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序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 2026-06-16 1.2884 -6.71% 2.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
2 022798 博时富发纯债债券D 2026-06-16 1.1425 1.56% 2.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
3 007180 华安中债1-3年政策金融债A 2026-06-16 1.0534 0.77% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
4 007181 华安中债1-3年政策金融债C 2026-06-16 1.0505 0.74% 1.13% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
5 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 2026-06-16 1.0642 0.88% 1.44% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
6 022806 博时富益纯债债券C 2026-06-16 1.0160 0.61% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
7 022807 创金合信恒睿90天持有期债券A 2026-06-16 1.0457 0.87% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
8 022808 创金合信恒睿90天持有期债券C 2026-06-16 1.0427 0.82% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
9 022809 博时裕乾纯债债券E 2026-06-16 1.2275 0.90% 1.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
10 009833 创金合信泰博66个月定开债券 2026-06-16 1.0449 0.83% 1.13% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
11 009831 长城稳利债券A 2026-06-16 1.0703 1.19% 2.00% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
12 009816 大摩丰裕63个月开放债券 2026-06-16 1.0614 0.36% 0.61% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
13 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 2026-06-16 1.0222 0.54% 0.91% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
14 750002 安信目标收益债券A 2026-06-16 1.4587 -0.01% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
15 010836 国泰瑞泰纯债债券 2026-06-16 1.0183 0.89% 1.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 2026-06-16 1.1315 -9.72% -18.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 022648 博时月月兴30天持有期债券A 2026-06-16 1.0348 0.47% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
18 007017 平安如意中短债A 2026-06-16 1.1076 0.54% 0.96% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
19 007014 嘉合磐泰短债A 2026-06-16 1.1606 0.49% 0.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
20 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 2026-06-16 1.0135 0.41% 0.73% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 2026-06-16 1.0144 0.48% 0.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
22 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2026-06-16 1.0184 0.25% 0.50% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
23 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 2026-06-16 1.0458 0.73% 1.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 007023 中银证券安泽债券A 2026-06-16 1.1651 0.50% 0.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
25 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 2026-06-16 1.0402 0.43% 0.87% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
26 022615 路博迈悦航30天持有债券A 2026-06-16 1.0242 0.39% 0.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
27 020061 鹏扬淳旭债券C 2026-06-16 1.0586 0.94% 1.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
28 019063 兴全恒荣债券A 2026-06-16 1.0482 1.48% 2.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
29 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 2026-06-16 0.8763 -16.21% -17.54% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
30 019060 博时富源纯债债券C 2026-06-16 1.0306 1.15% 1.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
31 020082 易方达信用债债券D 2026-06-16 1.1297 0.90% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
32 019097 东方臻裕债券E 2026-06-16 1.1107 0.76% 1.29% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
33 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 2026-06-16 1.6299 2.01% 4.11% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
34 020079 金信民富债券C 2026-06-16 1.0442 0.72% 1.17% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
35 020074 财通中证A500指数C 2026-06-16 1.0006 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
36 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-16 1.0353 0.20% 0.41% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
37 019028 广发添福30天持有债券C 2026-06-16 1.0689 0.37% 0.66% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
38 019043 华夏鼎创债券A 2026-06-16 1.0274 1.18% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
39 019044 华夏鼎创债券C 2026-06-16 1.0351 1.15% 1.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
40 020024 博时信用债纯债债券B 2026-06-16 1.1230 1.34% 1.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2026-06-16 4.0792 60.67% 101.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
42 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-06-16 0.8747 -11.12% -13.63% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
43 009711 招商添盛78个月定开债 2026-06-16 1.0117 1.06% 1.89% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
44 020338 富达90天债券C 2026-06-16 1.0354 0.58% 0.89% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
45 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 2026-06-16 1.3803 -12.89% -6.45% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
46 007378 西部利得聚享一年定开债券C 2026-06-16 1.1984 0.81% 1.46% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
47 020330 大成聚鑫债券C 2026-06-16 1.0270 0.99% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
48 007373 永赢卓利债券 2026-06-16 1.0779 0.97% 1.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
49 007374 永赢淳利债券 2026-06-16 1.1657 0.77% 1.34% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
50 007364 易方达中债1-3年政金债指数A 2026-06-16 1.0100 0.58% 1.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
