- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% 0.21% 0.27% 0.82% -- 近1周 0.02% 0.02% 0.10% 0.17% -- 近1月 0.08% 0.09% 0.11% 0.38% -- 近3月 0.29% 0.29% 0.32% 0.71% -- 近6月 0.58% 0.58% 0.06% 0.82% -- 近1年 1.24% 1.24% -0.80% 1.82% -- 近2年 2.89% 2.89% 8.76% 5.31% -- 近3年 5.00% 4.97% -8.53% 9.87% -- 2025年度 1.27% 1.31% 3.03% 0.22% -- 2024年度 1.76% 1.72% 0.40% 5.76% -- 2023年度 2.03% 1.99% -8.42% 2.76% -- 2022年度 1.78% 1.89% 5.09% 1.89% -- 2021年度 2.18% 2.21% 2.81% 3.73% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0700（03-05） 1.1162（03-05） 1.4216（12-31） 累计净值 -- -- 1.0700 1.1612 0.1227 成立时间 2014-05-13 2017-06-13 2020-07-10 2020-09-01 2015-06-09 最新规模 8.45亿 19.24亿 0.05亿 1.36亿 6.1亿 手续费 -- 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) -6.38 -6.71 -0.83 0.25 0.6 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -3.02% -1.25% -32.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.67%
- 中小板：0%
- 创业板：11.22%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中信证券：13.16%
- 东方财富：11.22%
- 华泰证券：5.57%
- 海通证券：5.22%
- 招商证券：4.55%
- 国泰君安：4.15%
- 东方证券：2.55%
- 广发证券：2.53%
- 申万宏源：2.5%
- 兴业证券：2.44%
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持股集中度 -- -- -- -- 53.89% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.28%
- 25昆仑银行CD051：1.67%
- 25中国银行CD059：1.67%
- 25湖南银行CD074：1.67%
- 25上海银行CD092：1.67%
- 25农发31：1.55%
- 25南京银行CD206：1.54%
- 25天津银行CD229：1.53%
- 25宁波银行CD265：1.53%
- 25杭州银行CD183：1.91%
- 19国开10：25.64%
- 21国开10：25.99%
- 25国债08：6.68%
- 25农发31：9.5%
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- 23国开07：15.56%
- 24金华交通MTN001：8.92%
- 24衢通发展MTN001：9.07%
- 24徐州经开MTN005：8.94%
- 25济南高新MTN001：8.95%
- 瑞达转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置