1090 | 0.05% | 0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 2025-08-26 | 0.9612 | 15.47% | 22.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2025-08-26 | 1.0669 | 12.35% | 13.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 2025-08-26 | 1.0119 | -0.08% | 0.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2025-08-26 | 1.0717 | 2.65% | 2.11% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 104 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2025-08-26 | 1.0025 | -0.64% | -0.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2025-08-26 | 0.9990 | 3.32% | 2.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 009043 | 九泰久信量化 | 2025-08-26 | 1.0340 | 12.96% | 12.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2025-08-26 | 1.0101 | 0.23% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-08-26 | 0.5620 | 23.98% | 3.37% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 109 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 2025-08-26 | 1.0815 | -0.03% | 0.80% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 110 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2025-08-26 | 1.0567 | -0.44% | 0.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 2025-08-26 | 1.0406 | 12.21% | 12.57% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 112 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 2025-08-26 | 0.8548 | 0.28% | 1.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2025-08-26 | 1.4429 | 4.99% | 22.94% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 114 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2025-08-26 | 1.0207 | 16.27% | 11.01% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 115 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2025-08-26 | 1.9036 | 4.89% | 13.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2025-08-26 | 1.3881 | 29.74% | 30.77% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2025-08-26 | 1.0673 | 3.13% | 2.91% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 118 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2025-08-26 | 1.0868 | 0.08% | 0.73% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 119 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.9079 | 86.56% | 35.27% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 120 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 2025-08-26 | 0.8746 | 4.86% | 7.46% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 121 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2025-08-26 | 1.0291 | 0.03% | 0.60% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2025-08-26 | 1.0360 | 16.44% | 11.45% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 123 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2025-08-26 | 1.0856 | 3.06% | 3.20% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 124 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 2025-08-26 | 0.8535 | 21.20% | 21.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2025-08-26 | 1.0840 | 1.80% | 2.28% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 126 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 2025-08-26 | 0.8611 | 6.85% | 5.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2025-08-26 | 1.4299 | 4.89% | 22.62% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 128 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-08-26 | 1.0019 | -0.02% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 021335 | 国联利率债A | 2025-08-26 | 1.0077 | -0.64% | -0.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 021863 | 招商安和债券E | 2025-08-26 | 1.0841 | 1.17% | 1.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 2025-08-26 | 1.0314 | 2.82% | 2.91% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 132 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2025-08-26 | 1.0293 | 0.52% | 1.84% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 133 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2025-08-26 | 1.1613 | -0.50% | 0.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2025-08-26 | 1.4627 | 26.43% | 25.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2025-08-26 | 0.9970 | -0.14% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 136 | 018680 | 招商安和债券C | 2025-08-26 | 1.0796 | 1.15% | 1.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 137 | 022128 | 华安纯债债券E | 2025-08-26 | 1.0734 | 0.15% | 0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2025-08-26 | 1.0410 | 11.58% | 11.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2025-08-26 | 1.0452 | -1.40% | -1.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 023066 | 安联安裕债券A | 2025-08-26 | 1.0200 | 2.15% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 141 | 023015 | 招商招华纯债D | 2025-08-26 | 1.0532 | 0.21% | 0.98% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 023040 | 中欧多利债券A | 2025-08-26 | 1.0442 | 4.29% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 143 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2025-08-26 | 1.0725 | 5.45% | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2025-08-26 | 4.6526 | 17.22% | 15.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 145 | 159211 | 富国深证100ETF | 2025-08-26 | 1.2764 | 22.52% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 159811 | 博时5G50ETF | 2025-08-26 | 1.8513 | 58.84% | 48.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 147 | 159709 | 物联网ETF工银 | 2025-08-26 | 1.2192 | 40.15% | 36.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 159866 | 日经ETF | 2025-08-26 | 1.1846 | 8.18% | 11.