51 022984 鹏华纯债债券B 2026-06-16 1.0414 0.66% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 007391 申万菱信安泰丰利债券A 2026-06-16 1.2125 0.67% 2.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
53 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 2026-06-16 1.0231 0.88% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 007395 东兴兴财短债债券C 2026-06-16 1.1045 0.23% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
55 007396 广发景辉纯债 2026-06-16 1.0060 0.73% 1.27% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
56 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2026-06-16 1.0608 0.80% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
57 020344 交银裕盈纯债债券D 2026-06-16 1.0728 1.13% 1.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 007332 嘉合磐昇纯债A 2026-06-16 1.1339 1.23% 1.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
59 007319 嘉实汇达中短债债券A 2026-06-16 1.0931 0.77% 1.24% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
60 022977 平安利率债E 2026-06-16 1.0611 0.86% 1.22% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
61 009985 永赢迅利中高等级短债E 2026-06-16 1.0832 0.40% 0.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 007348 永赢昌利债券C 2026-06-16 1.1330 0.83% 1.50% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
63 020319 鹏扬淳合债券D 2026-06-16 1.0544 0.84% 1.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
64 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2026-06-16 1.6954 8.60% 15.66% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
65 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2026-06-16 1.6818 8.51% 15.50% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
66 019396 博时双月乐60天持有期债券A 2026-06-16 1.0859 0.59% 1.03% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 020379 大成彭博农发行债券1-3年指数D 2026-06-16 1.0564 0.79% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
68 020393 广发央企80债券指数D 2026-06-16 1.0459 0.85% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
69 007429 鹏扬淳盈6个月定开A 2026-06-16 1.0400 0.88% 1.48% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
70 007435 华宝宝怡债券 2026-06-16 1.1050 0.92% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
71 022881 鹏华中证中药ETF联接I 2026-06-16 0.8331 -11.33% -11.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 020216 博时富泽金融债C 2026-06-16 1.0222 1.12% 1.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 020215 国联中债1-5年国开行B 2026-06-16 1.0601 1.01% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
74 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 2026-06-16 1.0607 0.68% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
75 007252 广发中债农发债总指数A 2026-06-16 1.0509 1.26% 2.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 020208 华安中债0-3年政金债指数C 2026-06-16 1.0369 0.70% 1.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
77 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 2026-06-16 1.1196 -11.08% -3.74% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
78 020239 博时锦源利率债债券C 2026-06-16 1.0317 0.95% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
79 022871 中加裕盈纯债债券C 2026-06-16 1.0145 0.35% 0.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
80 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 2026-06-16 1.2178 -16.29% -17.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 007215 国寿安保泰荣纯债债券 2026-06-16 1.1411 0.70% 1.11% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
82 007211 汇安中短债债券E 2026-06-16 1.0454 0.00% 0.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
83 007201 民生加银聚益纯债债券A 2026-06-16 1.0996 0.87% 1.51% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 007229 华安中债7-10年国开债C 2026-06-16 1.3783 1.77% 2.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 022836 建信中债0-3年政金债指数A 2026-06-16 1.0057 0.57% 0.91% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
86 022838 平安元通90天滚动持有债券A 2026-06-16 1.0182 0.91% 1.19% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
87 007224 浙商惠泉3个月定开A 2026-06-16 1.0206 0.03% 0.46% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
88 007292 民生加银兴盈债券 2026-06-16 1.1307 0.99% 1.91% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 2026-06-16 1.0273 1.11% 1.85% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
90 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 2026-06-16 1.1133 -11.12% -3.83% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
91 020244 大摩优质信价纯债E 2026-06-16 1.1415 1.11% 1.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
92 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 2026-06-16 2.0018 19.50% 29.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
93 019285 平安惠旭纯债A 2026-06-16 1.0881 -0.49% 0.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 009947 华宝宝泓债券 2026-06-16 1.1208 1.11% 1.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
95 022926 华宝中证A100ETF联接Y 2026-06-16 1.6936 4.64% 6.50% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
96 010933 中银稳汇短债债券E 2026-06-16 1.2465 0.52% 0.90% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
97 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 2026-06-16 1.4444 36.61% 38.95% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 022910 易方达中证科创创业50ETF联接Y 2026-06-16 1.5271 36.73% 39.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
99 009923 华夏鼎富债券C 2026-06-16 1.1190 1.88% 2.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
100 027190 新华数字经济混合发起C 2026-06-16 0.9762 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
