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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 10.38% -1.24% 0.55% --
近1周 0.11% -3.62% -5.17% -1.97% --
近1月 0.36% 0.73% -5.90% -1.56% --
近3月 0.93% 11.58% -2.68% 1.36% --
近6月 1.28% 7.91% -6.88% 1.67% --
近1年 2.68% 39.69% 9.34% 6.70% --
近2年 6.96% 43.36% 7.02% 16.94% --
近3年 12.07% 7.23% -10.59% 15.99% --
2025年度 1.56%29.84%8.33%7.21%--
2024年度 6.62%-4.62%0.66%10.11%--
2023年度 3.58%-16.94%-13.45%-0.79%--
2022年度 -2.96%-18.91%-21.50%-5.62%--
2021年度 4.90%-7.30%-10.82%8.79%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1307（03-04） 1.3308（03-04） 0.7013（03-04） 1.2141（03-04） 1.0205（12-06）
累计净值 1.4723 1.3308 0.7567 1.2141 1.0205
成立时间 2014-11-25 2018-06-22 2020-06-30 2020-12-16 2016-04-29
最新规模 1.11亿 0.65亿 0.03亿 23.31亿 0.11亿
手续费 0.5% 0.6% -- 0.6%0.8% --
所获奖项 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.13 2.27 0.57 0.98 -0.66
最大回撤(近一年) -0.68% -9.91% -9.13% -4.23% -4.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 德邦基金 博时基金 富国基金 长城基金
成立时间 2003-03-14 2012-03-27 1998-07-13 1999-04-13 2001-12-27
公司规模 254.31亿元 696.73亿元 11965.79亿元 13606.8亿元 3739.23亿元
旗下基金数 70只 72只 741只 809只 252只
旗下经理数 13人 16人 103人 105人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.87%
  • 中小板：12.9%
  • 创业板：0%
  • 主板：42.63%
  • 中小板：22.04%
  • 创业板：4.93%
  • 主板：10.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：9.55%
  • 中国稀土：8.61%
  • 中稀有色：8.14%
  • 北方稀土：7.26%
  • 广发证券：7.13%
  • 陕西煤业：5.55%
  • 恒瑞医药：4.76%
  • 艾迪精密：4.54%
  • 百济神州：4.26%
  • 兖矿能源：3.97%
  • 泡泡玛特：9.64%
  • 水晶光电：9.5%
  • 九号公司：8.97%
  • 毛戈平：8.94%
  • 新乳业：7.65%
  • 腾讯控股：6.47%
  • 老铺黄金：5.59%
  • 中际旭创：4.93%
  • 西麦食品：4.89%
  • 新澳股份：3.02%
  • 紫金矿业：1.44%
  • 腾讯控股：1.43%
  • 中芯国际：1.37%
  • 宁德时代：1.25%
  • 寒武纪：1.14%
  • 美团-W：1.11%
  • 中国平安：1.04%
  • 阿里巴巴-W：1.03%
  • 山东黄金：0.97%
  • 中信证券：0.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 63.77% 69.60% 11.51% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17西安高新MTN002：4.72%
  • 24河钢集MTN011：8.81%
  • 25中信银行二级资本债01BC：8.72%
  • 25拉萨城投MTN001：8.79%
  • 25国开08：8.68%
  • 艾迪转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 志邦转债：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.27%
  • 宏川转债：0.38%
  • 鸿路转债：0.4%
  • 洁美转债：0.02%
  • 万青转债：0.31%
  • 国开1701：93.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置