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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 1.14% 8.92% -2.80% 8.67%
近1周 0.12% -0.09% -2.64% -5.73% -3.62%
近1月 0.28% 0.17% -0.66% -6.15% 0.52%
近3月 0.62% 1.51% 12.59% -3.34% 11.74%
近6月 0.68% 1.67% 13.29% -0.05% 15.11%
近1年 1.80% 3.59% 35.76% 10.25% 33.18%
近2年 5.50% 10.78% 49.59% 54.24% 53.16%
近3年 10.88% 19.05% 22.34% 24.17% 20.83%
2025年度 1.06%2.71%25.68%29.66%26.98%
2024年度 5.01%9.47%-3.08%18.41%1.31%
2023年度 4.09%7.24%-1.45%-13.68%-6.84%
2022年度 2.11%-2.74%-32.59%-13.14%-15.59%
2021年度 3.43%4.47%-7.11%-12.14%10.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3841（03-05） 1.1266（03-05） 1.8070（03-05） 0.9776（03-04） 1.6400（03-05）
累计净值 1.5051 1.6579 1.8070 0.9776 1.6400
成立时间 2014-11-13 2013-09-06 2014-08-12 2018-07-30 2018-01-19
最新规模 16.51亿 2.31亿 0.23亿 37.99亿 0.17亿
手续费 0.3% 免费 0.6% -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.27 1.53 2.37 0.49 1.87
最大回撤(近一年) -1.20% -0.87% -12.40% -20.11% -13.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 长城基金 招商基金 恒生投资 摩根基金（中国）
成立时间 2003-12-09 2001-12-27 2002-12-27 1993-04-01 2004-05-12
公司规模 1911.28亿元 3739.23亿元 9682.55亿元 42.46亿元 2411.42亿元
旗下基金数 127只 252只 648只 2只 243只
旗下经理数 31人 38人 98人 0人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.12%
  • 中小板：19.15%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.28%
  • 中小板：3.31%
  • 创业板：6.64%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新和成：6.17%
  • 赛轮轮胎：5.86%
  • 航发动力：5.33%
  • 力诺药包：5.16%
  • 力盛体育：4.9%
  • 北摩高科：4.21%
  • 京东方A：4.01%
  • 海兴电力：3.91%
  • 顺丰控股：3.87%
  • 星源卓镁：3.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：2.49%
  • 岩山科技：1.34%
  • 永泰能源：1.26%
  • 长川科技：1.18%
  • 长江证券：1.02%
  • 蓝色光标：1%
  • 光迅科技：0.99%
  • 兴齐眼药：0.99%
  • 万达电影：0.98%
  • 中科创达：0.98%
持股集中度 -- -- 47.27% -- 12.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开04：3.73%
  • 24附息国债04：3.15%
  • 24农发清发02：3.06%
  • 25国开05：2.95%
  • 25建设银行CD193：2.63%
  • 21浙商银行永续债：9.6%
  • 21平安银行二级：8%
  • 甬金转债：0.07%
  • 晶瑞转2：0.15%
  • 兴业转债：1.4%
  • 25国债08：0.41%
  • 25国债13：4.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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