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景顺长城景颐双利债券A类

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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

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瑞达鑫红量化6个月持有混合C

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上银聚顺益一年定开债券发起式

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广发安享混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.22% 1.57% 2.20% 0.49% 0.97%
近1周 -0.26% 0.76% -4.75% 0.13% 0.00%
近1月 0.11% 1.68% -2.39% 0.28% 0.34%
近3月 3.22% 1.12% 4.58% 0.69% 1.72%
近6月 5.05% 3.20% 7.71% 0.39% 2.23%
近1年 10.39% 7.35% 29.93% 0.54% 3.99%
近2年 17.59% 10.93% 19.33% 6.17% 6.46%
近3年 19.37% 6.48% 13.07% 12.46% 8.68%
2025年度 8.25%5.86%22.50%-0.59%2.53%
2024年度 7.89%3.48%4.15%7.46%3.64%
2023年度 2.19%-2.29%-7.57%6.54%1.75%
2022年度 -1.59%---28.95%--1.11%
2021年度 8.37%------5.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8920（03-04） 1.0454（03-02） 0.7767（03-04） 1.0289（03-04） 1.3103（03-04）
累计净值 2.1770 1.0454 0.7767 1.1306 1.5511
成立时间 2013-11-13 2022-01-11 2021-07-14 2022-05-30 2016-02-22
最新规模 310.2亿 0.43亿 0.05亿 9.99亿 4.04亿
手续费 0.4% 0.6% -- -- 0.3%
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.73 2.12 1.82 -0.63 1.65
最大回撤(近一年) -2.54% -1.83% -13.63% -1.29% -1.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 嘉实基金 瑞达基金 上银基金 广发基金
成立时间 2003-06-12 1999-03-25 2020-03-24 2013-08-30 2003-08-05
公司规模 8162.76亿元 12291.47亿元 1.1亿元 2515.19亿元 17137.94亿元
旗下基金数 390只 634只 6只 119只 889只
旗下经理数 53人 96人 2人 21人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 云天化：5.01%
  • 长沙银行：4.96%
  • 华勤技术：4.91%
  • 成都银行：4.86%
  • 杭州银行：4.73%
  • 捷佳伟创：4.23%
  • 金诚信：4%
  • 扬杰科技：3.04%
  • 新华保险：3.01%
  • 城发环境：2.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：0.67%
  • 中国平安：0.5%
  • 新华保险：0.48%
  • 中国太保：0.48%
  • 华菱钢铁：0.39%
  • 阳光电源：0.39%
  • 新易盛：0.39%
  • 中国石油：0.38%
  • 信维通信：0.34%
  • 华泰证券：0.32%
持股集中度 6.99% -- 41.62% -- 4.34%
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0%
  • 鸿路转债：0.04%
  • 万青转债：0.07%
  • 本钢转债：0.09%
  • 国投转债：0.15%
  • 25国债13：6.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 平煤转债：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：8.69%
  • 21国开10：8.8%
  • 24国开02：20.63%
  • 24国开03：9.35%
  • 25农发31：7.04%
  • 国投转债：0.5%
  • 21建设银行二级05：2.79%
  • 23中证G3：3.28%
  • 23工行二级资本债01A：3.88%
  • 25国债08：3.93%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置