序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 大额 |
1 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 2024-03-29 | 0.6990 | -9.22% | -9.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
2 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2024-03-29 | 0.3668 | -6.53% | -7.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
3 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-03-29 | 0.9762 | -0.30% | -0.36% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
4 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2024-03-29 | 1.3153 | 2.33% | 1.94% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
5 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2024-03-29 | 1.6288 | 1.60% | 0.91% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
6 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2024-03-29 | 1.7130 | -1.33% | -3.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
7 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 2024-03-29 | 1.5616 | 1.61% | 1.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
8 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2024-03-29 | 1.7740 | -1.29% | -3.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
9 | 006646 | 汇添富短债债券A | 2024-03-29 | 1.1297 | 0.84% | 0.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
10 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2024-03-29 | 1.0611 | 10.70% | 9.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
11 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2024-03-29 | 1.0113 | 0.61% | 0.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
12 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2024-03-29 | 1.0037 | 0.45% | 0.43% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
13 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2024-03-29 | 1.1940 | 1.62% | 1.53% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
14 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2024-03-29 | 1.0955 | 1.35% | 1.28% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
15 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2024-03-29 | 1.0534 | 0.91% | 0.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
16 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 2024-03-29 | 0.9617 | 0.80% | 0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
17 | 011666 | 汇添富数字经济三年混合C | 2024-03-29 | 0.6385 | -2.20% | -2.75% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
18 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 2024-03-29 | 1.0031 | 2.93% | 2.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
19 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指增C | 2024-03-29 | 0.5945 | -7.91% | -8.28% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
20 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2024-03-29 | 1.0301 | 2.13% | 2.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
21 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2024-03-29 | 0.6750 | -12.98% | -15.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
22 | 015193 | 汇添富社会责任混合D | 2024-03-29 | 1.2670 | -1.02% | -2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
23 | 014595 | 汇添富稳福60天中短债C | 2024-03-29 | 1.0632 | 0.79% | 0.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
24 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 2024-03-29 | 1.0175 | 1.01% | 0.96% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
25 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2024-03-29 | 1.0380 | 0.89% | 0.84% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
26 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2024-03-29 | 1.0237 | 1.13% | 1.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
27 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-03-29 | 1.0226 | 2.30% | 1.80% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
28 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2024-03-29 | 1.0357 | 0.84% | 0.79% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
29 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-03-29 | 1.0124 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
30 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-03-29 | 1.0148 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
31 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-03-29 | 1.0036 | 0.86% | 0.65% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
32 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-03-29 | 1.0013 | 0.76% | 0.56% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
33 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-03-29 | 1.0148 | 0.58% | -0.12% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
34 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2024-03-29 | 1.2139 | 1.75% | 1.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
35 | 011389 | 国都聚成混合 | 2024-03-29 | 0.4891 | 4.17% | 4.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
36 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 2024-03-29 | 1.0406 | 1.54% | 1.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
37 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2024-03-29 | 1.3256 | 1.10% | 1.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
38 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-03-29 | 1.0398 | 1.37% | 1.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
39 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-03-29 | 0.9830 | -0.15% | -0.21% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
40 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-03-29 | 1.0393 | 1.37% | 1.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
41 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2024-03-29 | 1.2753 | 2.25% | 1.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
42 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 2024-03-29 | 1.1990 | 10.91% | 10.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
43 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2024-03-29 | 1.6674 | -4.36% | -4.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
44 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2024-03-29 | 0.9305 | 3.90% | 3.84% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
45 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2024-03-29 | 1.0536 | 1.20% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
46 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 2024-03-29 | 1.2798 | 5.73% | 5.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
47 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 2024-03-29 | 0.5518 | -2.33% | -3.07% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
48 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 2024-03-29 | 0.9846 | 0.71% | 0.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
49 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 2024-03-29 | 1.0890 | 0.90% | 0.84% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
50 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 2024-03-29 | 0.9868 | 1.53% | 1.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
51 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费指数C | 2024-03-29 | 0.7212 | 5.91% | 5.90% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
52 | 014038 | 交银启诚混合A | 2024-03-29 | 1.0979 | 7.41% | 7.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
53 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指增A | 2024-03-29 | 0.5986 | -7.83% | -8.20% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
54 | 013817 | 汇添富中证光伏指增C | 2024-03-29 | 0.4994 | -5.35% | -4.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
55 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2024-03-29 | 1.0886 | 0.90% | 0.84% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
56 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2024-03-29 | 1.0667 | 0.84% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
57 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-03-29 | 1.0000 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
58 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-03-29 | 1.0001 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
59 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-03-29 | 1.0176 | 0.73% | 0.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
60 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 2024-03-29 | 1.0891 | 0.89% | 0.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
61 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2024-03-29 | 1.2222 | 1.84% | 1.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
62 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 2024-03-29 | 1.0860 | -2.17% | -2.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
63 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 2024-03-29 | 1.0573 | 0.48% | 0.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
64 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 2024-03-29 | 0.5087 | -7.24% | -8.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
65 | 519710 | 交银策略回报混合 | 2024-03-29 | 1.6120 | -3.02% | -3.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
66 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 2024-03-29 | 1.0263 | 1.54% | 1.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
