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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 0.31% 0.52% -0.01% -4.19%
近1周 -- 0.04% 0.04% 0.53% -2.56%
近1月 0.35% 0.17% 0.25% 0.22% -4.36%
近3月 0.78% 0.45% 0.67% 0.13% -5.39%
近6月 1.31% 0.76% 0.73% 0.48% 0.83%
近1年 2.74% 1.80% 2.05% 1.89% 16.96%
近2年 5.93% 3.67% 5.43% 9.55% 27.30%
近3年 12.35% 6.38% 10.78% 11.61% 89.33%
2025年度 1.76%1.33%1.34%3.11%17.82%
2024年度 4.61%2.55%4.67%6.43%27.76%
2023年度 6.23%2.48%5.06%4.10%49.01%
2022年度 1.96%2.45%-5.36%2.09%--
2021年度 5.27%3.64%3.69%10.13%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1620（03-04） 1.0862（03-04） 1.0187（03-04） 1.1246（03-04） 4.2315（03-03）
累计净值 1.6610 1.1696 1.0237 1.2778 4.2315
成立时间 2013-11-05 2019-08-09 2018-09-06 2020-06-11 2022-03-07
最新规模 3.13亿 25.4亿 8.59亿 0.72亿 5.26亿
手续费 0.4% -- 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.36 1.05 0.63 0.69 0.87
最大回撤(近一年) -0.43% -0.09% -0.74% -0.56% -18.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中邮基金 万家基金 华安基金 金信基金 汇添富
成立时间 2006-05-08 2002-08-23 1998-06-04 2015-07-03 2005-02-03
公司规模 750.28亿元 5935.64亿元 8225.81亿元 96.99亿元 11247.26亿元
旗下基金数 109只 382只 530只 48只 773只
旗下经理数 23人 47人 78人 8人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 英伟达公司：8.45%
  • 谷歌公司：7.87%
  • 微软公司：7.49%
  • 博通股份有限公司：5.91%
  • 亚马逊公司：4.78%
  • 苹果公司：4.35%
  • Meta Platforms Inc：3.35%
  • 维萨公司：3.01%
  • 腾讯控股有限公司：2.61%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.48%
持股集中度 -- -- -- -- 50.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22邯郸建投债：6.46%
  • 23鲲泰建设MTN001：6.3%
  • 23汴微02：6.23%
  • 24鞍矿K1：6.23%
  • 24邢台交建MTN002：6.31%
  • 23皖交控MTN001：4.04%
  • 23蜀道投资MTN002：4.44%
  • 23川高速MTN003：4.07%
  • 24苏国资MTN001：4.08%
  • 24泸州窖MTN001：4.06%
  • 22华夏银行二级资本债01：1.79%
  • 22工行二级资本债04A：1.9%
  • 23浙商银行二级资本债01：1.83%
  • 23农发04：2.01%
  • 25农发21：1.87%
  • 23国开02：86.03%
  • 25国债19：0.35%
  • 25农发01：35.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置