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2025-08-26 | 1.0100 | 17.46% | 18.81% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 150 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 2025-08-26 | 0.7542 | 26.93% | 37.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2025-08-26 | 1.0319 | 0.21% | 0.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2025-08-26 | 1.6839 | 17.04% | 15.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2025-08-26 | 114.8682 | -0.52% | -0.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2025-08-26 | 1.5631 | 17.35% | 6.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2025-08-26 | 1.3010 | 33.79% | 36.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 515920 | 博时智能消费ETF | 2025-08-26 | 1.0971 | 30.28% | 27.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 562340 | 500成长 | 2025-08-26 | 1.2189 | 19.61% | 22.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 158 | 516600 | 消费服务ETF | 2025-08-26 | 0.6980 | 15.30% | 16.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 159 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2025-08-26 | 0.8211 | 42.53% | 32.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 589500 | 科创综指ETF工银 | 2025-08-26 | 1.2425 | 34.69% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 588860 | 科创医药ETF | 2025-08-26 | 1.6260 | 28.20% | 47.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 2025-08-26 | 0.9731 | 20.46% | 19.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 163 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 2025-08-26 | 1.2886 | 35.59% | 43.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 970017 | 中信建投价值增长C | 2025-08-26 | 1.0710 | 13.51% | 13.62% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 563660 | 银河中证A500ETF | 2025-08-26 | 1.1647 | 18.94% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 166 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 2025-08-26 | 0.8262 | 17.86% | 11.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 011590 | 九泰天利量化C | 2025-08-26 | 0.8621 | 7.55% | 7.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2025-08-26 | 0.7788 | 35.73% | 34.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 2025-08-26 | 0.8478 | 22.06% | 20.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 2025-08-26 | 0.8465 | 18.04% | 12.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2025-08-26 | 0.8224 | 36.95% | 68.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 2025-08-26 | 0.8280 | 21.87% | 20.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 2025-08-26 | 0.8925 | 37.14% | 43.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 2025-08-26 | 0.9325 | 5.14% | 7.92% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 175 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2025-08-26 | 0.8801 | 11.08% | 11.70% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 176 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 2025-08-26 | 0.8288 | 36.99% | 68.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2025-08-26 | 0.9210 | 8.83% | 15.92% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 178 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 2025-08-26 | 0.8296 | 20.04% | 22.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 015981 | 光大保德信高端装备混合C | 2025-08-26 | 0.8343 | 12.59% | 11.97% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 180 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 2025-08-26 | 0.8039 | 19.79% | 21.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2025-08-26 | 0.7826 | 24.06% | 24.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 2025-08-26 | 0.8729 | 36.90% | 42.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2025-08-26 | 0.8121 | 14.46% | 22.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 184 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2025-08-26 | 1.0088 | -0.22% | -0.09% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2025-08-26 | 1.0202 | -0.09% | 0.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2025-08-26 | 1.3280 | 1.15% | 1.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | 2025-08-26 | 1.0063 | -0.17% | 0.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 188 | 001776 | 中欧兴利债券A | 2025-08-26 | 1.0715 | -0.01% | 0.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2025-08-26 | 1.1640 | -0.44% | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 001989 | 南方纯元债券C | 2025-08-26 | 1.0435 | -0.19% | -0.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2025-08-26 | 1.0505 | 4.69% | 5.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 192 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 2025-08-26 | 1.0181 | 0.21% | 1.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 004676 | 中信建投睿信C | 2025-08-26 | 0.7805 | 16.09% | 15.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 194 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2025-08-26 | 1.0190 | 0.30% | 0.99% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 011410 | 中信建投量化进取A | 2025-08-26 | 1.0914 | 22.66% | 23.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 010882 | 南方宝顺混合C | 2025-08-26 | 1.0447 | 5.33% | 4.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 2025-08-26 | 0.9683 | 19.22% | 20.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 198 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 2025-08-26 | 1.0018 | 14.13% | 15.11% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 199 | 010881 | 南方宝顺混合A | 2025-08-26 | 1.0728 | 5.49% | 4.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 2025-08-26 | 0.9432 | 27.01% | 41.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
