- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.24% -- 近1周 0.03% -- 近1月 0.10% -- 近3月 0.34% -- 近6月 0.69% -- 近1年 1.47% -- 近2年 3.30% -- 近3年 5.49% -- 2025年度 1.52% -- 2024年度 1.89% -- 2023年度 2.11% -- 2022年度 2.08% -- 2021年度 2.52% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0660（05-17） 累计净值 -- 1.2240 成立时间 2014-02-17 2013-03-13 最新规模 243.11亿 0.04亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.74 0.02 最大回撤(近一年) 0.00% -1.32%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25中金公司CP010：0.87%
- 25国开06：1.17%
- 25农发21：1.17%
- 25农发31：2.03%
- 25宁波银行CD274：0.87%
- 21国债(7)：22.46%
- 03国债(3)：14.43%
- 14武钢债：8.23%
- 国开1703：34.73%
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置