- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 16.91% -- -- 9.21% 17.03% 近1周 -2.62% -0.49% -0.12% 0.91% 0.29% 近1月 2.17% 1.62% -0.26% 1.06% -3.15% 近3月 1.81% 1.72% 1.71% 2.13% 0.44% 近6月 14.01% 17.22% -- 12.59% 13.75% 近1年 15.74% -- -- 8.89% 19.32% 近2年 44.27% -- -- 22.85% -- 近3年 111.84% -- -- 8.71% -- 2024年度 22.73% -- -- 9.70% -- 2023年度 51.56% -- -- -8.63% -- 2022年度 -34.29% -- -- -18.11% -- 2021年度 27.46% -- -- -11.97% -- 2020年度 43.67% -- -- 32.14% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0308（12-18） 1.4822（12-19） 1.1447（12-19） 1.1361（12-19） 1.1964（12-19） 累计净值 1.0707 1.4822 1.1447 1.9504 1.1964 成立时间 2015-01-16 2025-02-21 2025-07-02 2010-11-09 2024-09-24 最新规模 178.65亿 153.33亿 0.13亿 6.13亿 1.39亿 手续费 -- 免费 -- 0.6% 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.8 -- -- 0.78 1.42 最大回撤(近一年) -22.54% -- -- -8.72% -9.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.62%
- 中小板：1.49%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兖矿能源：5.1%
- 兖矿能源：3.57%
- 中远海控：2.71%
- 中远海控：2.6%
- 中国神华：2.3%
- 中创智领：2.25%
- 中国神华：2.13%
- 中国石油化工股份：2.08%
- 中创智领：1.88%
- 中国石化：1.49%
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持股集中度 -- 10.77% -- -- 26.11% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.4%
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- 浦发转债：0.19%
- 中金转债：0.06%
- 国投转债：0.08%
- 南航转债：0.05%
- 青农转债：0.03%
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- 国债2415：0.1%
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- 25国债01：4.19%
- 25国债13：1.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置