67 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 2024-03-29 | 1.3564 | 1.20% | 1.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
68 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2024-03-29 | 1.0430 | 1.34% | 1.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
69 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-03-29 | 0.3677 | -6.51% | -7.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
70 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 2024-03-29 | 1.3149 | 0.88% | 0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
71 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2024-03-29 | 2.1383 | -4.38% | -4.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
72 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 2024-03-29 | 1.3731 | 1.11% | 0.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
73 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2024-03-29 | 1.0361 | 1.06% | 0.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
74 | 006647 | 汇添富短债债券C | 2024-03-29 | 1.1061 | 0.74% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
75 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2024-03-29 | 1.0573 | 1.21% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
76 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 2024-03-29 | 1.0656 | 10.73% | 9.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
77 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 2024-03-29 | 1.0632 | -2.40% | -3.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
78 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2024-03-29 | 1.2249 | -1.57% | -2.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
79 | 008994 | 汇添富多策略纯债债券C | 2024-03-29 | 1.0998 | 1.36% | 1.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
80 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 2024-03-29 | 0.7248 | -0.28% | -0.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
81 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 2024-03-29 | 1.0253 | 0.74% | 0.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
82 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 2024-03-29 | 0.5433 | -2.46% | -3.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
83 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2024-03-29 | 0.6989 | 3.38% | 3.15% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
84 | 011597 | 汇添富多策略纯债债券E | 2024-03-29 | 1.1102 | 1.42% | 1.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
85 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 2024-03-29 | 0.9713 | 0.89% | 0.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
86 | 013816 | 汇添富中证光伏指增A | 2024-03-29 | 0.5024 | -5.28% | -4.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
87 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 2024-03-29 | 0.7082 | -8.19% | -8.21% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
88 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 2024-03-29 | 0.9973 | 1.63% | 1.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
89 | 015192 | 汇添富社会责任混合C | 2024-03-29 | 1.2620 | -1.11% | -2.26% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
90 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2024-03-29 | 0.7364 | -2.52% | -2.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
91 | 014594 | 汇添富稳福60天中短债A | 2024-03-29 | 1.0674 | 0.83% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
92 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-03-29 | 1.0117 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
93 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2024-03-29 | 1.0264 | 1.01% | 0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
94 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-03-29 | 1.0161 | 0.88% | 0.83% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
95 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-03-29 | 1.0534 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
96 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 2024-03-29 | 1.0510 | 0.41% | 0.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
97 | 003969 | 交银天益宝货币E | 2024-03-29 | -- | 0.58% | 0.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
98 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-03-29 | 0.8572 | 1.16% | 0.57% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
99 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-03-29 | 0.8481 | 0.96% | 0.38% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
100 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 2024-03-29 | 1.0212 | 1.19% | 1.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
101 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2024-03-29 | 1.1990 | -6.50% | -6.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
102 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2024-03-29 | 1.0337 | 1.37% | 1.30% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
103 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2024-03-29 | 1.0196 | 1.06% | 1.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
104 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 2024-03-29 | 1.0677 | 0.67% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
105 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2024-03-29 | 1.1595 | 2.29% | 2.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
106 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2024-03-29 | 1.1485 | -1.66% | -2.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
107 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2024-03-29 | 1.0073 | 1.27% | 0.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
108 | 009536 | 汇添富稳健增益一年混合A | 2024-03-29 | 1.0360 | -0.39% | -0.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
109 | 008993 | 汇添富多策略纯债债券A | 2024-03-29 | 1.1176 | 1.47% | 1.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
110 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 2024-03-29 | 1.2955 | 5.80% | 5.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
111 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 2024-03-29 | 0.9816 | 0.69% | 0.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
112 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 2024-03-29 | 0.4292 | -0.37% | -0.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
113 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2024-03-29 | 0.8381 | 7.59% | 7.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
114 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2024-03-29 | 0.8301 | 7.49% | 7.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
115 | 011622 | 汇添富短债债券E | 2024-03-29 | 1.1225 | 0.78% | 0.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
116 | 011665 | 汇添富数字经济三年混合A | 2024-03-29 | 0.6454 | -2.11% | -2.67% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
117 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 2024-03-29 | 0.9713 | 0.89% | 0.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
118 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上债指C | 2024-03-29 | 1.0698 | 1.18% | 1.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
119 | 014596 | 汇添富稳福60天中短债E | 2024-03-29 | 1.0672 | 0.83% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
120 | 015191 | 汇添富行业整合混合D | 2024-03-29 | 1.1875 | 10.80% | 10.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
121 | 015190 | 汇添富行业整合混合C | 2024-03-29 | 1.1841 | 10.83% | 10.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
122 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-03-29 | 0.8927 | -5.17% | -6.40% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
123 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2024-03-29 | 1.0243 | 0.97% | 0.92% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
124 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-03-29 | 1.0142 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
125 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-03-29 | 1.0172 | 0.94% | 0.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
126 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-03-29 | 1.0537 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
127 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2024-03-29 | 1.1586 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
128 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-03-29 | 1.0902 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
129 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 2024-03-29 | 0.4771 | -5.71% | -7.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
130 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2024-03-29 | 3.9120 | 0.10% | 0.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
131 | 003968 | 交银天益宝货币A | 2024-03-29 | -- | 0.52% | 0.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
132 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 2024-03-29 | 1.6785 | 1.71% | 1.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
133 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 2024-03-29 | 1.0229 | 1.11% | 1.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
