- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.45% 2.33% -- -- -- 近1周 0.03% -0.60% -- -- -- 近1月 0.21% 0.04% -- -- -- 近3月 2.05% 3.24% -- -- -- 近6月 2.50% 6.13% -- -- -- 近1年 3.63% 11.89% -- -- -- 近2年 6.26% 12.62% -- -- -- 近3年 12.09% 15.03% -- -- -- 2025年度 3.10% 11.51% -- -- -- 2024年度 3.25% -1.09% -- -- -- 2023年度 5.62% 3.21% -- -- -- 2022年度 4.72% -1.88% -- -- -- 2021年度 5.31% 2.25% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2742（02-27） 1.1841（03-04） 1.0000（05-15） 1.0650（05-21） 1.0050（11-10） 累计净值 1.6362 1.5696 -- 1.2000 1.1650 成立时间 2013-07-17 2012-02-22 2013-01-15 2012-05-12 2013-09-12 最新规模 5.09亿 16.37亿 0.36亿 9.78亿 5.3亿 手续费 0.3% 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.18 2.28 10.33 15.4 6.26 最大回撤(近一年) -0.36% -3.43% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.51%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：2.65%
- 大智慧：1.9%
- 民生银行：1.86%
- 中信证券：1.83%
- 招商银行：1.82%
- 兴业银行：1.49%
- 海通证券：1.34%
- 九州通：1.32%
- 浦发银行：1.25%
- 工商银行：1.05%
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持股集中度 -- -- -- 16.51% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22津渤海MTN002：7.95%
- 24附息国债11：8.02%
- 24国开08：9.79%
- 25武清国资CP001：7.89%
- 25国航MTN001：7.89%
- 长海转债：0.75%
- 鸿路转债：0.07%
- 利群转债：0.86%
- 本钢转债：0.91%
- 财通转债：0.04%
- 13国开18：11.15%
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- 电气转债：0.06%
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- PR郑投资：0.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置