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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.65% 0.80% 0.82%
近1周 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.08% 0.10% 0.11%
近3月 0.25% 0.31% 0.31%
近6月 0.52% 0.64% 0.65%
近1年 1.08% 1.30% 1.35%
近2年 2.49% 2.96% 2.94%
近3年 4.43% 5.15% 5.10%
2025年度 1.25%1.48%1.45%
2024年度 1.72%1.86%1.93%
2023年度 1.97%2.30%2.13%
2022年度 1.88%2.02%1.82%
2021年度 2.34%2.37%2.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- --
成立时间 2014-02-27 2017-10-10 2016-10-12
最新规模 2130.41亿 68.94亿 53.99亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 2015年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.8 -4.95 -3.74
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 长盛基金 博时基金
成立时间 2003-09-30 1999-03-26 1998-07-13
公司规模 8399.59亿元 1089.57亿元 12129.49亿元
旗下基金数 166只 148只 743只
旗下经理数 46人 27人 108人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD096：0.7%
  • 26农业银行CD103：0.61%
  • 26农业银行CD111：1.41%
  • 26农业银行CD114：0.75%
  • 26农业银行CD123：0.8%
  • 25中国银行CD049：1.11%
  • 25光大银行CD224：2.22%
  • 26华能新能SCP005：1.11%
  • 26邮储银行CD004：3.33%
  • 26工商银行CD064：2.22%
  • 26中交建筑SCP002：1.64%
  • 26中交一公SCP005：1.64%
  • 26常熟农村商行CD007：2.46%
  • 26温州银行CD090：2.45%
  • 26渤海银行CD133：3.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置