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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% 0.54% 0.18% 12.80% 2.17%
近1周 0.13% -0.03% 0.02% -0.94% -2.21%
近1月 0.37% 0.28% 0.08% 7.05% -2.52%
近3月 1.08% 0.70% 0.26% 13.18% 17.24%
近6月 0.64% 0.68% 0.54% 16.20% 14.94%
近1年 1.68% 1.03% 1.16% 31.80% 7.92%
近2年 4.95% 3.94% 2.69% 40.16% 24.94%
近3年 9.56% 6.66% 4.60% 28.48% -1.94%
2025年度 0.68%0.40%1.19%19.99%9.78%
2024年度 4.17%3.59%1.64%7.94%0.22%
2023年度 6.15%2.29%1.82%-8.11%-12.19%
2022年度 -2.25%1.05%1.82%-9.58%-5.33%
2021年度 5.73%6.78%2.29%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4263（03-05） 1.0633（03-05） 1.0000（03-05） 1.2145（03-05） 0.9223（03-05）
累计净值 1.6584 1.5695 -- 1.2145 0.9223
成立时间 2013-11-12 2014-08-06 2014-09-12 2021-11-30 2021-03-23
最新规模 6.82亿 0.04亿 1058.27亿 1.08亿 0.1亿
手续费 0.3% 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.1 -0.42 -9.55 1.9 0.37
最大回撤(近一年) -2.18% -0.72% 0.00% -14.01% -11.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 宏利基金 交银施罗德基金 国海富兰克林 嘉合基金
成立时间 1998-03-06 2002-06-06 2005-08-04 2004-11-15 2014-07-30
公司规模 15187.55亿元 1038.46亿元 4991.14亿元 925.95亿元 457.36亿元
旗下基金数 815只 149只 273只 99只 48只
旗下经理数 102人 25人 42人 16人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.38%
  • 中小板：6.68%
  • 创业板：4.05%
  • 主板：28.29%
  • 中小板：3.43%
  • 创业板：8.13%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：4.05%
  • 中矿资源：2.65%
  • 应流股份：2.55%
  • 阿里巴巴-W：2.29%
  • 紫金矿业：2.18%
  • 徐工机械：2.12%
  • 腾讯控股：2.12%
  • 华新建材：2.12%
  • 思源电气：2.06%
  • 雅化集团：1.97%
  • 超捷股份：5.64%
  • 华菱线缆：4.97%
  • 臻镭科技：4.71%
  • 天银机电：4.18%
  • 银邦股份：3.95%
  • 震有科技：3.55%
  • 顺灏股份：3.43%
  • 陕西华达：3.23%
  • 霍莱沃：3.16%
  • 佳缘科技：3.03%
持股集中度 -- -- -- 24.11% 39.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24华夏银行永续债01：4.53%
  • 25附息国债11：6.55%
  • 25超长特别国债04：5.23%
  • 25农行永续债01BC：3.32%
  • 25农发20：5.48%
  • 国投转债：0.43%
  • 立讯转债：0.61%
  • 韦尔转债：0.21%
  • 奥飞转债：0.09%
  • 苏利转债：0.42%
  • 21国开03：1.11%
  • 25进出06：1.19%
  • 25农发21：1.06%
  • 25渤海银行CD373：0.94%
  • 25青岛农商行CD111：0.85%
  • 25国债01：2.89%
  • 25国债08：2.48%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：6.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.97% -- -- --
资产配置