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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 1.33% 0.73% 0.54% --
近1周 0.00% -0.78% 0.08% 0.08% --
近1月 0.00% -0.21% 0.36% 0.28% --
近3月 -0.09% 2.02% 0.95% 0.74% --
近6月 -1.89% 3.61% 1.08% 0.79% --
近1年 0.54% 8.76% 1.90% 1.93% --
近2年 5.25% 16.43% 4.82% 5.64% --
近3年 11.53% 11.64% 9.72% 10.03% --
2025年度 -0.47%8.37%0.75%1.19%--
2024年度 6.91%4.93%4.43%4.43%--
2023年度 5.61%-2.95%4.59%3.77%--
2022年度 -0.01%-3.72%1.62%1.87%--
2021年度 5.97%3.17%4.88%19.13%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0810（02-27） 1.3580（03-04） 1.1241（03-04） 1.1074（03-04） 1.1060（04-23）
累计净值 1.6990 1.4780 1.3460 1.3326 1.1410
成立时间 2013-08-21 2016-07-15 2015-12-02 2020-08-14 2015-07-21
最新规模 0.43亿 0.64亿 16.03亿 5.22亿 0.09亿
手续费 免费 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.35 2.35 0.48 0.47 1.71
最大回撤(近一年) -3.31% -1.51% -0.73% -0.76% -1.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 泓德基金 永赢基金 民生加银 国投瑞银
成立时间 2003-08-05 2015-03-03 2013-11-07 2008-11-03 2002-06-13
公司规模 17137.94亿元 422.39亿元 6324.5亿元 1821.1亿元 2526.91亿元
旗下基金数 889只 88只 357只 178只 218只
旗下经理数 99人 21人 49人 28人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- 1.06% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.18%
  • 麒麟转债：0.33%
  • 博瑞转债：0.96%
  • 绿动转债：0.22%
  • G三峡EB2：2.5%
  • 旺能转债：0.03%
  • 强力转债：0.03%
  • 利群转债：0.02%
  • 本钢转债：0.03%
  • 恒逸转债：0.05%
  • 25附息国债22：4.35%
  • 25进出01：4.42%
  • 25农发31：4.39%
  • 25农发11：4.43%
  • 25农发20：4.34%
  • 24金融资本MTN001：3.99%
  • 24华远陆港MTN002A：3.89%
  • 24西安高新MTN004：3.97%
  • 24淮安国投MTN002：3.91%
  • 24渝高建投MTN001：3.89%
  • 国开1702：88.92%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置