134 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2024-03-29 | 1.5507 | -2.47% | -2.79% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
135 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 2024-03-29 | 1.4072 | 1.20% | 0.82% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
136 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 2024-03-29 | 1.1307 | 0.90% | 0.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
137 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2024-03-29 | 1.0320 | 1.02% | 0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
138 | 006696 | 汇添富研究优选灵活混合 | 2024-03-29 | 0.8804 | 4.12% | 3.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
139 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2024-03-29 | 1.1538 | 2.24% | 2.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
140 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 2024-03-29 | 0.7082 | -0.44% | -0.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
141 | 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2024-03-29 | 0.9749 | -11.72% | -13.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
142 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年混合 | 2024-03-29 | 1.0394 | 2.41% | 2.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
143 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 2024-03-29 | 0.7715 | -9.99% | -12.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
144 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 2024-03-29 | 1.1234 | 0.85% | 0.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
145 | 011945 | 汇添富稳健增益一年混合C | 2024-03-29 | 1.0298 | -0.44% | -0.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
146 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 2024-03-29 | 1.0829 | 0.85% | 0.79% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
147 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 2024-03-29 | 0.9940 | 2.83% | 2.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
148 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2024-03-29 | 1.3777 | 2.66% | 2.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
149 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 2024-03-29 | 1.0239 | 1.30% | 1.22% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
150 | 014039 | 交银启诚混合C | 2024-03-29 | 1.0782 | 7.20% | 6.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
151 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上债指A | 2024-03-29 | 1.0712 | 1.20% | 1.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
152 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2024-03-29 | 1.5659 | -4.50% | -4.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
153 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2024-03-29 | 0.6719 | -13.05% | -15.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
154 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2024-03-29 | 1.0249 | 1.23% | 1.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
155 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2024-03-29 | 1.1383 | 0.89% | 0.83% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
156 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-03-29 | 0.7940 | 0.54% | 0.72% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
157 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-03-29 | 0.7979 | 0.60% | 0.78% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
158 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-03-29 | 0.8974 | -4.99% | -6.21% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
159 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2024-03-29 | 1.0264 | 1.02% | 0.96% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
160 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-03-29 | 1.0210 | 2.18% | 1.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
161 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2024-03-29 | 1.1294 | 0.83% | 0.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
162 | 163415 | 兴全商业模式优选混合LOF | 2024-03-29 | 2.9480 | -0.74% | -2.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
163 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2024-03-29 | 0.8333 | 7.14% | 6.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
164 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2024-03-29 | 1.2780 | -0.94% | -2.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
165 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2024-03-29 | 1.4600 | 0.14% | 0.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
166 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2024-03-29 | 2.0460 | -0.20% | -1.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
167 | 970038 | 东莞德益6个月持有期债券 | 2024-03-29 | 1.1061 | 1.14% | 1.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
168 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-03-28 | 0.8650 | -0.14% | 0.21% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
169 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-03-28 | 0.7599 | -19.25% | -20.06% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
170 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 1.0081 | 8.36% | 8.27% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
171 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.8828 | -3.29% | -3.07% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
172 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-03-28 | 1.0517 | 8.12% | 8.02% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
173 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-03-28 | 0.9904 | 6.61% | 5.29% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
174 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-03-28 | 0.9920 | 6.69% | 5.37% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
175 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2024-03-28 | 1.0442 | 12.79% | 12.17% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
176 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2024-03-28 | 1.0429 | 12.72% | 12.10% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
177 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-03-28 | 0.9047 | -7.87% | -7.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
178 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-03-28 | 0.9040 | -7.92% | -7.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
179 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-03-28 | 1.0695 | 6.95% | 6.92% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
180 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 1.0593 | -- | 5.92% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
181 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-03-28 | 1.0521 | -- | 5.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
182 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2024-03-28 | 1.0475 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
183 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.9118 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
184 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.7496 | -16.66% | -17.58% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
185 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-03-28 | 1.0381 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
186 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.8122 | -19.62% | -20.27% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
187 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.9255 | -4.79% | -5.46% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
188 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 2024-03-28 | 1.0621 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
189 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 2024-03-28 | 1.0628 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
190 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 1.0450 | 7.12% | 6.64% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
191 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 1.0435 | 7.01% | 6.54% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
192 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2024-03-28 | 1.0555 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
193 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-03-28 | 1.2160 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
194 | 011955 | 招商招祥纯债D | 2024-03-28 | 1.1223 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
195 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-03-28 | 1.0000 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
196 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.9786 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
197 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2024-03-28 | 1.0818 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
198 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-03-28 | 1.0569 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
199 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.9580 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
200 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-03-28 | 1.1053 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |