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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.50% 0.92% 19.02% --
近1周 0.02% 0.12% 0.00% 4.11% --
近1月 0.11% 0.25% 0.10% 10.31% --
近3月 0.34% 0.65% 1.02% 22.17% --
近6月 0.67% 0.69% 0.92% 29.25% --
近1年 1.45% 1.42% 2.38% 41.56% --
近2年 3.39% 4.33% 4.76% 47.21% --
近3年 5.68% 9.54% -2.75% 37.27% --
2025年度 1.51%0.84%2.72%14.59%--
2024年度 1.99%3.99%-0.62%14.85%-9.38%
2023年度 2.20%4.96%-4.66%-2.06%-2.66%
2022年度 2.03%2.27%-7.28%-15.23%-22.65%
2021年度 2.44%6.32%7.02%15.42%-18.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.9524（03-05） 0.9910（03-05） 1.7661（03-05） 0.5622（03-10）
累计净值 -- 1.9524 1.7270 1.7661 0.5622
成立时间 2014-09-16 2019-11-28 2012-09-07 2019-11-06 2020-09-29
最新规模 4.76亿 23.72亿 0.33亿 0.88亿 0.45亿
手续费 免费 -- 0.2% -- --
所获奖项 -- -- 2013年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.33 -0.12 0.71 3.01 -0.59
最大回撤(近一年) 0.00% -0.60% -1.13% -8.70% -13.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 招商基金 华安基金 汇添富 国泰基金
成立时间 2003-06-12 2002-12-27 1998-06-04 2005-02-03 1998-03-05
公司规模 8162.76亿元 9682.55亿元 8225.81亿元 11247.26亿元 9026.9亿元
旗下基金数 390只 648只 530只 773只 526只
旗下经理数 53人 97人 78人 96人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.43%
  • 中小板：4.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：10.84%
  • 中小板：4.06%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 小商品城：2.76%
  • 金风科技：2.38%
  • 中国铝业：2.37%
  • 烽火通信：2.18%
  • 东阿阿胶：1.88%
  • 南网能源：1.87%
  • 云铝股份：1.82%
  • 广东宏大：1.81%
  • 建设银行：1.78%
  • 中国联通：1.77%
  • 迎驾贡酒：2.15%
  • 中信建投：2.05%
  • 普门科技：1.65%
  • 申能股份：1.65%
  • 中国石化：1.63%
  • 洽洽食品：1.6%
  • 川投能源：1.5%
  • 重庆百货：0.98%
  • 中国建筑：0.86%
  • 苏州银行：0.83%
持股集中度 -- -- 2.94% 20.62% 14.90%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25成都银行CD160：5.51%
  • 25宁波银行CD278：6.89%
  • 25建设银行CD447：6.89%
  • 25上海银行CD130：6.88%
  • 25北京银行CD181：6.88%
  • 21民生银行永续债01：5.9%
  • 21中国信达债01：3.05%
  • 21国开03：3.69%
  • 22国开10：5.49%
  • 23太平人寿永续债01：3.27%
  • 鸿路转债：0.53%
  • 兴业转债：0.82%
  • 21国开03：23.27%
  • 福莱转债：0.68%
  • 立昂转债：0.6%
  • 兴发转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债14：16%
  • 24国债11：18.68%
  • 国债2411：2.34%
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.22% -- -- --
资产配置