101 027192 天弘中证畜牧养殖产业指数发起C 2026-06-16 0.8369 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
102 027168 南方丰泽稳健添利债券A 2026-06-16 1.0097 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
103 027166 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 2026-06-16 0.9107 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
104 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 2026-06-16 0.8469 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
105 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 2026-06-16 0.8196 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
106 159015 国联恒生港股通科技ETF 2026-06-16 0.9190 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
107 159013 大成中证工业互联网主题ETF 2026-06-16 1.1191 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
108 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 2026-06-16 0.9689 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
109 485119 工银信用纯债债券A 2026-06-16 1.5331 1.08% 1.85% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
110 519078 汇添富增强收益债券A 2026-06-16 1.1891 0.41% 1.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
111 003207 博时富发纯债债券A 2026-06-16 1.1442 1.32% 1.88% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2026-06-16 1.0849 1.06% 1.67% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
113 005857 汇添富鑫成定开债A 2026-06-16 1.1079 0.59% 1.06% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
114 005853 财通聚利债券A 2026-06-16 1.1192 1.33% 1.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
115 005854 财通汇利债券A 2026-06-16 1.0560 0.71% 1.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
116 017837 博时中债7-10政金债指数A 2026-06-16 1.1502 1.72% 2.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 017838 博时中债7-10政金债指数C 2026-06-16 1.1472 1.69% 2.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2026-06-16 1.0492 0.82% 1.31% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
119 003223 广发景丰纯债A 2026-06-16 1.2055 1.29% 2.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 005879 中加颐兴定开债券 2026-06-16 1.0329 0.80% 1.43% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
121 005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2026-06-16 1.1134 0.36% 0.74% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
122 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2026-06-16 1.0549 0.85% 1.40% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
123 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 2026-06-16 1.0144 1.21% 1.57% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
124 027275 天弘中证电池主题指数发起C 2026-06-16 0.9572 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
125 003288 中信保诚稳益C 2026-06-16 1.0938 0.79% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
126 027277 天弘中证港股通医疗主题指数发起C 2026-06-16 0.8484 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
127 027243 鑫元星航混合发起式A 2026-06-16 0.9268 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
128 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 2026-06-16 1.1204 -9.76% -18.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 005897 平安合颖定开债 2026-06-16 1.0398 1.03% 1.61% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
130 005898 浦银安盛盛泽定开债券 2026-06-16 1.0369 1.02% 1.62% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
131 017883 博时富添纯债债券C 2026-06-16 1.1224 1.05% 1.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
132 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 2026-06-16 1.1386 0.50% 0.96% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 2026-06-16 1.1471 0.55% 1.05% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
134 027097 财通资管科技研选混合发起式A 2026-06-16 1.1272 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
135 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 2026-06-16 1.1355 0.65% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
136 027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 2026-06-16 1.0781 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
137 027045 弘毅远方医疗创新混合A 2026-06-16 0.8387 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
138 015082 兴业90天滚动持有中短债C 2026-06-16 1.1162 0.53% 0.93% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 005745 广发汇康定期开放债券 2026-06-16 1.0719 1.07% 1.75% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
140 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 2026-06-16 1.0454 0.14% 0.33% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
141 005772 工银瑞景定开发起式债券 2026-06-16 1.0085 0.90% 1.48% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
142 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2026-06-16 1.0254 0.94% 1.57% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
143 005723 国联聚安定期开放债券 2026-06-16 1.2088 0.79% 1.29% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
144 027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 2026-06-16 0.8487 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
145 003193 创金合信尊智纯债债券A 2026-06-16 1.0647 0.79% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
146 015164 鑫元晟利一年定开债发起式 2026-06-16 1.0881 1.20% 1.79% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
147 015106 百嘉百顺纯债债券A 2026-06-16 1.0479 0.15% 0.26% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
148 005790 银河景行3个月定开债券 2026-06-16 1.0870 0.84% 1.59% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
149 003130 中信保诚稳利C 2026-06-16 1.0893 0.77% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
150 003121 中信保诚稳利A 2026-06-16 1.0874 0.80% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
