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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.96% 2.20% 0.95% 0.20% 1.64%
近1周 0.10% -0.82% -0.46% 0.02% -0.78%
近1月 0.19% -0.17% -0.06% 0.08% -0.50%
近3月 0.96% 3.29% 1.57% 0.29% 2.42%
近6月 1.74% 4.25% 1.78% 0.61% 3.53%
近1年 2.91% 10.00% 4.08% 1.31% 8.07%
近2年 6.79% 20.37% 11.61% 3.04% 17.01%
近3年 10.45% 12.40% 10.07% 5.10% 17.53%
2025年度 1.83%8.98%3.59%1.36%7.66%
2024年度 5.17%5.09%8.01%1.81%7.80%
2023年度 3.24%-1.37%0.44%1.97%1.43%
2022年度 0.17%-2.18%-13.00%1.85%-3.03%
2021年度 2.82%-0.05%6.13%2.32%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0450（02-27） 1.2087（03-04） 1.4138（03-04） 1.0000（03-04） 1.1628（03-04）
累计净值 1.6630 1.6837 1.4338 -- 1.1628
成立时间 2013-11-14 2013-12-11 2015-01-28 2014-12-19 2021-12-09
最新规模 0.75亿 6.62亿 2.33亿 50.01亿 315.7亿
手续费 0.2% 0.4% 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.56 2.54 1.54 -3.88 2.07
最大回撤(近一年) -0.19% -1.70% -0.99% 0.00% -3.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 摩根基金（中国） 长城基金 农银汇理 中欧基金
成立时间 1998-06-04 2004-05-12 2001-12-27 2008-03-18 2006-07-19
公司规模 8225.81亿元 2411.42亿元 3739.23亿元 2257.44亿元 6945.17亿元
旗下基金数 530只 243只 252只 140只 481只
旗下经理数 78人 32人 38人 25人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 3.75% 2.44% -- 8.25%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24浙江旅投MTN001：9.79%
  • 24溧水城建MTN004：9.65%
  • 24宜春创业MTN001：9.64%
  • 24漳州资本MTN001：9.64%
  • 25中电金投MTN001：9.63%
  • 17晋城银行二级：2.4%
  • 21建设银行二级01：3.23%
  • 洋丰转债：0.35%
  • 希望转2：0.32%
  • 盛虹转债：0.5%
  • 16国开13：4.17%
  • 兴业转债：0.75%
  • 22湖北银行二级：2.87%
  • 重银转债：0.47%
  • 精工转债：0.21%
  • 23徽商银行：0.68%
  • 23北京银行01：0.63%
  • 23交通银行小微债01：0.93%
  • 25国开14：1.45%
  • 25光大银行CD187：0.8%
  • 长海转债：0.02%
  • 洪城转债：0.02%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 冀东转债：0.02%
  • 洁美转债：0.02%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置