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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.06% 0.13% 0.33% 0.35% 0.32%
近1周 -3.00% 0.02% 0.04% 0.06% 0.05%
近1月 -0.91% 0.11% 0.30% 0.36% 0.32%
近3月 -0.04% 0.33% 0.42% 0.43% 0.37%
近6月 7.40% 0.67% 0.51% 0.56% 0.66%
近1年 27.53% 1.38% 1.33% 1.50% 1.84%
近2年 68.11% 3.25% 5.39% 5.88% 6.32%
近3年 30.95% 5.63% 9.09% 10.78% 14.24%
2025年度 28.54%1.40%1.19%1.25%1.62%
2024年度 20.21%1.93%4.51%4.88%5.35%
2023年度 -12.57%2.29%2.16%4.34%6.85%
2022年度 -15.58%2.11%-0.17%2.66%2.50%
2021年度 -12.75%2.33%6.07%6.15%4.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2293（02-06） 1.0000（02-06） 1.1618（02-06） 1.6659（02-06） 1.0109（02-06）
累计净值 0.2293 -- 1.2651 1.6659 1.5715
成立时间 2012-08-21 2016-07-27 2016-11-08 2013-06-24 2012-06-21
最新规模 52.39亿 88.46亿 0亿 22.52亿 2.29亿
手续费 -- 免费 0.3% 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.39 -2.91 -0.19 0 0.39
最大回撤(近一年) -19.30% 0.00% -1.01% -0.90% -0.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 财通基金 招商基金 工银瑞信 工银瑞信
成立时间 1998-04-09 2011-06-21 2002-12-27 2005-06-21 2005-06-21
公司规模 22679.71亿元 844.29亿元 9682.55亿元 9044.15亿元 9044.15亿元
旗下基金数 949只 119只 642只 492只 492只
旗下经理数 139人 19人 96人 89人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP007：2.44%
  • 25上海银行CD122：2.43%
  • 25重庆农村商行CD135：2.43%
  • 25兴业银行CD212：2.43%
  • 25浦发银行CD246：2.43%
  • 23成都农商行永续债01：3.93%
  • 23农行永续债01：7.72%
  • 23建信人寿资本补充债01：3.87%
  • 25国开06：5.61%
  • 25日照港股MTN001：5.57%
  • 23中行永续债01：5.58%
  • 24华电股MTN001：5.49%
  • 25附息国债18：6.25%
  • 25附息国债16：4%
  • 25建行二级资本债03BC：4.44%
  • 22光大Y1：4.55%
  • 22陕旅01：1.84%
  • 24附息国债11：4.52%
  • 24广州农商行永续债01：2.25%
  • 24隧道Y3：4.4%
持债集中度 -- -- 1.16% 1.51% --
资产配置