151 003155 中加丰尚纯债债券A 2026-06-16 1.0184 0.92% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
152 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 2026-06-16 1.0733 -0.57% -9.64% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
153 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 2026-06-16 1.0873 0.95% 1.59% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
154 003438 招商招怡纯债A 2026-06-16 1.1775 1.06% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
155 015452 兴华安丰纯债C 2026-06-16 1.0401 0.60% 0.96% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
156 015451 兴华安丰纯债A 2026-06-16 1.0939 0.65% 1.05% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
157 015448 安信华享纯债C 2026-06-16 1.0549 1.45% 2.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
158 159182 南方中证全指家用电器ETF 2026-06-16 0.9591 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
159 159187 景顺长城创业板新能源ETF 2026-06-16 1.0722 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
160 159188 景顺长城标普中国A股红利100ETF 2026-06-16 0.9361 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
161 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 2026-06-16 0.7787 -21.98% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
162 159175 易方达中证电池主题ETF 2026-06-16 1.1343 5.23% -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
163 003426 江信添福C 2026-06-16 1.2189 0.24% 0.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
164 015403 长江丰瑞3个月持有债券型C 2026-06-16 1.1257 0.66% 1.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
165 015405 嘉实90天滚动持有短债C 2026-06-16 1.1020 0.39% 0.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
166 015499 东海祥苏短债E 2026-06-16 1.1187 0.39% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 003486 平安惠隆纯债A 2026-06-16 1.1185 0.74% 1.19% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 015493 中航瑞发3个月定开债C 2026-06-16 1.0254 1.12% 1.40% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
169 003498 前海联合添和纯债A 2026-06-16 1.1874 0.66% 0.99% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
170 003499 前海联合添和纯债C 2026-06-16 1.1350 0.61% 0.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
171 160129 南方金利定开债券C 2026-06-16 1.0270 1.10% 1.99% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
172 159169 广发恒生生物科技ETF 2026-06-16 0.7846 -17.52% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
173 159167 港股通医疗ETF工银 2026-06-16 0.7390 -17.07% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
174 485022 工银尊益中短债债券F 2026-06-16 1.2049 0.66% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 005989 兴业纯债6个月定开债券C 2026-06-16 1.0800 0.99% 1.48% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
176 003329 万家鑫安纯债A 2026-06-16 1.0244 0.40% 0.64% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
177 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 2026-06-16 1.0409 -9.93% -17.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
178 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 2026-06-16 1.0634 -9.87% -17.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
179 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 2026-06-16 1.1533 1.30% 1.96% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
180 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 2026-06-16 1.0074 0.64% 1.20% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
181 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 2026-06-16 1.0826 0.33% 0.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
182 003349 长信稳益纯债债券A 2026-06-16 1.1237 1.10% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 015332 恒生前海恒利纯债C 2026-06-16 1.0262 0.85% 0.99% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 2026-06-16 1.0222 1.00% 1.55% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
185 015315 富国汇享三个月定期开放债券A 2026-06-16 1.1142 0.91% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
186 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-16 1.0471 0.22% 0.46% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
187 005932 国联恒裕纯债C 2026-06-16 1.0199 0.76% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
188 017910 博时富悦纯债C 2026-06-16 1.1721 0.40% 0.76% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
189 017950 景顺长城创业板50ETF联接C 2026-06-16 1.7487 24.29% 28.19% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
190 005971 平安惠锦纯债A 2026-06-16 1.0491 0.76% 1.19% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
191 017937 易方达中证医疗ETF联接A 2026-06-16 0.6574 -12.16% -12.24% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
192 027382 浦银安盛产业机遇混合C 2026-06-16 1.0578 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
193 027366 天弘增利短债发起D 2026-06-16 1.1637 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
194 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 2026-06-16 1.1036 0.46% 1.01% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
195 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 2026-06-16 1.3326 1.72% 2.71% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
196 400030 东方添益债券 2026-06-16 1.4330 1.35% 2.00% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
197 003395 安信尊享纯债 2026-06-16 1.0566 0.73% 1.29% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
198 027328 浦银安盛半导体产业混合A 2026-06-16 1.1323 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
199 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 2026-06-16 1.0205 1.01% 1.67% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
200 003384 金鹰添盈纯债债券A 2026-06-16 1.0461 1.17% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评