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易方达投资级信用债债券A

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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇

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华夏鼎业三个月定开债券C

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国泰中证钢铁ETF

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中银美元债债券(QDII)人民币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.71% -0.87% 0.42% 10.64% -0.88%
近1周 0.16% -2.33% 0.07% -1.57% -0.47%
近1月 0.31% 0.55% 0.18% 6.78% 0.24%
近3月 0.96% -1.64% 0.55% 13.10% -1.54%
近6月 1.20% 6.09% 0.74% 21.91% -0.81%
近1年 2.27% 23.90% 1.52% 32.24% 0.42%
近2年 4.98% 36.39% 4.24% 50.57% 3.96%
近3年 10.92% 93.84% 7.96% 23.80% 8.26%
2025年度 1.28%18.27%1.21%28.91%3.36%
2024年度 4.58%30.75%3.14%3.14%1.47%
2023年度 4.72%36.53%2.93%-5.07%2.96%
2022年度 2.29%-27.48%2.77%-21.75%1.77%
2021年度 4.77%25.29%--40.14%-2.59%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1572（03-05） 4.9100（03-04） 1.0513（03-05） 1.6050（03-05） 1.2309（03-04）
累计净值 1.6442 4.9100 1.1134 1.8300 1.2309
成立时间 2013-09-10 2013-06-14 2021-11-12 2020-01-22 2015-12-30
最新规模 7.04亿 1.09亿 0亿 39.8亿 11.32亿
手续费 0.2% -- -- -- 0.3%
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.15 1.39 0.05 1.29 -0.31
最大回撤(近一年) -0.31% -16.81% -0.30% -12.37% -2.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 嘉实基金 华夏基金 国泰基金 中银基金
成立时间 2001-04-17 1999-03-25 1998-04-09 1998-03-05 2004-08-12
公司规模 26198.38亿元 12291.47亿元 22679.71亿元 9026.9亿元 7333.66亿元
旗下基金数 859只 634只 948只 526只 314只
旗下经理数 116人 96人 138人 61人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.38%
  • 中小板：11.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.39%
  • 苹果公司：9.36%
  • 微软公司：7.76%
  • 谷歌公司：5.89%
  • 博通股份有限公司：4.86%
  • 亚马逊公司：4.09%
  • 特斯拉公司：3.45%
  • Meta平台股份有限公司：3.14%
  • 谷歌公司：3.12%
  • 礼来：2.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宝钢股份：10.07%
  • 包钢股份：9.43%
  • 久立特材：5.19%
  • 华菱钢铁：5.09%
  • 中信特钢：4.33%
  • 大中矿业：3.65%
  • 南钢股份：3.4%
  • 太钢不锈：2.92%
  • 杭钢股份：2.89%
  • 沙钢股份：2.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 53.63% -- 49.61% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19交通银行二级02：6.78%
  • 23中信银行二级资本债01A：5.09%
  • 24建行亚洲债01BC：7.45%
  • 24上海银行二级资本债01：6.21%
  • 24浦发银行二级资本债02A：6.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20金隅02：4.02%
  • 20青城G1：3.12%
  • 23首钢MTN004：2.68%
  • 24云能投MTN003：2.69%
  • 24晋能煤业MTN003：2.73%
  • 中特转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 7/8 05/15/32：2.49%
  • T 4 3/8 01/31/32：2.54%
  • T 4 5/8 02/15/35：9.81%
  • T 4 1/4 05/15/35：9.96%
  • T 4 1/4 08/15/35：4.72%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置