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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.72% 1.56% -3.65% 9.02%
近1周 0.04% 0.08% -3.53% -2.62% -1.89%
近1月 0.17% 0.35% -1.34% -3.39% 1.01%
近3月 0.50% 0.85% 5.56% -4.73% 20.82%
近6月 0.87% 0.80% 8.50% 3.04% 24.61%
近1年 2.15% 1.79% 15.63% 16.93% 44.04%
近2年 4.56% 4.56% 34.66% 31.26% 74.42%
近3年 8.26% 9.16% 33.39% 91.60% 50.54%
2025年度 1.75%0.70%18.37%15.65%37.73%
2024年度 3.32%4.17%12.09%32.68%4.18%
2023年度 3.26%4.25%1.44%38.83%7.62%
2022年度 1.81%1.49%-7.25%-20.82%-21.49%
2021年度 2.61%5.17%9.21%22.45%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3744（03-04） 1.3024（03-04） 2.1502（03-04） 5.4970（03-03） 1.3216（03-04）
累计净值 1.5844 1.5679 2.4523 5.4970 1.3216
成立时间 2013-05-24 2013-06-25 2013-03-14 2013-06-14 2021-12-29
最新规模 13.97亿 27.9亿 20.94亿 50.13亿 1.31亿
手续费 免费 免费 0.4% 0.6%0.8% --
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.69 0.33 1.5 0.96 1.98
最大回撤(近一年) -0.11% -0.80% -5.47% -16.44% -16.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金 华夏基金 嘉实基金 博时基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-13 1998-04-09 1999-03-25 1998-07-13
公司规模 4646.62亿元 13606.8亿元 22679.71亿元 12291.47亿元 11965.79亿元
旗下基金数 432只 809只 948只 634只 741只
旗下经理数 51人 105人 138人 96人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.2%
  • 中小板：4.38%
  • 创业板：2.26%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.39%
  • 苹果公司：9.36%
  • 微软公司：7.76%
  • 谷歌公司：5.89%
  • 博通股份有限公司：4.86%
  • 亚马逊公司：4.09%
  • 特斯拉公司：3.45%
  • Meta平台股份有限公司：3.14%
  • 谷歌公司：3.12%
  • 礼来：2.57%
  • 航天电子：2.73%
  • 三安光电：2.35%
  • 信科移动：2.3%
  • 精测电子：2.26%
  • 华工科技：2.21%
  • 光迅科技：2.2%
  • 高德红外：2.18%
  • 烽火通信：2%
  • 宏发股份：1.97%
  • 闻泰科技：1.64%
持股集中度 -- -- 13.52% 53.63% 21.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25东吴S1：3.48%
  • 25隧道股份SCP009：3.48%
  • 25大唐集SCP004：3.49%
  • 25汉江国资CP002：3.49%
  • 25农发01：3.51%
  • 21进出16：1.85%
  • 21进出05：2.18%
  • 22广发Y2：2.32%
  • 22兴业银行二级01：2.35%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：2.61%
  • 金诚转债：1.01%
  • 洁美转债：0.79%
  • 恒逸转债：0.32%
  • 南航转债：0.34%
  • 文科转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.20% -- -- --
资产配置