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诺安泰鑫一年定期开放债券A

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

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景顺长城优信增利债券A类

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华润元大润鑫债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 0.37% 3.81% 0.60% 0.49%
近1周 0.04% 0.04% -0.50% 0.09% 0.09%
近1月 0.06% 0.19% 0.83% 0.28% 0.27%
近3月 0.05% 0.55% 3.97% 0.80% 0.66%
近6月 0.51% 0.74% 7.29% 1.08% 0.26%
近1年 1.59% 2.08% 13.56% 2.39% 0.65%
近2年 6.44% 4.79% 19.11% 6.90% 3.07%
近3年 12.66% 8.39% 13.72% 10.07% 6.51%
2025年度 1.56%1.37%9.87%1.57%-0.22%
2024年度 5.84%3.71%4.03%5.17%3.48%
2023年度 6.06%3.39%-1.62%2.86%2.59%
2022年度 0.11%1.72%-5.22%1.95%2.18%
2021年度 4.61%4.20%--3.52%2.89%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0025（02-27） 1.0502（03-04） 1.1081（03-03） 1.0568（03-04） 1.1682（03-04）
累计净值 1.7154 1.1932 1.1081 1.6680 1.2675
成立时间 2013-11-05 2019-04-15 2021-12-07 2012-03-15 2016-10-17
最新规模 8.71亿 0亿 1.76亿 8.29亿 2.33亿
手续费 0.2% 免费 -- 0.1% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.07 0.92 2.53 0.95 -0.89
最大回撤(近一年) -0.68% -0.35% -3.00% -0.53% -0.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 中邮基金 民生加银 景顺长城 华润元大
成立时间 2003-12-09 2006-05-08 2008-11-03 2003-06-12 2013-01-17
公司规模 1911.28亿元 750.28亿元 1821.1亿元 8162.76亿元 148.83亿元
旗下基金数 127只 109只 178只 390只 35只
旗下经理数 31人 23人 28人 53人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23浙商银行二级资本债01：4.85%
  • 23中行二级资本债01A：4.87%
  • 24建行二级资本债01A：5.77%
  • 24中油股MTN002：5.56%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：5.55%
  • 25中交建MTN002：5.95%
  • 25鞍山钢铁MTN001(科创债)：5.97%
  • 25五矿集MTN003：6.02%
  • 25中铝MTN003：6.04%
  • 25船投04：5.96%
  • 23国债24：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23广州银行绿色债02：6.75%
  • 24徽商银行01：6.8%
  • 24杭州联合农商小微债01：6.02%
  • 25兴业银行科创债01：6.71%
  • 25中信银行科创债：6.71%
  • 19农发08：5.59%
  • 21国开08：6.09%
  • 22进出15：8.43%
  • 23进出15：8.41%
  • 24国开15：12.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置