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易方达信用债债券A

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方正富邦货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% -0.20% 6.34% 0.65% 0.17%
近1周 0.09% -1.38% -2.45% 0.09% 0.02%
近1月 0.36% -1.34% -1.47% 0.33% 0.08%
近3月 0.99% 0.17% 9.70% 0.87% 0.24%
近6月 0.95% -0.08% 9.59% 0.61% 0.48%
近1年 2.16% 4.27% 18.67% 2.03% 1.06%
近2年 5.55% 13.40% 12.70% 6.09% 2.59%
近3年 10.71% 13.04% -11.89% 12.45% 4.72%
2025年度 1.00%4.33%6.20%0.95%1.13%
2024年度 5.05%10.62%-2.76%6.10%1.66%
2023年度 4.86%0.45%-15.62%4.95%1.96%
2022年度 1.41%-0.90%-26.55%1.77%1.39%
2021年度 2.69%3.16%20.00%4.94%1.93%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2081（03-04） 1.1634（03-04） 1.0740（03-04） 1.1238（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.5660 1.3134 1.2550 1.6323 --
成立时间 2013-08-26 2016-07-15 2017-05-16 2013-04-24 2012-12-26
最新规模 15.49亿 3.82亿 0亿 58.61亿 121.74亿
手续费 0.2% 免费 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.56 0.77 1.73 0.51 -11.36
最大回撤(近一年) -0.97% -2.97% -6.18% -1.01% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 前海开源 九泰基金 易方达基金 方正富邦
成立时间 2003-06-12 2013-01-23 2014-07-03 2001-04-17 2011-07-08
公司规模 8162.76亿元 974.2亿元 11.6亿元 26198.38亿元 871.89亿元
旗下基金数 390只 199只 41只 859只 92只
旗下经理数 53人 33人 7人 116人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.46%
  • 中小板：3.65%
  • 创业板：0%
  • 主板：40.89%
  • 中小板：2.86%
  • 创业板：7.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业银行：3.14%
  • 贵州茅台：2.65%
  • 美的集团：2.36%
  • 比亚迪：2.34%
  • 中国平安：2.12%
  • 五粮液：2.07%
  • 恒瑞医药：1.31%
  • 泸州老窖：1.14%
  • 双汇发展：1.03%
  • 伊利股份：0.95%
  • 贵州茅台：8.61%
  • 福耀玻璃：7.34%
  • 山金国际：6.66%
  • 中国海油：5.9%
  • 亿联网络：5.02%
  • 药明康德：4.43%
  • 梅花生物：4.04%
  • 云天化：3.91%
  • 三七互娱：2.86%
  • 安科生物：2.69%
  • --
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持股集中度 -- 19.11% 51.46% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24天津银行债01：2.57%
  • 24杭海新城MTN001：2.57%
  • 24广州高新MTN002A：2.56%
  • 25通顺交投MTN001：2.23%
  • 25路桥公投MTN004：2.18%
  • 22国开行二级资本债01A：5.25%
  • 23进出口行二级资本债01：5.11%
  • 23国开03：5.38%
  • 24国开03：7.99%
  • 24国开08：5.2%
  • 24国债02：0.69%
  • --
  • --
  • --
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  • 25附息国债25：6.13%
  • 25浦发银行01：4.57%
  • 25杭州银行03：5.2%
  • 25农发31：4.78%
  • 25国开15：5.65%
  • 25国开06：1.9%
  • 25成都银行CD091：1.34%
  • 25长沙银行CD152：2.02%
  • 25交通银行CD182：1.34%
  • 25中信银行CD245：1.34%
持债集中度 -- -- -- 1.37% --
资产配置